FX168财经报社(香港)讯 继昨日的大涨后，中国银行间债市周五(9月15日)交投情绪稍收敛，现券收益率跌幅收窄；国债期货虽然高开，早盘收盘时亦回归到与昨日几乎走平的位置。交易员表示，月中资金面收敛对多头力量稍有打压，继续关注季末资金面状况及金融数据等。
周五剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.2050%/4.1975%，上日尾盘为4.21%/4.20%；剩余期限约10年的国债170018报价在3.61%/3.60%，上日尾盘为3.60%/3.59%。
与此同时，中国金融期货交易所国债期货五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.685元人民币，较上日结算价下跌0.01%；10年期国债期货主力合约T1712收报95.350元，较上日结算价上涨0.01%。
一级市场方面，30年国债招标延续近月弱于预期的表现，本次续发中标收益率4.2798%，高于此前4.23%的预测均值，投标倍数2.03倍。
上海一银行交易员认为，后续利率走势如何主要看资金面变化。
华北一银行交易员则表示，昨日国债期货涨幅较大，基差约束下正向套利(买现货卖期货)增多，拖累期货表现，而现券情绪又进一步受到了期债带动，可能是收益率反弹的主要原因。
市场资金方面，中国央行周五再净投放2,000亿，银行间市场流动性却仍显紧。因还在缴税期内，隔夜和七天期等资金需求旺盛，规模较小的存款类机构早盘轧平头寸存有难度。非银机构方面，因没有价格控制上限，可融入资金价格虽高但供给尚有。
央行公开市场今日进行了总额2,000亿元人民币的逆回购操作，因无到期，单日净投放2,000亿元，创7月24日以来单日净投放新高。
据统计，本月共有2,830亿元MLF到期，其中9月7日到期1,695亿元，本周六(16日)到期1,135亿元。央行于9月7日进行了2,980亿元的MLF操作，全部为一年期，利率3.20%。
另外，央行已于上旬进行过一次中期借贷便利(MLF)操作，规模已涵盖本月全部到期量。不过仍有机构对明日到期的1,135亿MLF续做心存期望，需要关注下周一公开市场动向。
上海一银行交易员称，即使央行公开市场净投放2,000亿，“资金还是紧，缴税期还没完。”她并指出，至目前仍有不少小机构未能补平流动性缺口，只能等待午后看看有没有出资方，在匡算好可用资金后再出资。
上海一券商交易员透露，其可借到的隔夜资金利率在3.9%左右，交易所七天期协议式回购利率约4.5%。
中国央行料于周五(15日)前公布8月金融数据，路透综合约30家机构预测中值显示，8月信贷料季节性回升，预计新增人民币贷款环比小幅增长至9,000亿元，M2增速续创新低至9.1%，人民币贷款余额同比增幅小降至13%。
韩国和日本官员称，朝鲜周五发射一枚导弹飞越日本的北海道，并落入遥远的太平洋海域，进一步加剧了朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。
校对：TIER
