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火币研究院周报：市场情绪维持贪婪

文 / editor 来源：FX168

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摘要

宏观环境：

美参议院先后通过近万亿美元基建法案、3.5万亿美元预算计划；美股三大股指小幅上涨，道指和标普再创新高；美联储逆回购使用量再创历史新高。

币币交易：

市场总览：本周加密货币整体市值达到1.9万亿美元，较上周增长了11.7%。

技术分析：BTC本周小幅回调，关注下方43000的支撑情况；ETH本周高位震荡，关注上方3200的突破情况。

稳定币和资金流向： USDT本周小幅增发；USDT溢价率持续为负。交易所钱包BTC余额基本稳定，ETH小幅流出。

挖矿：比特币挖矿算力小幅抬升。

合规机构：本周灰度信托BTC/ETH锁仓量相对稳定。

衍生品市场：

BTC期货持仓量大幅上升；BTC合规市场期货合约持仓量小幅上升，成交量下降后又小幅上升；BTC永续合约方面，BitMEX的资金费率大幅下降至年化-9.25%，其他主流合约交易所BTC永续合约资金费率基本为正。

BTC期权持仓量持续上升，主要持仓集中在9月和12月底到期的call期权。BTC期权 IV上升之后有所下降，短期IV下降幅度较大。

ETH期货持仓量小幅增加后下降；ETH永续合约方面，BitMEX的ETH资金费率大幅上升至22.79%，其他主流交易所永续合约资金费率小幅上升，基本为正。

ETH期权持仓量持续上升，主要持仓量集中在9月和12月底到期的call期权。ETH期权 IV上升之后有所下降，短期IV下降幅度较大。

市场热点：

跨链互操作协议Poly Network 遭黑客攻击，6.1 亿美元资产被转移，后黑客归还大部分资产。市场涨幅前三名是IOTX、RVN、HOT。市场情绪维持贪婪。

宏观环境

美参议院先后通过近万亿美元基建法案、3.5万亿美元预算计划

当地时间周二，美国参议院通过了由两党议员合作提出的基建投资法案，但距离实际投资落地仍有多道障碍需要解决。这法案最大的亮点是增加了5500亿美元的基础设施投资，此外还有650亿美元的宽带网络基建投资。同时也涉及资本市场热门的气候变化和新能源赛道、应对自然灾害、网络安全攻击的能力、新建电动车充电站等。

除了周二参议院通过的基建法案外，还有一份民主党力推的3.5万亿美元投资法案，重点聚焦在社会福利和气候变化政策。

在美元流动性过剩的背景下，美联储逆回购工具的使用规模周四再次飙升至了1万亿美元以上。纽约联储公布的数据显示，周四有74家机构在美联储隔夜逆回购操作中存入1.087万亿美元资金，规模再度刷新历史纪录。这个结果可能令短期资金市场失衡导致短端利率下行压力加剧。业内观察人士目前正纷纷押注，随着美国财政部减少国库券供应和为了避免突破债务上限而削减现金储备，美联储隔夜逆回购工具的受欢迎程度可能会进一步上升。不少业内人士也呼吁美联储应尽早启动缩减QE进程。

美股三大股指小幅上涨，道指和标普再创新高

截至美股周四收盘，道指收涨4bps,至35,500点,标普收涨30bps,至4,461点,纳指收涨35bps,至14,816点。今天公布了一系列经济数据,上周初次申请失业金人数为37.5万人,与预估相符,且接近大流行最低水平。7月份生产者价格指数同比上涨7.8%,6月份为7.3%,而不包括食品和能源的核心PP从5.5%加速至6.1%。

BTC和ETH本周现货行情分析

本周加密货币整体市值达到1.9万亿美元，较上周同期增长了11.7%。BTC和ETH市值占比分别是 45.35% 和 19.60%，均有小幅下降。

技术分析：BTC本周周初快速拉升，达到近期高点，随后周中小幅下跌，最低跌至43297.72USDT，周五小幅上涨，突破45000点整数关口。成交量相对萎靡。需要关注上升趋势的延续情况和上方46000一线的突破情况和下方43000一线的支撑情况。

技术分析: ETH本周在3000一线高位震荡，周五小幅上升。成交量较上周相对下降。需要关注上方3200的突破情况与下方2900的支撑情况。

稳定币：USDT本周小幅增发

USDT 本周小幅增发，增发量约为9.5亿。

稳定币：USDT溢价率持续为负

本周溢价率持续为负，USDT需求有所下降。

本周交易所钱包BTC余额基本稳定，ETH小幅流出

本周交易所钱包BTC余额基本稳定，净流出量非常小。交易所钱包ETH净流出约18万枚。

比特币挖矿算力小幅抬升

本周比特币算力小幅抬升，7日均值为114.1EH/s，难度为14.50T。

本周灰度信托BTC锁仓量相对稳定

灰度本周ETH锁仓量相对稳定，溢价率低位震荡，接近-5%。

对于灰度投资者分为两类，一类是打算配置ETH的合规机构，另一类是溢价套利投资者。

数据表明，机构投资者和套利投资者不活跃。

衍生品市场行情分析

BTC合规市场期货持仓&成交量

本周CME BTC期货合约持仓量小幅上升，成交量下降后又小幅上升。

BTC永续合约资金费率

本周BitMEX的BTC永续合约的资金费率大幅下降至年化-9.25%，其他主流合约交易所BTC永续合约资金费率基本为正。

ETH期权持仓量&期限结构

ETH期权持仓量持续上升至约41.6亿美金，处于相对高位。主要持仓量集中在9月和12月底到期的call，市场对ETH中短期看涨。

ETH期权IV

本周ETH期权IV上升之后有所下降，短期IV下降幅度较大，一周 IV下降至95.61%，六个月IV维持在高位约116.85%。

本周期货市场多空比小幅下降后上升；期权市场BTC的PCR小幅上升，ETH的PCR维持不变，总体处在相对降低位置。市场整体对后市看多。

市场热点

热点事件：跨链互操作协议Poly Network 遭黑客攻击，6.1 亿美元资产被转移，后黑客归还大部分资产

本周跨链互操作协议Poly Network遭到攻击，共计超 6.1亿 美元的资产转出至3个地址，受此影响导致O3 Swap跨链池大额资产被转出。跨链互操作协议Poly Network官方表示，BSC、以太坊、Polygon链上资产均被攻击，并确认了黑客地址。官方呼吁受影响链上的矿工与各大交易所阻止来自黑客地址的代币交易。并表示将采取法律行动，并敦促黑客归还资产。在不到48小时后，黑客分批归还了几乎所有资产。

涨跌幅榜：本周市场涨幅前三名是IOTX、RVN、HOT

本周市场涨幅前三名的数字资产是IOTX、RVN、HOT，IOTX一周涨幅达350%。涨幅榜前十中，ADA和AXS交易量较大。

市场情绪：市场情绪维持贪婪

本周市场情绪维持贪婪，FGI 上升到了近3个月来最高水平。

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