招商银行：8月3日汇市分析

文 / 未闻花花名 2016-08-03 17:08:24 来源: FX168财经网

1.美国商务部（DOC）周二（8月2日）数据显示，随着家庭购买商品和服务数量增加，美国6月消费者支出环比涨幅好于预期，表明美国消费在第二季度飙升后依然能保持强劲。

2.红皮书研究机构（Redbook Research）周二（8月2日）公布的报告显示，7月30日当周美国连锁店销售年率增长0.3%，之前一周为增长0.6%。

欧元/美元：周二（8月2日），欧元兑美元上行动能不断积聚，汇价逼近1.1190附近，上行通道保持完整。最新一轮数据显示，欧元区7月消费者信心指数初值大幅下跌至负7.9，欧盟7月消费者信心指数初值下降至负7.6，为2年来最低水平。德国智库ZEW的调查结果反映投资者信心重挫至2012年11月以来最低，7月经济景气指数从6月的19.2暴跌至负6.8；德国7月企业信心下降，基于对约7000家企业的月度调查反映，7月Ifo企业景气判断指数从6月的108.7降至108.3；欧元区7月制造业采购经理人指数（PMI）初值降为51.9，7月服务业和综合采购经理人指数（PMI）分别降至52.7和52.9，双双刷新2015年1月以来最低水准。欧元/美元今日开盘报1.1222。

分析师表示，欧元兑美高档压力位于1.1200（7月29日高点），中、远期目标分别设于1.1237（100日均线）和1.1280（8月上升通道上沿）。低档支撑位于1.1078（200日均线），失守后将下探1.050（7月25日低点）和1.0913（6月24日低点）。

英镑/美元：周二(8月2日)英镑兑美元上涨逾1%，升至两周高位，因市场认为疲弱的美国经济数据可能促使美联储推迟升息，拖累美元全线下跌。英镑周二稍早上涨，此前数据显示7月英国建筑业采购经理人指数(PMI)略好于预期，但遭遇七年来最严重滑坡。英镑兑美元上升1.1%，报1.3325，此为7月15日来最高，美元兑一篮子货币触及五周低位。上周美元终止了一年半以来最强周线连涨，因上周联邦公开市场委员会(FOMC)没有暗示短期内会升息，且之后出炉的美国经济增长数据远弱于预期。周二公布的最新数据显示，美国6月核心个人消费支出(PCE)物价指数较前月仅温和上升0.1%。Altana currency基金经理Ian Gunner表示，在美联储会议前，所有人都非常看好美元，但联储没有暗示升息，导致之后市场削减美元多头头寸。金融数据公司Markit表示，英国7月建筑业采购经理人指数(PMI)从6月的46.0降至45.9，为2009年6月以来最差，低于50的荣枯分水岭。这暗示英国经济在6月公投脱欧后有可能陷入衰退。英镑/美元今日开盘报1.3349。

分析师表示，英镑兑美元小时图中，汇价趋势震荡偏多。技术指标MACD(12，26，9)主线和信号线位于零轴上方，说明价格趋势震荡偏多。相对强弱指标RSI(14)运行于50均衡位置附近，说明价格力度偏多。技术上的走势表明，英镑兑美元有望延续强势。

美元/日元：有“日元先生”之称的前日本财务省副大臣榊原英资预料，本月内日元兑美元汇价将走强至90一线水平，每百日元兑港元将升至8.6左右。榊原英资在7月1日接受彭博社电视访问时曾预测今年底日元会升破100日元兑1美元大关，“可能就在接下来一、两个月”。榊原指出，安倍8月2日宣布的28兆(万亿，下同)日元扩张支出计划，“已被市场列入考虑。我不认为这将会有重大影响”。榊原英资指出，当日元汇在100线以上的水平，美国不会同意日本进场干预，不过一旦日元突破100，并持续往90关卡迈进，那么美国当局或许会同意与日本相关单位合作。日内阁8月2日批准28兆日元刺激方案，规模创金融海啸来最大。其中包含连接东京和大阪磁浮列车线等基础建设、对2200万名低收入者发放1.5万日元现金，以及4月遭地震重创灾区重建计划。不过当中四分之三是政府及国有企业提供低利贷款，实际直接支出仅7.5兆日元。美元/日元今日开盘报100.9100。

分析师表示，美元/日元阻力明确，继续等待向下的破位行情。美元/日元上一交易日亚盘测过102.70，但最终测试未果。汇价现在又逐步逼向101.95一线，还是等待强穿后下行空间的打开。

