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【关键词】北京石油交易所 原油 EIA 法国兴业银行
【基本分析】
因周四EIA报告显示美国上周原油库存降幅不及预期,且精炼厂利用率自高位回落,同时稍早欧洲央行宣布新的刺激措施,打压欧元暴跌,并推动美元指数刷新83.86的十四个月高位吗,美原油最终大跌逾1%。NYMEX原油期货下跌1.09美元,跌幅1.14%,报94.45美元/桶。
周四(9月4日)走势描述:亚洲时段中,美原油微幅走低至94.70美元。欧洲时段中,美原油在94.40-95.40美元间震荡。纽约时段中,美原油下滑至94.50美元处企稳。NYMEX原油期货日内最高触及95.39美元/桶,最低下探94.16美元/桶,下跌1.09美元,跌幅1.14%,报94.45美元/桶。国内成品油93#汽油日内最高触及6557元/吨,最低下探6462元/吨,下跌95元,跌幅0.57%,报6491元/吨。
基本面利好因素:美国商务部(DOC)周四公布的数据显示,美国7月贸易帐赤字月率下跌0.6%至405亿美元,创今年1月以来的最低水平,预期赤字424亿美元,前值修正为赤字408亿美元。美国美国供应管理协会(ISM)周四发布报告称,美国8月非制造业录得2005年8月以来的最快增长速度,显示经济在三季度复苏延续早前强劲的势头。美国8月ISM非制造业采购经理人指数飙升至59.6,预期57.6,前值58.7。
基本面利空因素:美国能源信息署(EIA)周四(9月4日)发布的数据显示,美国8月29日当周原油库存减少90.5万桶,至3.5957亿桶,市场预估为减少110万桶。美国8月29日当周精炼厂设备利用率下滑0.2%,至92.3%。数据处理公司ADP周四公布的数据显示,美国8月ADP就业人数增加20.4万人,增幅创半年以来的低位,预期增加22.3万人,前值修正为增加21.2万人。美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国8月30日当周季调后初请失业金人数增加0.4万人至30.2万人,预期30.0万人,前值29.8万人。欧洲央行(ECB)周四(9月4日)意外宣布下调指标再融资利率10个基点至0.05%,同时央行宣布下调隔夜贷款利率至0.30%,并下调存款利率至-0.20%。而在稍后的新闻发布会上,欧洲央行行长德拉基宣布将在10月开始实施资产支持证券(ABS)购买,并透露已讨论实施QE。乌克兰总统波罗申科(PetroPoroshenko)周四在威尔士参加北约峰会期间透露,他将在当地时间周五(9月5日)14时(北京时间19时)于白俄罗斯首都明斯克召开三方联络小组会议期间,向乌克兰总参谋部下令,要求乌东部地区实施双边停火。利比亚原油部长OmarShakmak周一(9月1日)曾在电话中称,今年9月底利比亚原油日产量将增加至80万桶,年底将触及100万桶。据彭博社数据显示,9月利比亚原油日产量为72.5万桶。
后市展望:法国兴业银行(SocieteGenerale)首席原油市场研究员MikeWittner称,"由于未来数月美国炼油厂将进入维护期,料削弱原油库存的需求,这可能令美原油及布伦特原油价格承压走低。"
今日日内关注:
13:00日本7月领先指标初值,前值105.5,市场预测107.1★★★
13:00日本7月同步指标初值,前值109.7,市场预测110.1★★★
14:00德国7月工业生产月率,前值0.3%。市场预测0.4%★
14:00德国7月工业生产年率,前值-0.5%,市场预测0.6%★★★
【技术分析】
北京石油交易所成品油上个交易日(9月4日)小幅下挫。日图收带上下影线小阴线,油价上方最高升至6557,下方最低位于6462,日图技术指标上看,MACD红色动能继续放量,随机指标KDJ走平。布林通道中,布林轨缓慢收口,目前油价位于中轨下方。从均线系统来看,各期均线向下扩散,下行趋势未变。日线图中,油价依旧处于黄金分割线23.6%下方震荡运行,近期油价在大幅下挫和大幅上涨后总会回归小幅的区间震荡运行。今日早间油价小幅反弹,油价上方受阻于23.6%档的阻力位下方受到前低的支撑位,短线依旧会以震荡运行为主。关键阻力:6640、6680、6780;关键支撑:6350、6300、6250。
【操作建议】
上个交易日油价以一根带上下影线的小阴线收盘。今日早间油价小幅上扬。今日日内操作建议高抛低吸多,在6570沽空,止损20点,目标6460,在6450介多,止损20点,目标6560。(注:以上建议属个人观点,仅供参考。)
北京世行国际石油化工投资管理有限公司
分析师:赵丽丽
世行国际石油
2014-9-5