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【基本面分析】
上周原油市场除了周五之外,其他四天的行情其实都比较清淡,但是从一周的走势来看,基本上是贴着震荡区间的上限在运行,震荡区间为93美元-94.5美元,大概1.5美元的空间,我们回归历史行情,有两拨行情和上周的行情较为相似,不过不同的是前面两拨震荡行情(震荡空间基本差不多)都是沿着区间的下轨运行,一波是7月17到7月25日,一波是8月1日到8月13日。比较历史,我们很容易得出结论,总是沿着上限运行,那么突破区间上限也就变得大概率事件,这次油价最终在周四迎来突破行情,并在周五乌克兰危机恶化的背景下大幅上涨,一举站稳区间上轨上方,市场短期看多氛围浓烈。尽管上周欧美经济数据比较密集,但缺乏对行情明显的指引,前半周,原油基本围绕美指走势,在没有基本面重要因素的作用下,美指往往是决定美原油短期走势的关键因素。
本周经济数据较为密集也颇为重要,市场投资者重点关注的包括:美国的非农数据、ADP、ISM制造业以及非制造业数据;欧元区方面则重点关注的二季度GDP修正值和欧央行利率决议。美国的经济数据即使超过市场预期,市场也不会感到意外;欧元区方面则要让市场担忧的多,对于本次的欧央行利率决议上欧央行能否采取进一步的行动,我认为这种概率并不低,欧央行得以喘息的时间已经较为有限,经济下滑和低迷的趋势,让市场颇为担忧。欧弱美强会延续下去,强势美指会对美原油构成下行压力,但是我们认为美国如果有超预期表现,是可以淡化强势美指的负面影响的。
【技术面分析】
北油所93#(吨)汽油:油价在连续下挫5周后上周录得反弹,涨幅2.35%。走势上看,油价在底部震荡盘整了约一周时间,上周周尾两日发力反弹,故此次反弹的底部较为夯实,反弹延续性也会较强。技术上看,日MACD双线低位金叉,但周均线依然空头排列。目前价格处于周线MA5和日线布林带中轨下方,上方点位有一定技术压力。综合预测本周以震荡为主。
阻力:6610,6660,6750
支撑:6500,6460,6400
【短线策略】
93#汽油(吨)现货:
6520附近多,止损6470,目标6650左右;
6660附近空,止损6710,目标6560左右。
93#汽油(升)现货:
5.51附近多,止损5.46,目标5.62左右;
5.63附近空,止损5.67,目标5.54左右。
【本周重要关注】
周一
09:00中国8月官方制造业PMI
09:45中国8月汇丰制造业PMI终值
14:00德国第二季度季调后GDP终值季率
16:00欧元区8月制造业PMI终值
周二
17:00欧元区7月PPI年率
20:55美国上周红皮书商业零售
21:45美国8月Markit制造业PMI终值
22:00美国7月营建支出月率
22:00美国8月ISM制造业PMI
22:00美国9月IBD消费者信心指数
周三
04:30美国上周API原油库存
09:00中国8月非制造业PMI
16:00欧元区8月服务业PMI终值
21:45美国8月ISM纽约联储企业活动指数
22:00美国7月工厂订单月率
周四
19:30美国8月挑战者企业裁员人数
19:45欧洲央行公布利率决定
20:15美国8月ADP就业人数
20:30美国上周初请失业金人数
20:30美国7月贸易帐
22:00美国8月ISM非制造业PMI
23:00美国上周EIA原油库存
周五
17:00欧元区第二季度GDP终值年率
20:30美国8月季调后非农就业人口
20:30美国8月失业率
21:55美国8月密歇根大学消费者信心指数终值
西都石油交易中心
分析师韩飞、李炜
西都石油
2014-09-01