基金早班车丨净值增长规模反降,稳健型基金“心塞”

2024/06/25 08:31来源:第三方供稿

一、交易提示

近期,权益市场持续震荡,权益基金净值波动再度加大。按照常理,当市场波动加剧,那些业绩稳健且优秀的基金应该更受欢迎才对,但情况并非如此。统计数据显示,一些业绩稳健的基金不仅没能俘获投资者芳心,规模反而长期停滞不前,甚至出现净赎回,这让基金经理感到困惑。

6月24日各股指震荡下跌,截至收盘,沪指跌1.17%,报2963.1点,深成指跌1.55%,报8924.17点,创业板指跌1.39%,报1731.51点,科创50指数跌2.54%,报739.14点。上证50指数飘红涨0.21%,中证1000指数跌3.31%,沪深两市合计成交额6956.13亿元。

二、基金要闻

(1)06月24日新发基金共有10只,主要为股票型基金和混合型基金,其中华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)募集目标金额达10.00亿元;基金分红108只,多为债券型,派发红利最多的基金是汇添富增强收益债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.6300元;

(2)6月24日,中证REITs(收盘)指数的全收益指数“重装出发”,指数名称与指数代码正式调整为“中证REITs全收益指数”与“932047”。同时,为了充分考虑样本分红的再投资收益,更好反映全市场上市REITs整体市场表现,中证REITs全收益指数于当日起开始实时更新行情变化;

(3)6月24日,境内首批投资沙特阿拉伯市场的ETF——华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF和南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF正式发行。在投资者全球资产配置需求升温的背景下,近年来国内公募基金普遍加大了对QDII产品的布局力度,不仅海外版图不断扩张,投资方向也更加细分。

三、06月24日新发基金一览(不包含传统封闭式基金

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标(亿元)

投资类型

发行截止日期

520830

华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)

何琦,李沐阳

10.00

股票型

2024-07-02

159329

南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)

罗文杰,潘水洋

10.00

股票型

2024-07-02

021388

银河中证红利低波动100指数A

黄栋

未公布

股票型

2024-07-19

021389

银河中证红利低波动100指数C

黄栋

未公布

股票型

2024-07-19

021655

海富通量化选股混合A

李自悟

未公布

混合型

2024-07-05

021656

海富通量化选股混合C

李自悟

未公布

混合型

2024-07-05

021623

天弘新兴产业混合A

邢少雄

未公布

混合型

2024-06-28

021624

天弘新兴产业混合C

邢少雄

未公布

混合型

2024-06-28

020530

汇安中债0-3年政策性金融债指数A

金鸿峰

未公布

债券型

2024-09-23

020531

汇安中债0-3年政策性金融债指数C

金鸿峰

未公布

债券型

2024-09-23

四、06月24日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利(税后)