澳元/美元：澳大利亚6月商品及服务贸易帐不及前值和预期，澳元兑美元短线下挫十余点至0.7523。澳洲央行(RBA)继5月减息25点子後，再度宣布，将基准利率由1.75%，下调至1.5%，再创纪录新低，符合市场预期。声明指，全球经济增速低於平均水平，加上澳元汇价升值将令当地经济前景转趋复杂代，预计澳洲通胀将於一段时间内维持低企，就业市场好坏参半，相信是次减息可改善经济前景及料不可能使楼市风险恶化。澳元/美元今日开盘报0.7603。

分析师表示，从高位的快速滑落表明澳元兑美元短期的上升压力已经放缓，澳元可能已经回到0.7440/0.7600区间，而只有突破该区间才表明可持续定向移动的开始。

美元/瑞郎：瑞郎于0.9660-0.9703区间内徘徊。一位美联储决策官员表示美国经济仍面临一定风险，应该谨慎升息。言论支持瑞郎持于近一个月高位0.97水平上方。红皮书研究机构(Redbook Research)周二(8月2日)公布的报告显示，7月30日当周美国连锁店销售年率增长0.3%，之前一周为增长0.6%。更多数据显示，7月30日当周美国红皮书商业零售销售月率下降0.6%，之前一周为下降0.5%。美元/瑞郎今日开盘0.9645。

分析师表示，30分钟图中，美元兑瑞郎逼近60周期均线0.9890附近，相对强弱指标维持在中立线50附近，近期走势或较为震荡；若汇价上破0.9890，上方看向近期高点0.9706和100周期均线0.9720附近；反之，若汇价掉头下行，下方关注近期低点0.9665和0.9637附近。

美元/加元：7月议息会议，加拿大央行决定维持0.5%的隔夜利率不变，并将2016年和2017年经济增长预期由4月预计的1.7%和2.3%分别下调至1.3%和2.2%。与此同时，加拿大央行上调了2016年通胀预期，认为加拿大通胀率处于到2017年回升至2%的正轨之上。但是由于市场担忧加拿大出口需求疲软造成的产能长期性损失拖累了其经济增长，加元兑美元一度下跌。随着美国公布的经济数据不及预期，美联储加息预期急剧降温，加元贬值压力有所缓解。美国商务部7月29日公布的数据显示，美国二季度GDP年化环比初值增速1.2%，远不及预期的2.5%，美元随即大跌，创两个月以来最大单周跌幅，也使得美联储今年加息前景再次模糊。此外，加拿大央行表示，油市复苏和麦克默里堡灾后重建将帮助三季度加拿大经济增长提升1.3个百分点，预计2016年石油部门投资将会结束萎缩。同时，加拿大央行对出口增长前景也表示乐观，认为出口将带动加拿大经济在下半年重拾增长动力。这是加拿大央行维持0.5%的隔夜利率不变的重要原因。美元/加元今日开盘报1.3105。

分析师表示，在下次触及1.3100或1.3072并出现价格趋势反转上涨时做多；止损位设于摇摆低点下1个基点；一旦交易利润达到20个基点，把止损价设在盈亏平衡点；当利润达到20个基点，结利50%头寸并维持剩下的头寸。

美元/新加坡元：美国7月制造业活动放缓，因订单普遍疲弱，而6月建筑支出下滑，表明上周发布的第二季经济增长预估可能被下修。美国供应管理协会(ISM)周一(8月1日)公布数据显示，美国7月ISM制造业采购经理人指数(PMI)下滑0.6%，至52.6。该指数在50以上表明制造业扩张，制造业在美国经济中的占比约为12%。迹象表明，美国制造业目前仍受制于2014年6月至2015年12月期间美元上涨、油价急挫的后续影响，这些因素导致出口遇挫，企业支出减少。分析师指出，虽然ISM指数连续第五个月处于扩张区域，但因企业支出疲弱，所谓的制造业硬数据整体疲弱。上月，制造商报告新订单、出口订单和待挤压订单减少。而尽管生产增加，但工厂雇佣活动也出现减少。美元/新加坡元今日开盘报1.3405。

分析师表示，美元/新加坡元日线上处于下跌途中，macd向下运行，kdj向下，绿色柱能扩大。短期震荡向下，看跌为主。

美元/人民币：人民币兑美元即期周二(8月2日)早盘回落近百点，中间价也下跌近180点。人民币结束五连升行情。客盘仍有一定购汇需求，因此大行在合适点位继续向市场提供流动性，确保市场需求得到满足。预计在美国总统大选、人民币加入SDR正式实施等重大事件落定之后，汇市才会出现新的方向。海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种报在6.7975，上日尾盘为6.7855。香港的离岸人民币兑美元即期报在6.6535，上一交易日尾盘报6.6467。全球汇市方面，美元周二徘徊于三周低点附近。美国经济数据表现疲软，降低了美联储提前升息的可能性。美元/人民币今日开盘报6.6353。

