- 48小时
- 周排行
- 月排行
2014.10.22:
【行情回顾】:
原油昨天先下跌收上涨,呈现小幅震荡。报收小阳星,收盘82.56,最低81.55,最高83.22。夜神战绩:昨天空单获利。
白银昨天先上涨后回落,整体收上影线小阳线。最低17.35,最高17.64,收盘17.49。夜神战绩:空单小幅止损。
【基本面】:
能源方面:
10月21日(周二),受中国第三季度GDP数据优于预期且数据显示中国9月表观石油需求环比增长带动,国际原油期价小幅收涨。
纽约商品交易所主力合约11月原油涨0.1美元,收于每桶82.81美元,涨幅是0.12%。
洲际交易所伦敦布伦特原油12月合约涨0.82美元,收于每桶86.22美元,涨幅是0.96%。
21日,中国国家统计局公布数据显示,第三季度国内生产总值有7.3%的同比增长,虽然低于第二季度中7.5%的增速,但是也超过了7.2%的市场预期。9月的工业产值增速是8.0%,好于8月时候的6.9%。
同时,全球最大的能源消费国-中国公布9月表观石油需求环比增长6.2%至每日1,030万桶,其中国内精炼产出4200万吨原油,同比增长9.1%。
21日,美国经济数据方面,全美房地产经纪人协会的报告称,9月成屋销售量有2.4%的增长,好于1%的市场预期,而517万幢的年化指标也是一年以来的最高水平,逆转了8月时候的意外下跌走势。
另外,国际能源署(IEA)下调明年全球石油需求增长预估,投资银行花旗也将第四季布兰特原油期货均价预估下调至92美元,美国原油期货均价预估下调至83美元。
贵金属方面:
有关欧洲央行购债的传闻在外汇市场掀起"腥风血雨"。此前几位知情人士对路透称,欧洲央行正考虑在二级市场买入公司债,或许最早在12月就对此作出决议,并在明年初开始实施,以刺激"奄奄一息"的欧元区经济,欧元/美元周二大幅下挫。周三投资者在关注该事件进一步进展的同时,将聚焦晚间美国通胀数据,该数据是否会像上周美国零售销售数据引发市场"地震",让我们拭目以待。
如果欧洲央行(ECB)真的采取上述行动,这会扩大周一(10月20日)开始的购买民间资产计划。该计划旨在提升企业信贷,以期刺激经济增长。欧洲央行宽松的传闻对周二汇市产生明显影响。在消息发布后,欧元回吐稍早升势,并在纽约汇市延续跌势。欧元/美元徘徊在略高于日内低位1.2715的水平,下跌0.58%。欧元/日元跌0.65%,报135.98。美元/日元收复部分失地,尾盘微跌0.05%,报106.88。
DailyFX称,欧系货币受到影响而出现了明显回落。欧元/美元汇价自日内高点1.2839持续回落,收于日内低点1.2714;不过宽松预期推动下的乐观情绪反倒推升了商品市场与商品货币的涨势。
尽管随后《金融时报》发文驳斥了路透社的报道,据知情人士透露,欧洲央行尚未讨论具体的方案,也没有制定可能考虑采取这一举措的时间表。但是市场并未理会。
花旗集团(Citi)G10汇市策略主管RichardCochinos表示:"周二市场关注的大新闻是欧洲央行可能购买公司债,这令投资人再度聚焦欧元跌势。该消息提醒市场:政策本来就是灵活的,有可能考虑各种选项。"
Cochinos还表示,主要包括对冲基金的杠杆账户资金流动已开始由从对欧元空头的获利了结转为用欧元挹注新兴市场交易。
如果欧洲央行落实该计划,可能会普遍打压欧元区国债收益率。不过,在消息发布后,德债收益率上升,反映投资人重陷评估通胀预期及对低风险资产的兴致降低。
三菱东京日联银行(BankofTokyo-Mitsubishi)策略师LeeHardman表示:"这增强了市场对欧洲央行行长德拉基(MarioDraghi)承诺资产负债表大幅增长的信心,欧洲央行仍有压力采取进一步行动。"
亿万富豪对冲基金经理DavidTepper表示,因为欧洲央行的政策,投资者应该卖出欧元。
苏格兰皇家银行(RBS)旗下苏皇证券在康涅狄格州斯坦福的外汇策略师BrianDaingerfield表示:"欧元/美元下跌与欧洲央行在考虑采取更多措施的预期有关,市场会关注的一件事情是欧洲央行将如何扩大其资产负债表以及他们能否推动经济增长、促进对信贷的需求并带动通胀抬头。"
