突发大行情！鲍威尔说了什么？美元扶摇直上、金融市场“跌”声一片

FX168财经报社(北美)讯 周四(9月8日)，美联储主席鲍威尔表示，“在任务完成之前”，美联储不会在遏制通胀的努力上退缩。

鲍威尔周四在卡托研究所(Cato Institute)货币政策会议上表示:“我们现在需要采取行动，就像我们一直在做的那样，直截了当、强有力。”

“历史对过早放松政策提出了强烈警告，”他表示。“我可以向你们保证，我和我的同事们坚定地致力于这个项目，我们将继续努力，直到完成这项工作。”

上午早些时候，欧洲央行将利率上调0.75个百分点，将存款利率从零上调至0.75%，此举在很大程度上被认为是为了抑制通胀。

美联储正在迅速提高利率，以遏制40年来最严重的通货膨胀。下一次利率会议将在9月20-21日举行，鲍威尔保留了再次加息75个基点的可能性。他表示，这一决定取决于输入数据的“总体”表现。

下周二，官方将发布8月份消费者价格指数(CPI)，这是一个重要的最新数据。彭博社调查的经济学家预测，CPI料将同比增长8.1%，7月份为增长8.5%。

鲍威尔称，新冠肺炎疫情导致了更加可怕的后果；如果没有新冠病毒，就不会有这么高的通胀；新冠疫情大流行导致供应紧张。

他表示:“美联储有责任保持物价稳定，而且也愿意承担责任。”他指出，历史告诫人们不要过早放松政策。这重申了他8月26日在美联储怀俄明州杰克逊霍尔年度会议上发出的警告。

在美联储其他官员发表鹰派言论后，投资者加大了对美联储将再次扩大规模的押注。在欧洲央行周四稍早升息75个基点后，这一趋势得以延续，隔夜指数掉期显示，美联储9月加息75基点的可能性接近80%。

美国经济在消费者支出稳定的支撑下表现良好，尽管利率上升对住房和投资产生了影响。劳动力市场依然强劲，失业率为3.7%

美联储官员希望实现罕见的软着陆，即经济增长放缓，通胀下降，同时降低就业成本。但他们也担心，公众对未来价格的预期在超过2%的目标一年多后开始上升。

他们已经明确表示，他们打算用进一步提高借贷成本，并在较长时间内保持这一水平的方式来对抗这种波动。

“保持通胀预期稳定是非常重要的，”鲍威尔称，并补充称，在确保通胀预期保持稳定上“时间在流逝”。

他表示:“通胀远高于目标的时间越长，人们就越担心，公众将开始自然而然地将更高的通胀纳入其经济决策。”“我们的工作就是确保这种情况不会发生。”

鲍威尔发表讲话期间，美国两年期国债收益率升至日高，报3.49%；美国5年期国债收益率升至0.90％，为2019年1月以来最高。

分析师评论美联储主席鲍威尔讲话称，在静默期前夕，鲍威尔没有提供任何关于美联储下一步加息行动是50个基点还是75个基点的线索。但在昨日《华尔街日报》的文章发表后，利率市场已基本消化了75个基点的加息预期。鲍威尔没有反对这一提议的事实表明，几乎可以肯定还会有一次大规模的加息。

美股开盘走低，道指开跌约200点，纳指跌0.95%，标普500指数跌0.63%。

（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）

股票市场正在经历强劲的反弹。周三，三大股指录得8月10日以来最大单日涨幅，纳斯达克指数结束了连续七天的下跌。

不过，股市总体上仍处于下行趋势，因对经济放缓和美联储进一步加息的担忧促使一些投资者远离风险较高的市场领域。

“衰退风险正在上升，因此我们在投资组合中采取了更多防御措施。不过，高通胀意味着现金和美债等传统的避险策略可能拖累整体回报，”New York Life Investments分析师及投资组合策略师Lauren Goodwin在一份致客户报告中称。

“我们对自己的投资组合进行了充分投资，在总体中性风险头寸范围内进行选择性押注，以建立对波动和通胀的抵御能力。在我们的股票套圈中，这包括对价值股票和股息支付者的大幅增持，”Goodwin补充道。

美元指数DXY短线涨幅扩大至近60点，刷新日高至110.24。非美货币下挫，英镑兑美元短线下挫近50点至1.1459，欧元兑美元短线跌70点至0.9930。

（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）

瑞银表示，最近一波涨势进一步推高本已过高的美元估值，欧元/美元的购买力平价汇率应为1.36，但目前汇率不到1。短期内美元仍受到多个利好因素支持，包括：美国经济数据强劲，美联储需要继续加息。美国就业市场仍然紧张，最新公布的8月ISM服务业指数上升至56.9，不仅优于市场预期，更高于55水平，反映出经济增长温和。过去3个月，商业活动数据一直在上升。

美元估值可能持续维持高估的另一关键因素是欧元，其在美元指数中的占比近六成。瑞银认为，即使欧洲央行大幅加息，也不太可能持续提振欧元。虽然欧洲央行官员最近言论更鹰派，但机构预计，对经济增长的担忧将主导欧元表现，尤其俄罗斯上周决定停止通过“北溪1号”管道向德国供气之后。另外，欧盟能源部长们本周将开会讨论遏制燃料价格上涨的应对方案，机构预计到今年末欧元/美元将进一步下跌至0.96。

嘉盛集团资深分析师Joe Perry表示，美元指数此前打破下降楔形，并在上周四创下近期新高109.98。上档阻力先后有110.59、2001年9月以来阻力位111.31、近期通道的上轨趋势线112附近。美元指数仍可能有向上突破的动能。

现货黄金持续走低并刷新日低至1707.32美元，较日高回落逾20美元。

（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

“如果欧洲央行像一些人所暗示的那样只升息50个基点，那么短期内金价可能会温和看空，因为这可能会支撑美元，”StoneX分析师Rona O'Connell表示。

不过，她补充称，“由于过去几天金价在1700美元附近相对稳定，专业市场出现了一些空头回补。”