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【关键词】 北京石油交易所 德拉基 美联储利率决议 原油 世行国际
一、世界主要原油市场行情回顾
昨天(2014-9-22)欧洲央行行长德拉基再发表鸽派讲话,同时美国8月成屋销售环比跌1.8%,为五个月来首跌,投资房销量创2009年来新低,原油价格,原油价格也继续下挫, WTI轻质原油期货价格收盘于90.65,跌幅-1.8%。国内93#汽油吨计价合约收盘于6221,升为计价单位合约最高反弹至5.25。
二、 基本面分析:
1.昨天欧洲方面:央行行长德拉基再发宽松言论,已准备好在权限内采用额外的非常规工具,欧元继续下跌,美元指数昨天再冲新高。同时法国巴黎银行发表言论,法国财政状况料继续恶化,债务占GDP比重将超100%,欧洲经济不容乐观,乌克兰地缘政治对欧洲本已脆弱的经济继续施加压力,原油的需求预期不容乐观。
2.美国方面:两大联储主席薛拉柯额和杜德利纷纷发表讲话,美联储需要警惕出现类似欧洲的通胀率下滑情况。对低通胀不应感到过于乐观,因通胀率如此之低,在开始加息时应非常谨慎。虽然看似鸽派言论,但杜德利在讲话中强调零利率并不适合美联储,希望尽快脱离零利率的下界,美元升值符合美联储预期。因此我们看到,昨天讲话后,美元指数并未出现大跌。
3.中国方面:北戴河会议发出重大信号,改革优先于刺激,经济增速低于7.5%可接受;底线是稳就业和无大范围违约。同时中国褐皮书昨天出台,表示中国三季度经济陷入低速档。多项信号已经做实中国经济放缓的事实,中国方面原油需求下降几成事实。
4.世行国际观点:美元指数将继续高企,供大于求的局面还将继续,但产量将逐步缩减,11月份需求旺季之前,原油价格后市将以震荡寻底为主。
首先,美联储内部鹰派阵营再添两员成员,加息的步伐正在进一步加快,但同时下调了2014-2015年GDP和CPI的预期,打压了原油的需求。
其次,中国方面北戴河会议已基本达成共识,接受今年GDP低于7.5的事实,李克强也多次强调不会采取大范围宽松政策刺激经济。
第三,地缘政治方面,乌克兰地区还将长期影响欧元区经济和俄罗斯经济的发展,使未来原油的需求受到拖累。
综上所述,11月份之前原油走势不会有大的起色,但上涨的动力也不足,弱势震荡将是主线。
三、技术面分析:
盘面分析
1、技术分析:
目前原油价格日线价格开盘跳空,5日线上穿10日均线,且处于30日均线以下,呈空头发散状态,继续看空。
2、策略:逢高做空为主。
3、支撑压力位:
第一支撑位 6200-6190 第一压力位 6260-6270
第二支撑位 6165 第二压力位 6300-6310
第三支撑位 6070 第三压力位 6360-6380
四、操作建议:
整体策略:逢高做空
北京石油交易所93#汽油:
稳健者(波段) 6360附近空,止损6420,目标 6180附近。
稳健者(日线) 6310附近做空,止损6380,目标6200附近。
激进者(日线) 6280附近做空,止损6320,目标6200附近。
五、今日重点关注数据:
今日数据众多。重点关注次日4:30分的原油库存数据,若库存较前值上升,则打压油价,反之利好油价。
2014年9月23日数据
09:45 中国 9月汇丰制造业PMI预览值 前值50.2 50.0 ☆☆
15:00 法国 9月制造业PMI初值 前值46.9 47.0 ☆☆
15:30 德国 9月制造业PMI初值 前值51.4 51.2 ☆☆
16:00 欧元区 9月制造业PMI初值 前值50.7 50.5 ☆☆
21:45 美国 9月Markit制造业PMI初值 前值57.9 58.0 ☆☆☆
22:00 美国 9月里奇蒙德联储制造业指数 前值+12 ☆☆☆
04:30 美国 9月19日当周API原油库存 (万桶) 前值+330 ☆☆☆☆☆
六、声明:
1、以上建议仅供参考,不直接构成操作建议。
2、投资有风险,请严格设置好止损止盈。
3、附近的定义:国内93#汽油±5点,即10个点区间内;
4、两个止盈目标或者区间目标的操作:保守者,可选在第一止盈位;激进者先在第一止盈位兑现一半仓位的获利,剩下半仓作跟进止损操作,锁定第一止盈的一半盈利,等待第二止盈目标位。
世行国际石油化工投资管理有限公司
分析师:周洪丙
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世行国际石油
2014-9-23