世行国际石油:国际原油终止五日连续涨势 油价大幅下跌后震荡运行

文 / 冷静 2014-09-03 21:06:00 来源: FX168财经网

【关键词】 北京石油交易所 国际原油 NYMEX汽油

【基本分析】

原油价格周二大幅下挫,NYMEX原油期货周二(9月2日)临近收盘时扩大跌幅逾3美元,并刷新92.68美元/桶的逾一周低位,并终止此前的五日连涨,因欧洲和中国制造业数据疲软限制了需求前景,同时日内美元指数创下83.04的十四个月高位。另外,周二布伦特原油期货也跌至14个月低位。国内成品油结束涨势昨日下跌246元,跌幅达2.62%。

数据编撰机构Markit周一(9月1日)公布的数据显示,欧元区8月制造业采购经理人指数(PMI)终值跌至50.7,录得逾一年以来的低位,预期和初值50.8,7月终值51.8;英国8月制造业采购经理人指数(PMI)跌至52.5,创去年6月以来最低,前值下修至54.8;德国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值跌至51.4,创2013年9月以来新低,预期和初值52.0,7月终值52.4;法国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值跌至46.9,预期和初值为46.5,7月终值为47.8;意大利8月制造业采购经理人指数(PMI)跌至49.8,连续四个月下滑,且创下2013年6月以来首次跌破荣枯分界线50。,前值51.9。与此同时,中国8月制造业指数跌幅高于预期,信贷低于预期,生产和投资数据表明经济正在失去动能。中国是世界上第二大原油消费国,需求前景受到削弱。市场对全球经济状况,特别是欧洲和中国的担忧打压日内油价下行。此外,汽油价格走低也对原油价格构成拖累。预计未来美原油将在92-86美元/桶间震荡。”

周二纽约时段NYMEX汽油期货下跌2.7%,至2.552美元/加仑,此前一度触及2.5457美元/加仑的11个月低位。9月汽油合约此前在8月29日到期。由于周二公布的欧元区经济数据不佳,同时美国ISM制造业PMI飙升至2年半来高位,推动美元指数突破83大关,并刷新83.04的14个月高位。此外,由于市场预期日本政府退休金投资基金(GPIF)或将大 量抛售日元,拖累日元兑美元重挫,周二美元/日元刷新105.20的8个月高位。

欧盟统计局(Eurostat)周二公布的数据显示,欧元区7月生产者价格指数(PPI)再度下滑,表明欧元区企业的定价能力仍然不佳,通胀形势依然令市场担忧。欧元区7月PPI月率下跌0.1%,预期下跌0.1%,前值修正为增长0.2%。美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示,美国ISM制造业采购经理人指数(PMI)升至59.0,创2011年3月以来高位,预期56.8,前值57.1。数据编撰机构Markit周二公布的数据显示,美国8月制造业扩张延续强劲势头,创2010年4月以来最快,因就业分项指数为去年3月以来最快增长速度。美国8月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值升至57.9,预期和初值为58.0,7月终值为55.8。日内美元大幅走强打压所有大宗商品下滑,而原油价格亦受到拖累。

通常一年当中的9-10月美国炼油厂将进入维护期,以应对冬季的汽油需求高峰,这将削弱原油需求,导致库存囤积。不过,据彭博社周二(9月2日)公布的最新初步调查显示,预计美国8月29日当周API及EIA原油库存将减少100万桶,降幅0.3%,至3.595亿桶;而汽油库存将减少150万桶,降幅0.7%,至2.108亿桶;精炼油库存将减少140万桶,降幅1.1%,至1.214亿桶。

石油输出国组织12个成员国8月份产出增加89.1万桶至3100万桶/天。尼日尼亚,沙特,和安哥拉新的油储开始产出,安全状况改善,油田维护结束,原油供应增加。伊朗和委内瑞拉是仅有的,削减产出的成员。美国总统奥巴马(Barack Obama)将前往欧洲北约成员国,乌克兰警告东部多数地区的冲突正在升级。乌克兰国防部长Valeriy Geletey称,该国军队将抵御俄罗斯的全面入侵。进入四季度后,能源价格普遍会走低。目前市场供应十分充足,因此从供需基本面来看,维持对原油市场的看空观点。

今日晚间关注:

22:00美国7月工厂订单月率,前值1.1%,市场预测10.9%★★★

22:00加拿大9月央行利率决议,前值1.0%,市场预测1.0%★★★★★

周四凌晨公布消息:

02:00美联储公布褐皮书★★★★★

【技术分析】

北京石油交易所成品油上个交易日(9月2日)大幅下挫。日图收带上下影线大阴线,油价上方最高升至6604,下方最低位于6361,日图技术指标上看,MACD红色能量柱减弱,随机指标KDJ拐头向下粘合一处。布林通道中,布林轨依旧开口向下,下轨向上拐头走平,目前油价位于下轨上方。从均线系统来看,各期均线向下扩散,下行趋势未变。日线图中,油价连续三日上涨至黄金分割线的23.6%附近受阻,昨日油价在上冲23.6%档的位置后大幅下挫。今日日内油价小幅下挫后反弹,目前在开盘价附近震荡运行,油价上方受阻于23.6%档的阻力位下方受到前低的支撑位,短线依旧会以震荡运行为主。关键阻力:6640、6680、6780;关键支撑:6350、6300、6250。

【操作建议】

上个交易日油价以一根带上下影线的大阴线收盘。今日日内油价小幅下挫后反弹。今日晚间操作建议高抛低吸多,在6510沽空,止损20点,目标6370,在6365介多,止损20点,目标6490。(注:以上建议属个人观点,仅供参考。)

北京世行国际石油化工投资管理有限公司

分析师:赵丽丽

世行国际石油

2014-9-3

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