红利发放日

基金类型

519078

汇添富增强收益债券A

2024-06-24

0.6300

2024-06-26

债券型

470078

汇添富增强收益债券C

2024-06-24

0.6300

2024-06-26

债券型

021355

汇添富增强收益债券D

2024-06-24

0.6300

2024-06-26

债券型

021460

汇添富增强收益债券E

2024-06-24

0.6300

2024-06-26

债券型

018566

恒生前海恒源泓利债券A

2024-06-24

0.5700

2024-06-25

债券型

007562

景顺长城景泰纯利债券A

2024-06-24

0.5500

2024-06-25

债券型

013380

景顺长城景泰纯利债券C

2024-06-24

0.5500

2024-06-25

债券型

006099

宏利泽利3个月定开债券

2024-06-24

0.5380

2024-06-25

债券型

009301

恒生前海短债债券A

2024-06-24

0.5200

2024-06-25

债券型

020078

金信民富债券A

2024-06-24

0.4900

2024-06-26

债券型

004897

长安泓源纯债债券A

2024-06-24

0.4870

2024-06-26

债券型

004898

长安泓源纯债债券C

2024-06-24

0.4870

2024-06-26

债券型

620009

金元顺安丰祥债券A

2024-06-24

0.4600

2024-06-25

债券型

018296

金元顺安丰祥债券C

2024-06-24

0.4600

2024-06-25

债券型

006979

泰康安欣纯债债券C

2024-06-24

0.4540

2024-06-25

债券型

007492

上银政策性金融债债券A

2024-06-24

0.4400

2024-06-26

债券型

021139

上银政策性金融债债券C

2024-06-24

0.4400

2024-06-26

债券型

002486

上银慧添利债券

2024-06-24

0.4300

2024-06-26

债券型

004728

中欧瑾泰债券A

2024-06-24

0.3720

2024-06-26

债券型

004729

中欧瑾泰债券C

2024-06-24

0.3720

2024-06-26

债券型

019770

中欧瑾泰债券E

2024-06-24

0.3720

2024-06-26

债券型

550004

中信保诚三得益债券A

2024-06-24

0.3700

2024-06-25

债券型

010509

中银彭博政策性银行债券1-5年指数

2024-06-24

0.3500

2024-06-26

债券型

009703

鹏华中债1-3年农发行债券指数C

2024-06-24

0.3340

2024-06-26

债券型

000606

天弘优选债券A

2024-06-24

0.3260

2024-06-25

债券型

021617

天弘优选债券C

2024-06-24

0.3250

2024-06-25

债券型

019256

西部利得中债1-3年政策性金融债指数E

2024-06-24

0.3200

2024-06-26

债券型

007097

汇添富中债1-3年国开债A

2024-06-24

0.3120

2024-06-26

债券型

003520

万家1-3年政金债纯债A

2024-06-24

0.3110

2024-06-26

债券型

550005

中信保诚三得益债券B

2024-06-24

0.3000

2024-06-25

债券型

002688

红塔红土长益A

2024-06-24

0.3000

2024-06-26

债券型

003521

万家1-3年政金债纯债C

2024-06-24

0.3000

2024-06-26

债券型

007098

汇添富中债1-3年国开债C

2024-06-24

0.2720

2024-06-26

债券型

011742

大成惠平一年定开债发起式

2024-06-24

0.2600

2024-06-25

债券型

017705

易方达裕浙3个月定期开放债券

2024-06-24

0.2370

2024-06-25

债券型

007740

天弘信益A

2024-06-24

0.2150

2024-06-25

债券型

005666

上银慧佳盈债券

2024-06-24

0.2020

2024-06-26

债券型

002689

红塔红土长益C

2024-06-24

0.2000

2024-06-26

债券型

008937

诺德安盈

2024-06-24

0.2000

2024-06-25

债券型

010607

新沃安鑫87个月定期开放债券

2024-06-24

0.2000

2024-06-25

债券型

015659

中信建投景晟债券A

2024-06-24

0.2000

2024-06-25

债券型

015362

汇添富鑫裕一年定开债发起式A

2024-06-24

0.2000

2024-06-26

债券型

016432

财通资管睿兴债券A

2024-06-24

0.2000

2024-06-26

债券型

018487

汇添富鑫荣纯债债券A

2024-06-24

0.2000

2024-06-26

债券型

018488

汇添富鑫荣纯债债券C

2024-06-24

0.2000

2024-06-26

债券型

004954

中银证券中高等级债券A

2024-06-24

0.1900

2024-06-25

债券型

004955

中银证券中高等级债券C

2024-06-24

0.1900

2024-06-25

债券型

009809

易方达恒智63个月定期开放债券

2024-06-24

0.1900

2024-06-25

债券型

002491

银华添益定期开放债券A

2024-06-24

0.1800

2024-06-25

债券型

020604

银华添益定期开放债券D

2024-06-24

0.1800

2024-06-25

债券型

017311

大成景宁一年定开债券

2024-06-24

0.1670

2024-06-25

债券型

003573

中信建投稳裕A

2024-06-24

0.1600

