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【基本面分析】
利好因素:
1.美国商务部周二公布的数据显示,美国7月营建许可总数升至105.2万户,录得近三个月以来的高位,环比大增8.1%,预期100.0万户。
2.美国商务部周二公布的数据显示,美国7月新屋开工总数年化升至109.3万户,为近八个月以来的高位,环比大增15.7%,预期96.9万户。
3.美国石油协会(API)公布的数据显示,美国上周API原油库存减少140万桶,同时汽油库存减少210万桶,精炼油库存减少56.8万桶。
利空因素:
1.消息称俄罗斯总统普京将于下周与乌克兰方面会面,市场预期两国紧张局势有所缓和。
2.利比亚将从周二开始在EsSider港装载油轮,为该港口关闭一年来首次。利比亚国家石油公司称,利比亚石油产量增至每日56.2万桶,上周末为53.5万桶。
3.美国石油协会(API)公布的数据显示,美国上周API库欣原油库存增加170万桶。
西都观点:
因投资者在9月期货合约到期前大量平仓,同时美元飙涨,美原油周二大跌超1美元,刷新七个月以来低位,收盘报92.83美元/桶,下跌1.10美元,跌幅1.17%。北油所93#汽油(吨)收盘报6396元/吨,跌幅1.92%。
经济方面,美国7月CPI环比增长0.1%,创下五个月最低增速,显示出经济复苏对物价上涨压力有限,目前美国通胀仍在美联储目标之下。不过美国房地产数据大好,新屋开工总数年化升至109.3万户,为近八个月以来的高位,美国7月营建许可也环比大增8.1%。强劲的楼市数据提振美元美股双双上涨。近期美元走势对美原油影响很大,虽然美国经济数据向好提振需求前景,但美元指数飙涨,并创11个月新高,这对美原油来说或是更大利空。
另外,美国期货市场上,在9月合约临近交割前,因WTI原油期货贴水较大,更多的投资者选择了平仓操作,卖盘涌现买盘不足,油价大幅走低。
乌克兰局势方面,克林姆林宫周二宣布,8月26日普京将在白俄罗斯首都明斯克会见乌克兰总统波罗申科,同时还将会晤乌克兰其他高级官员,欧盟委员会官员,以及欧亚关税同盟官员。乌克兰方面随后确认了会晤,称"稳定乌克兰东部"将成为双方会谈的最关键议题。
虽然地缘局势时好时坏,但全球原油供应产生一直没有受到实质性影响,目前全球原油仍然供应充足。即使国内动荡的利比亚,该国目前原油日产量已增至56万桶,随着油田产能和港口运输的恢复,料该国的原油出口将持续增长,市场供应或进一步上升。原油供需面仍是较大利空。
重要关注:
14:00德国7月PPI
22:30美国上周EIA原油库存
【技术面分析】
油价周二大跌,继续刷新此轮跌势新低。技术指标上,均线空头排列,MACD双线继续下行,价格顺布林带下轨走低。总体来看,油价处在一个大的空头趋势里,目前不宜迫切预测底部,操作上建议逢高沽空。
阻力:6410,6450
支撑:6340,6280
【交易策略】
93#汽油(吨)现货:
6450附近空,止损6500,目标6330左右。
93#汽油(升)现货:
5.45附近空,止损5.50,目标5.35左右。
建议只作参考,请严格止损操作
分析师韩飞
西都石油
2014-08-20