板块回调,地产ETF(159707)止步三连阳!楼市突发大利好,节后怎么走?
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板块回调,地产ETF(159707)止步三连阳!楼市突发大利好,节后怎么走?

文 / Lisa 来源:第三方供稿

2024年4月30日,经过连续四天上涨后,市场全天陷入震荡调整,创业板指领跌。地产板块跌幅居前,中证800地产指数回调明显,成份股中,招商蛇口、华发股份、绿地控股均下挫超4%,滨江集团、保利发展、张江高科回调超3%。

热门ETF方面,地产ETF(159707)全天震荡整理,场内价格收跌3.92%,遗憾止步三连阳,场内交投维持活跃,全天换手率接近23%,成交额为5528万元。

图片来源:雪球

时间拉长来看,与低点相比,中证800地产指数近期回血明显。该指数在4月24日盘中创下2009年以来新低,截至4月30日,中证800地产指数自4月24日以来累计上涨9.62%,其挂钩产品——地产ETF(159707)同期表现亮眼。

图片来源:Wind

分析来看,板块近期回血或由两方面因素驱动:一是政策利好持续发酵,板块预期向好;二是板块当前估值低、机构持仓低,大量资金的入场带动地产股的股价大幅向上波动。政策面上,今日地产板块又突发大利好!

今日盘后,据媒体消息,高层会议召开,会议强调要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展。

会议指出,要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策,压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任,切实做好保交房工作,保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展。要深入实施地方政府债务风险化解方案,确保债务高风险省份和市县既真正压降债务、又能稳定发展。要持续推动中小金融机构改革化险,多措并举促进资本市场健康发展。

地方层面,今日天津宣布放松限购。据津云微信公号消息,天津市住房城乡建设委等三部门日前印发《关于进一步优化房地产调控政策的通知》,适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,进一步调整优化房地产政策,更好满足居民刚性和改善性住房需求。

《通知》主要包括四方面内容:一、京冀居民在津购房享本市政策;二、进一步优化住房限购政策;三、完善住房套数认定标准。四、继续鼓励各区因区施策。

此消息一出,地产板块局部拉升明显。地产板块当前已到政策博弈或到白炽化阶段,节后怎么走?

光大证券分析称,我国房地产市场供求关系已发生重大变化,2024开年,监管层继续积极优化房地产政策,加快构建房地产发展新模式。

从供给侧看,监管提出金融业支持房地产责无旁贷,继续通过信贷、债券、股权等综合方式支持房地产融资,强调不同所有制房企融资“一视同仁”,建立城市房地产融资协调机制,提升经营性物业贷抵押率及用途等,优质房企融资性现金流有望提升;

从需求侧看,住建部提出充分赋予城市房地产调控自主权,地方政府“因城施策”加大需求侧购房支持力度,包括优化“认房认贷”,下调首付比例及按揭利率,进一步优化限购范围和普通住宅标准,对多孩家庭和人才购房给予进一步支持等;预计随着地方政府楼市调控自主性的进一步提升,2024年楼市的城市分化和区域分化或进一步加剧。

板块配置上,该机构建议关注三条主线:

①看好具备片区综合开发能力,有机会参与超大特大城市的城市更新,市占率有望提升的稳健龙头房企。

②消费类商业公募REIT积极推进,看好先发布局多元赛道,存量资产资源丰富,在商业地产赛道具备核心竞争力的房企。

③看好我国产业园步入存量改革 创新发展期,逐步迈向专业化运营发展,公募REITs利于产业园资产重估。

就以上三类房企布局,建议特别关注地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。

数据、图片来源:沪深交易所、中证指数公司、Wind等,截至2024.4.30。

风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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