2024年6月以来，受海外科技巨消息面催化，以苹果和英伟达产业链为代表的AI应用、AI算力板块表现强势，相关ETF领涨全市场。数据显示，截至6月18日，近5个交易日，5G通信ETF（515050）以11.13%的涨幅，位列近5日全市场ETF涨幅榜第一。
资料显示，5G通信ETF（515050）目前是全市场最大的5G通信ETF，跟踪的5G通信指数，风格偏向大盘成长，其前十大权重股中，覆盖了多个消费电子、通信设备、服务器、光模块等细分行业的龙头个股，如立讯精密、中际旭创、工业富联、中兴通讯、兆易创新、紫光股份等，符合当前市场风险偏好较低，资金“抱团”行业优质龙头的逻辑。
数据来源：中证指数官网
除此之外，5G通信指数覆盖了多个英伟达和苹果产业链标的。数据显示，5G通信ETF（515050）在苹果概念、英伟达概念、光模块上的暴露度均超过了35%。近日走强，也离不开苹果 英伟达产业链基本面的催化：
1）苹果正式发布了备受瞩目的Apple Intelligence，并透露将与openAI合作，将ChatGPT接入Siri。值得注意的是，大会明确“Apple Intelligence仅支持iPhone 15 Pro、配备M1芯片的iPad和Mac以及后续机型。”有望刺激用户的换机需求，利好苹果产业链。
2）英伟达与鸿海就NVLink交换机达成大笔独家代工订单合作。据供应链人士透露，此次订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍（按一台服务器机柜需要七个NVLink交换机计算）。AI终端加速发展，算力需求再度加码，核心部件光模块需求将持续扩大，预计2024年全球光模块市场收入增长率将达到20%以上，目前中国厂商在全球光模块市场中占据领先地位， 是为数不多能够打入北美算力产业链的环节。
国金证券表示，全球科技领域的巨头持续向AI投入资源，加速产业发展进程，对通信行业相关板块带动作用明显。1.6T高速率光模块下半年放量市场预期变强，关注龙头光模块企业新一代光模块放量情况。
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