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【基本面分析】
利好因素:
1.美国扩大对俄制裁,打击范围包括俄最大银行、主要武器生产商、俄石油公司。
2.乌克兰爆发停战协议以来最大规模武装冲突。
3.纽约联储周一公布的数据显示,美国9月纽约联储制造业指数27.54,创2009年10月以来高位,预期16.00。
利空因素:
1.周末公布的数据显示,中国8月规模以上工业增加值同比增长意外大跌,创2008年12月来新低,发电量年内首次同比下跌。
2.利比亚国有石油公司发言人周日称,该国石油产量自上周的每日81万桶增至每日87万桶。
3.美联储周一公布的数据显示,美国8月工业产出环比下跌0.1%,为7个月来首次下滑,预期增长0.3%,前值增长0.2%。
西都观点:
由于上周末公布的中国各项经济数据表现较差,美原油周一早盘一度下挫。不过跌至90美元/桶上方受到买盘支撑,同时乌克兰危机冲突升温及美元上涨乏力,美原油由跌转升。最终收盘报92.81美元/桶,上涨0.66美元,涨幅0.72%。北油所93#汽油(吨)收盘报6340元/吨,涨幅0.71%。
布伦特原油已经低于100美元/桶,若长期低于该水平,不排除欧佩克通过减产维护价格利益。去年4月时候,布伦特原油同样跌到了96.7美元/桶附近,但之后没多久即回到100美元/桶上方。这次布伦特原油同样在该水平出现企稳迹象。
CFTC周度报告显示,截至9月9日止一周,纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头共增加16078张合约,至194761张合约。对冲基金在持续减持多头头寸后首次出现回补仓位,暗示多头清盘已尽,油价进一步做空受限。
地缘局势方面,据美联社周一报道称,美国军方日内在乌克兰西部地区指挥一场维和行动演习,这是自乌克兰危机爆发以来,美国地面部队首次进入乌克兰。同时,乌克兰政府军和亲俄武装爆发停战协议以来最大规模的冲突。乌克兰危机有所升温。
经济方面,中国经济数据表现不佳,8月中国规模以上工业增加值同比增长意外大跌,增幅创金融危机以来新低,同时8月发电量出现今年首次负增长。美国方面公布的两个数据则好坏不一,纽约联储制造业指数大幅好于预期,但美国8月工业产出环比下滑。
重要关注:
17:00德国9月ZEW经济景气指数
20:30美国8月PPI
20:55美国上周红皮书商业零售
【技术面分析】
北油所93#汽油:
油价下探至上周低位附近随即反弹,再度显现该水平支撑很强。技术指标上,MACD与价格形成底背离,KDJ有聚拢金叉趋势,但均线系统仍然空头排列,上方10、20日均线压力很大。油价开始企稳,鉴于上方技术阻力,短期料维持区间震荡。
阻力:6350,6400
支撑:6300,6230
【交易策略】
93#汽油(吨)现货:
6400附近空,止损6440,目标6300左右;
6230附近多,止损6180,目标6350左右。
93#汽油(升)现货:
5.41附近空,止损5.45,目标5.32左右;
5.26附近多,止损5.22,目标5.36左右。
建议只作参考,请严格止损操作
西都石油交易中心
分析师 韩飞
西都石油
2014-09-16