分析师表示，近期中间价基本遵循定价机制，监管层继续营造双向波动来消化贬值预期。另外8月是传统交易淡季，市场容易因流动性问题出现短暂波动，但并不代表趋势。

欧元/日元：据《日本经济新闻》近日报导，日本央行(BOJ)计划放弃2年达到2%通胀目标的时间表。受此报导影响，投资人可能会质疑日本央行加码宽松货币政策的立场。巴克莱银行(Barclays)驻东京的利率策略师Naoya Oshikubo周一(8月1日)在报告中称表示，如果日本央行改变了通胀目标，不但没有任何益处，反而会带来新的问题。Oshikubo指出，“由于日本央行可能进一步调降负利率，投资人已经买进日本国债，但是他们可能会重新思考这项策略，因为了解到货币政策有其极限。”日本10年期国债收益率周一上涨5个基点至-0.145%，是英国脱欧公投以来最高水平。本周二(8月2日)日本将标售10年期国债。日本央行上周五(7月29日)宣布维持利率-0.1%不变，维持QQE规模在80万亿日元不变。同时，扩大ETF购买规模至6万亿日元，且将美元贷款计划规模扩大一倍，至240亿美元，支持日本公司海外活动。美元贷款计划执行时间为4年。欧元/日元今日开盘报113.33。

分析师表示，技术面来看，欧元兑日元周二收阴线，绿色柱能扩大，kdj向下，Macd向下。汇价震荡向下，看空为主。

英镑/日元：随着周一(8月1日)发布的令人失望的采购经理人指数数据(PMI)，期货市场对英国央行货币政策委员会将会在本周自退欧公投以来的第二次决策会议中决定降息的预估概率由上周的94%升至98%。市场认为英国央行会将已经低至0.5%达7年之久的基准利率降至0.25％，并可能同时实施量化宽松政策。虽然几近肯定，但也并非板上钉钉，正如7月份市场也几乎一致认为央行会降息一样，当时它却意外地维持利率不变。然而今时不同往日。当时的确定大部分是基于“不靠谱男友”卡尼在之前讲话中的暗示。而此次的预期则是基于当时央行所称英国经济走弱的“不充分证据”已经变得愈发充分。发布的PMI数据显示7月份英国制造业正以2013年2月最快的脚步下滑，PMI已跌至甚至低于初值的48.2。同时英国7月工业产出及新订单分项指数皆跌破荣枯线50，为2013年年初以来首见。经济衰退正来势汹汹，英国央行若再不操起武器，恐将错失御敌良机。英镑/日元今日开盘报134.73。

分析师表示，技术面来看，英镑兑日元周二继续收阴线，红色柱能缩小，kdj向下，Macd向上。汇价短期震荡向下，空头思维对待。

欧元/英镑：8月1日，市场咨询公司Markit公布了最新的制造业PMI数据，欧元区7月制造业PMI终值略有回落，仍保持在较为平稳的状态，已连续37个月处于扩张水平。Markit的数据显示，7月欧元区制造业PMI为52，略低于6月时所达到的半年以来最高值52.8，但略好于预期的51.9。此次制造业PMI较6月有所回落，主要与新订单增速的降低有关。此外，由于欧元汇率略有走低，推高了进口成本，加之油价上涨，平均采购价格出现一年来的首次上涨。在欧元区国家中，德国、奥地利和荷兰的7月制造业PMI终值位列前三位，位居其后的分别是意大利、西班牙、希腊和法国。欧元区第一大经济体德国7月制造业PMI终值为53.8，为27个月来最高值，这一数值高于预期的53.7。数据还显示，尽管该数据比6月的54.5略有放缓，但新订单已连续20个月增加，产出也录得2014年4月以来最高增速。7月德国制造业厂商也连续第四个月增聘人手。调查结果表明德国制造业在第三季度初期继续稳定增长。总体PMI较6月份略有下降,主要是由于生产前库存降低，投入成本上升，但增长基本面依然强劲。欧元/英镑至今日开盘报0.8411。

分析师表示，技术面来看，欧元/英镑周二收阴线，绿色柱能扩大，kdj向上，Macd向下。汇价短期震荡向上，看多为主。

招商银行

2016-08-03

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