2024-06-25

债券型

007552

中信建投稳裕C

2024-06-24

0.1600

2024-06-25

债券型

008583

西部利得中债1-3年政策性金融债指数A

2024-06-24

0.1500

2024-06-26

债券型

016433

财通资管睿兴债券C

2024-06-24

0.1500

2024-06-26

债券型

008584

西部利得中债1-3年政策性金融债指数C

2024-06-24

0.1400

2024-06-26

债券型

009212

易方达恒茂39个月定期开放债券

2024-06-24

0.1300

2024-06-25

债券型

008535

兴银合盛定开债A

2024-06-24

0.1200

2024-06-25

债券型

006978

泰康安欣纯债债券A

2024-06-24

0.1090

2024-06-25

债券型

005667

易方达富财纯债债券

2024-06-24

0.1030

2024-06-25

债券型

008808

新华安享惠泽39个月定期开放债券C

2024-06-24

0.1000

2024-06-26

债券型

013457

华夏鼎业三个月定开债券A

2024-06-24

0.1000

2024-06-25

债券型

013458

华夏鼎业三个月定开债券C

2024-06-24

0.1000

2024-06-25

债券型

015706

诺德安元纯债

2024-06-24

0.1000

2024-06-25

债券型

015660

中信建投景晟债券C

2024-06-24

0.1000

2024-06-25

债券型

016359

恒生前海恒源丰利债券A

2024-06-24

0.1000

2024-06-25

债券型

009303

恒生前海恒颐五年定开债A

2024-06-24

0.0990

2024-06-25

债券型

009304

恒生前海恒颐五年定开债C

2024-06-24

0.0960

2024-06-25

债券型

165530

中信保诚惠泽18个月定期开放债券

2024-06-24

0.0950

2024-06-26

债券型

004567

新华安享惠泽39个月定期开放债券A

2024-06-24

0.0900

2024-06-26

债券型

009585

中信建投稳丰63个月债

2024-06-24

0.0800

2024-06-25

债券型

010983

兴银汇泽87个月定开债券

2024-06-24

0.0800

2024-06-25

债券型

009278

同泰恒兴纯债A

2024-06-24

0.0700

2024-06-25

债券型

009279

同泰恒兴纯债C

2024-06-24

0.0700

2024-06-25

债券型

009799

中银证券安汇三年定期开放债券

2024-06-24

0.0700

2024-06-25

债券型

020711

同泰恒兴纯债D

2024-06-24

0.0700

2024-06-25

债券型

009702

鹏华中债1-3年农发行债券指数A

2024-06-24

0.0620

2024-06-26

债券型

008054

汇添富中债7-10年国开债A

2024-06-24

0.0600

2024-06-26

债券型

008055

汇添富中债7-10年国开债C

2024-06-24

0.0600

2024-06-26

债券型

020591

汇添富中债7-10年国开债E

2024-06-24

0.0600

2024-06-26

债券型

008409

景顺长城景泰裕利纯债A

2024-06-24

0.0540

2024-06-25

债券型

017729

景顺长城景泰裕利纯债C

2024-06-24

0.0540

2024-06-25

债券型

003315

景顺长城政策性金融债债券A

2024-06-24

0.0520

2024-06-25

债券型

017926

景顺长城政策性金融债债券C

2024-06-24

0.0520

2024-06-25

债券型

501053

东方红目标优选定开混合

2024-06-24

0.0500

2024-06-26

混合型

007948

汇添富盛安39个月定开债

2024-06-24

0.0500

2024-06-26

债券型

008018

华富安兴39个月定期开放债券A

2024-06-24

0.0500

2024-06-25

债券型

008019

华富安兴39个月定期开放债券C

2024-06-24

0.0500

2024-06-25

债券型

010482

汇添富盛和66个月定开债

2024-06-24

0.0500

2024-06-26

债券型

018867

东方红3个月定期开放纯债债券

2024-06-24

0.0500

2024-06-26

债券型

020655

浦银安盛普安利率债债券

2024-06-24

0.0500

2024-06-26

债券型

020295

易方达中债0-3年政策性金融债指数A

2024-06-24

0.0500

2024-06-25

债券型

020296

易方达中债0-3年政策性金融债指数C

2024-06-24

0.0500

2024-06-25

债券型

007979

万家惠享39个月定期开放债券

2024-06-24

0.0460

2024-06-26

债券型

008048

国联睿享86个月定开债券A

2024-06-24

0.0400

2024-06-25

债券型

008049

国联睿享86个月定开债券C

2024-06-24

0.0400

2024-06-25

债券型

008046

国联睿嘉39个月定开债券A

2024-06-24

0.0400

2024-06-25

债券型

008047

国联睿嘉39个月定开债券C

2024-06-24

0.0400

2024-06-25

债券型

015853

汇添富稳安三个月持有债券A

2024-06-24

0.0290

2024-06-26

债券型

015854

汇添富稳安三个月持有债券C

2024-06-24

0.0290

2024-06-26

债券型

015855

汇添富稳安三个月持有债券E

2024-06-24

0.0290

2024-06-26

债券型

016636

汇添富稳安三个月持有债券B

2024-06-24

0.0290

