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【市场行情回顾】
名称 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
93#汽油(吨) | 7118 | -21 | -0.29% | 7173 | 7180 | 7099 |
93#汽油(升) | 6.01 | -0.02 | -0.03% | 6.06 | 6.06 | 5.99 |
美原油 | 104.26 | -0.26 | -0.25% | 104.46 | 105.06 | 103.98 |
布伦特原油 | 109.52 | -0.47 | -0.43% | 109.95 | 110.32 | 109.10 |
美元指数 | 80.80 | 0.18 | 0.22% | 80.61 | 80.86 | 80.55 |
道琼斯指 | 16945.92 | 2.82 | 0.02% | 16940.40 | 16946.34 | 16897.44 |
【基本面分析】
利好因素:
1. 美国商务部周二公布的数据显示,美国4月批发销售月率增长1.3%,预期增长0.8%,前值由增长1.4%修正为增长1.6%。
2. 美国石油协会(API)今日清晨公布报告显示,美国6月6日当周API汽油库存减少44.1万桶,库欣原油库存减少21.3万桶。
3. 周二公布的数据显示,中国5月CPI反弹,同比增长2.5%;PPI同比下滑1.4%,降幅收窄。
利空因素:
1. 红皮书研究机构(Redbook Research)周二公布的报告显示,6月7日当周美国红皮书商业零售销售年率增长3.3%,而上周公布的数据为增长3.5%。
2. 美国能源信息数(EIA)周二在月报中称,2014年5月美国原油日产量达840万桶,为26年来最高水平。同时还预计,美国2015年原油日产量为927万桶,为1972年以来最高年均日产量。
3. 美国石油协会(API)今日清晨公布报告显示,美国6月6日当周API原油库增加150万存桶,前值为减少140万万桶。
西都观点:
因中美经济数据良好以及市场预期上周美原油库存将续降,美原油周二一度上探105美元。但因美元持续走强,交易商获利了结,美原油最终回吐涨幅并转跌。美原油收盘下跌0.26美元,跌幅0.25%,报104.26美元/桶。北油所93#汽油(吨) 收盘下跌21元,跌幅0.29%,报7118元/吨。
市场方面,因欧元区宽松政策及美国加息预期影响,美元指数继续大幅上涨,这令国际油价上涨承压。
经济方面,中国5月CPI同比增长2.5%,创4个月新高;PPI则同比下滑1.4%,但降幅收窄。从PPI来看,中国内需依然疲弱;而CPI有所反弹,但仍远低于3.5%的政府调控目标。三季度通胀无忧,料政府将继续加大推动刺激措施,以实现全年经济成长目标。美国周二公布的数据依然较好,美国4月批发销售月率增长1.3%,好于预期的增长0.8%;但上周美国红皮书商业零售销售年率增长3.3%,小幅不及前值的增长3.5%。
库存方面,美国石油协会(API)今日清晨公布报告显示,美国上周API原油库增加150万存桶,此前市场普遍预计库存将继续减少150万桶。数据公布后,油价盘中下跌。另外,报告显示API汽油库存减少44.1万桶,库欣原油库存减少21.3万桶。随着夏季来临,汽油消费将持续增加,这或支撑油价继续上涨,且期货交割地库欣库存几个月来持续下降,已位于2008年以来最低水平,亦引发该地区库存紧张担忧。今日晚间将公布官方的EIA原油库存报告,我们更能从中获得美国原油供需指引。
石油输出国组织(OPEC)会议今将召开,市场焦点围绕OPEC是否将增加产量,以便满足全球需求走高,目前市场普遍预计该组织将保持石油产量上限不变,但沙特阿拉伯将在下半年增加产量,填补利比亚的产量空缺。OPEC日均石油产量占全球总产量的三分之一,自2011年起一直将日均产量上限维持在3,000万桶。因利比亚几近停产,令欧佩克长期存在100万桶的供应缺口。利比亚石油部长周一抵达维也纳时表示,目前该国石油日产量不到20万桶,而内战爆发前的日产量为160万桶。
今日重要关注:
16:30英国5月失业率
19:00美国上周MBA抵押贷款申请活动指数
22:30美国上周EIA原油库存
石油输出国组织维也纳会议
【技术面分析】
图表 1 93#汽油(吨)现货日K线走势图
图表 2 93#汽油(吨)现货4小时K线走势图
价格趋势预测 | |
24小时方向 | 区间震荡 |
阻力位 | 7180,7230 |
支撑位 | 7100,7050 |
技术指标分析 | |
指标名称 | 分析结果 |
K线形态 | 日线:冲高回落收阴线,表明上方压力较强。 四小时:在连续高位十字星后阴线下跌。 |
移动平均线 | 日线:均线多头排列。 四小时:MA5拐头向下,价格处于MA10下方。 |
MACD | 日线:快慢线0轴上方刚好金叉,能量柱转红。 四小时:快线拐头下行迹象,红色能量柱快速缩短。 |
布林带 | 日线:布林带中轨向上,价格运行在中上轨。 四小时:布林带向上,价格位于中上轨。 |
综合分析 | 价格上涨到上方箱顶7180一线出现回落,但多头动能依然强劲,料短期或维持区间震荡。 |
【交易策略】
93#汽油(吨)现货:
7100附近多,止损7050,目标7200左右;
7230附近空,止损7280,目标7130左右。
93#汽油(升)现货:
5.99附近多,止损5.95,目标6.08左右;
6.11附近空,止损6.15,目标6.02左右。
建议只作参考,请严格止损操作
西都石油交易中心分析师 韩飞
2014-06-11