市场押注美联储将加息75个基点 CPI爆雷后、鲍威尔是否该迈出一大步?

文/Dana2022-06-10 23:49:19来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 在周五(6月10日)CPI数据发布后,增加了投资者对美联储加息75个基点的押注,巴克莱经济学家Jonathan Millar认为,美联储现在有充分理由在6月意外大幅加息。交易员预计7月美联储加息75个基点的可能性为50%。

美国5月CPI上涨8.6%、创近40年新高

美国劳工统计局周五报告说,5月份通货膨胀进一步加速,消费者价格指数(CPI)比一年前上涨了8.6%,是1981年12月以来最快的增长。

CPI是衡量商品和服务价格的广泛指标,其增幅甚至超过了道琼斯8.3%的预期。剔除波动较大的食品和能源价格,核心CPI上涨6%,略高于5.9%的预期。按月计算,整体CPI上涨1%,而核心CPI上涨0.6%,而估计值分别为0.7%和0.5%。

美联储被迫更激进加息

CPI数据表明,美国通胀非但没有放缓,甚至可以说还未见顶,美联储被迫锁定更激进的货币政策。

芝商所的“美联储观察”显示,美国利率期货计价预测12月底的联邦基金利率达到2.985%,意味着美联储将在今年累计加息约215个基点。

宏观经济研究公司MI2 Partners总裁Julian Bridgen评论称:“很显然,这份报告中没有好消息,没有什么能让美联储欢呼......很难看到美联储退缩。”

由于流行病供应链的混乱、乌克兰战争导致能源成本飙升以及财政和货币政策的过度刺激,美国人对价格上涨感到愤怒。鲍威尔承认美联储低估了通胀并本可以更早开始收紧政策,他预计本月晚些时候在国会作证时会受到严厉质疑。

Piper Sandler全球政策研究主管Roberto Perli说:“如果这些月环比数字持续高下去,7月之后就不排除75个基点的增量,鲍威尔也曾表示,他们在5月份并未积极考虑加息75个基点,但如果通胀没有出现减弱的迹象,未来很可能会考虑。”

Millar表示,我们认为这是一个关键时刻,不是6月会议就是7月,但现在认为最新情况迫使美联储6月加息75个基点。这不是为了博取眼球的观点,让我们改变预期的因素来自能源价格,我们难以忽略这项因素。美国最新CPI报告显示所有分项的价格都很强劲,甚至加速上涨。

部分观察人士对杰罗姆鲍威尔是否会采取这一步仍持怀疑态度

富国银行高级经济学家莎拉·豪斯表示:“即使在这个快速发展的时代,美联储也可能不愿给市场带来惊喜,这使得下周会议上出现75个基点的的可能性很小。”

Amherst Pierpont Securities首席经济学家斯蒂芬斯坦利表示:“我认为这使得9月份上涨50个基点的可能性更大,我仍然认为在加息周期的任何时候都不太可能出现75个基点。”

 

 

 

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