2024-06-26

债券型

007741

天弘信益C

2024-06-24

0.0100

2024-06-25

债券型

009584

华富63个月定期开放债券

2024-06-24

0.0100

2024-06-25

债券型

008536

兴银合盛定开债C

2024-06-24

0.0000

2024-06-25

债券型

009302

恒生前海短债债券C

2024-06-24

0.0000

2024-06-25

债券型

016360

恒生前海恒源丰利债券C

2024-06-24

0.0000

2024-06-25

债券型

018567

恒生前海恒源泓利债券C

2024-06-24

0.0000

2024-06-25

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,06月24日业绩表现最好的基金为国联安增祺纯债债券C,日增长率为32.3824%,其次为信澳中债0-3年政策性金融债指数C,日增长率为4.8033%、大摩消费领航混合基金,日增长率为0.8425%。

分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为长城消费30股票A,日增长率为0.5342%;债券型基金冠军为国联安增祺纯债债券C,日增长率为32.3824%;混合型基金冠军为大摩消费领航混合基金,日增长率为0.8425%;货币型基金冠军为国富日日收益货币B,日增长率为0.0267%;ETF联接基金冠军为银华国证港股通创新药ETF,日增长率为0.7166%;LOF型基金冠军为景顺长城鼎益混合(LOF)C,日增长率为0.4862%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),日增长率为0.7123%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

股票型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

011013

长城消费30股票A

0.5342

杨建华

2024-06-24

2

011014

长城消费30股票C

0.5254

杨建华

2024-06-24

3

003190

创金合信消费主题股票A

0.4562

陈建军

2024-06-24

4

003191

创金合信消费主题股票C

0.4535

陈建军

2024-06-24

5

006809

泰康香港银行指数A

0.4235

袁帅

2024-06-24

债券型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

008883

国联安增祺纯债债券C

32.3824

薛琳

2024-06-24

2

021111

信澳中债0-3年政策性金融债指数C

4.8033

赵琳婧

2024-06-24

3

020328

华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券C

0.2955

周咏梅,陈祺伟

2024-06-24

4

020741

华泰保兴安悦C

0.2921

陈祺伟

2024-06-24

5

007540

华泰保兴安悦A

0.2917

陈祺伟

2024-06-24

混合型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

233008

大摩消费领航混合基金

0.8425

王大鹏

2024-06-24

2

011356

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C

0.6766

何琦

2024-06-24

3

011355

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A

0.6641

何琦

2024-06-24

4

012057

鹏华品质成长混合A

0.6235

袁航

2024-06-24

5

012058

鹏华品质成长混合C

0.6130

袁航

2024-06-24

ETF联接型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

159567

银华国证港股通创新药ETF

0.7166

马君

2024-06-24

2

159570

汇添富国证港股通创新药ETF

0.7104

乐无穹

2024-06-24

3

021031

汇添富国证港股通创新药ETF联接C

0.6642

乐无穹,孙浩

2024-06-24

4

021030

汇添富国证港股通创新药ETF联接A

0.6640

乐无穹,孙浩

2024-06-24

5

517880

华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF

0.4964

谭弘翔

2024-06-24

LOF型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

018600

景顺长城鼎益混合(LOF)C

0.4862

刘彦春

2024-06-24

2

162605

景顺长城鼎益混合(LOF)A

0.4292

刘彦春

2024-06-24

3

501025

鹏华香港银行指数A(LOF)

0.4222

张羽翔

2024-06-24

4

010365

鹏华香港银行指数C(LOF)

0.4214

张羽翔

2024-06-24

5

161725

招商中证白酒指数A

0.3727

侯昊

2024-06-24

QDLL型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513120

广发中证香港创新药ETF(QDII)

0.7123

刘杰

2024-06-24

2

019671

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C

0.6787

刘杰

2024-06-24

3

019670

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A

0.6774

刘杰

2024-06-24

4

159699

广发恒生消费ETF(QDII)

0.5715

刘杰

2024-06-24

5

018200

嘉实恒生消费指数(QDII)A

0.5644

刘珈吟

2024-06-24

编辑:第三方供稿