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【基本面分析】
利好因素:
1. 美国能源信息署周三公布的数据显示,上周美国原油库存继续减少了369.7万桶,至3.6737亿桶。上周美国库欣原油库存减少了92.4万桶,至1790万桶,为2008年10月最低水平。
2. 美国商务部周三公布的数据显示,美国二季度实际GDP初值年化环比增4.0%,大超预期的增长3.0%。
3. 欧盟扩大对俄制裁名单,加入8名俄罗斯公民和3家企业,包括俄罗斯国民商业银行。
利空因素:
1. 美国能源信息署周三公布的数据显示,上周美国汽油库存增加36.5万桶,至2.1824亿桶;精炼油库存增加78.9万桶,至1.2672亿桶。过去四周美国汽油需求下滑0.5%,至895万桶/日。
2. 美联储周三宣布维持联邦基金利率维持在0-0.25%的水平不变,并继续缩减100亿美元的量化宽松,至每月250亿美元的规模。
3. 周三公布的数据显示,美国7月ADP就业人数增加21.8万人,不及预期的增加23.0万人,前值为增加28.1万人。
4. 美国个人消费支出指数(PCE)年化季率增2.3%,创自2011年第二季度以来的最高水平,一季度的为增长1.4%。美联储提前升息预期增强。
5. 据路透社周三公布的一项研究调查显示,今年7月石油输出国组织(OPEC)的原油产量将较6月增加,因利比亚产量微弱回升抵销了伊拉克动乱及安哥拉减产的影响。
西都观点:
因美元兑其它货币大涨,且成品油需求萎靡,美原油周三大跌,收盘报99.42美元/桶,下跌1.62美元,跌幅1.60%。北油所93#汽油(吨)收盘报6818元/吨,下跌1.43%。
美元指数周三继续冲高,盘中刷新10个月高点,打压油价走低。美联储周三结束为期两天的货币政策会议,宣布将量化宽松(QE)政策再次缩减100亿美元,至每月250亿美元的规模。与此同时,美国联邦公开市场委员会(FOMC)还决定将联邦基金利率维持在0-0.25%的水平不变,并称在决定维持当前利率多久时,将评估向2%通胀目标以及最大就业目标的实现和预期进展。周三数据显示,作为重点通胀指标的美国个人消费支出指数(PCE)年化季率增2.3%,创自2011年第二季度以来的最高水平,已经超过美联储2%的通胀目标,而一季度仅为1.4%,美联储提前加息预期再度增强。同时,美国二季度实际GDP初值年化环比大增4.0%,远远超出此前市场预期。不过,美国7月ADP就业人数增加21.8万人,不及预期和前值,或暗示美国就业增长的势头有所放缓,不如预期那样强劲。
库存方面,上周美国原油库存超预期减少369.7万桶,库欣原油库存也减少了92.4万桶,但成品油库存却继续增加,其中汽油库存增加了36.5万桶,精炼油库存增加了78.9万桶。眼下季节正是汽油消费旺季,但当前汽油需求却一反常态的疲软,需求不振库存高企,致使炼厂下调汽油出厂价格,而纽约期货交易所RBOB汽油期货价也持续走低。
地缘局势方面,欧盟扩大对俄制裁名单,而加沙冲突也依然持续。不过目前原油供应还没有受到实质影响,料对油价支撑有限。
重要关注:
17:00欧元区7月CPI初值、6月失业率
19:30美国7月挑战者企业裁员人数
20:30美国上周初请失业金人数
21:45美国7月芝加哥PMI
【技术面分析】
北油所93#汽油:油价周三继续下挫,K线录得五连阴,各项技术指标仍然偏空。但目前价格已跌至三周前的低点附近,该处支撑较强,而短线乖离率也较大,短期或将小幅震荡反弹。
阻力:6900,6940
支撑:6780,6710
【交易策略】
93#汽油(吨)现货:
6910附近空,止损6960,目标6790左右;
6710附近多,止损6660,目标6850左右。
93#汽油(升)现货:
5.84附近空,止损5.99,目标5.73左右;
5.67附近多,止损5.62,目标5.79左右。
建议只作参考,请严格止损操作
西都石油交易中心分析师 韩飞
2014-07-31