除欧洲央行的宽松传闻之外,日内公布的中国经济数据表现同样对商品货币以及商品市场起到了提振作用,贵金属代表黄金以及贱金属代表铜,均出现明显上涨。
DailyFX表示,黄金主要受到宽松预期影响,收于9月8日以来的高点,而铜则可能主要受到中国经济数据的提振,铜期货周二涨至一周高点,好于预期的中国经济增长数据引发了对中国这一全球最大铜消费国将增加铜进口的预期。
等待晚间美国CPI
美国劳工部将在北京时间周三20:30公布美国9月未季调核心消费者物价指数(CPI)年率,预计升幅维持在5个月低点1.7%,为决策者保持低利率更长时间提供支持依据。
尽管美联储(FED)预计仍将按计划在本月底结束量化宽松(QE)计划,但预计美国指标利率将保持在低位直至2015年晚些时候。
PioneerInvestments的资产组合经理兼汇市策略部主管PareshUpadhyaya表示:"我认为的确存在如果CPI数据意外走低,美国国债市场和美元作出激烈反应的风险。"
Upadhyaya补充道:"这将推低国债收益率,并可能导致美元走软,其中美元/日元回落的幅度将会最大,可能会跌穿位于105.50的支撑位。"
全美不动产协会(NAR)周二公布,美国9月成屋销售较前月增长2.4%,年率为517万户,为去年9月来最高,预估为510万户。8月成屋销售年率确定为505万户。该数据对美元有小幅提振。
ForexTime分析师团队表示:"当前黄金日线图已形成一个潜在的"三重底"形态,这鼓励更多投资者入场做多黄金。此前我们曾预计美联储10月结束QE将令金价承压,但上周美联储鹰派官员曾表示可能推迟结束QE,令我们的看法大有改变。基于对当前基本面的调整,预计金价能维持反弹。"
该分析师称:"正是由于近期美联储货币政策风向出现变化,周三的美国通胀数据才显得格外重要,这将导致美元的波动,进而影响金价走势。"
由于就业和通胀是指引美联储货币政策的两大重要指标。因此若周三通胀数据低于预期,将令美联储推迟加息时机和继续QE的预期升温,从而打压美元下跌,提振金价突破1250美元,进一步阻力分别在1270和1290美元。
不过,如果美国9月CPI符合或高于预期,则意味着美联储10月将如期结束QE,提振美元,并导致金价回吐此前涨幅。目前金价的主要支撑在1220及1204美元。
自5月以来,欧洲和美国货币政策前景的背离是支撑美元上涨的主要理据。多数大型银行都预计未来一两年美元将至少再上涨10%,有可能同欧元接近平价水准。
但在市场对全球经济成长强度出现更普遍疑虑,且美联储有可能推迟加息,这令美元涨势停滞。
TempusInc.的市场主管JohnDoyle表示,过去两个月美元兑主要货币劲扬,他还表示,预计未来数月到明年美元将继续走强。
【技术面】:
原油昨天先下跌收上涨,呈现小幅震荡。报收小阳星,收盘82.56,最低81.55,最高83.22。夜神战绩:昨天空单获利。原油在前期单边下跌后进入震荡已经五个交易日,开始进入短期选择方向的几天甚至走出区间,目前原油处在短期区间3851-3680,关注区间边界反应,晚上最好观望,除非出来短时间明显的边界反应。
白银昨天先上涨后回落,整体收上影线小阳线。最低17.35,最高17.64,收盘17.49。夜神战绩:空单小幅止损。白银在前期单边下跌后,进入第13个横盘震荡交易日,酝酿下一步行情。整体空势未变,关注横盘区的破位情况。今天依然可操作震荡短空,小区间17.58-17.19,3476-3397,时机一般在晚上。
【需关注的数据】
周三20:30美国消费者物价指数
22:30美国上周原油库存变化
周四20:30美初请失业金人数
21:45美国制造业采购经理人指数
22:00美国消费者信心指数、咨商会领先指数
周五22:00美国9月新屋销售月率
(撰稿人:前海深能夜神,个人看法,仅供参考,风险自负)
前海深能石油
2014-10-22