国债期货30年及10年期主力合约均再刷历史新高,国债30ETF(511130)冲击4连涨,盘中价格创上市新高!
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国债期货30年及10年期主力合约均再刷历史新高,国债30ETF(511130)冲击4连涨,盘中价格创上市新高!

文 / 第三方供稿 来源:第三方供稿

今日(2024年6月27日),国债期货30年期主力合约涨近0.4%报109.39元,10年期主力合约涨0.19%报105.315元,均再刷历史新高。

国债30ETF(511130)盘中涨0.21%,冲击4连涨,盘中价格创上市新高!成交额达12.93亿元,换手率81.85%,市场交投活跃。规模方面,国债30ETF最新规模达15.79亿元。

国债30ETF紧密跟踪上证30年期国债指数,上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中,选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本,以反映沪市相应期限国债的整体表现。

数据显示,截至2024年6月25日,上证30年期国债指数(950175)成分股为21国债14、22国债08、23国债09、23国债23、24特国01、22国债24。

东方金诚研报指出,本周长端利率料延续低位波动。短期看,尽管央行仍不断提示长债风险,但在基本面偏弱和资产荒逻辑支撑下,市场对此反应有所钝化。本周重点关注资金面情况。从资金面来看,尽管本周面临跨季资金压力,同时逆回购到期规模较大,但预计央行将加大逆回购投放力度予以对冲,跨季资金面有望平稳度过。整体上看,本周债市将延续震荡,预计债市长端利率仍将在2.20%-2.30%的区间内低位波动。

中信建投表示,2024年下半年资金面预计以稳为主,当前环境下央行不具备收紧条件,为非银资金温和加杠杆提供空间。机构行为上,关注M2增速快速下滑可能会缓解“资产荒”格局,对农商行而言,过去两年“大行放贷,小行买债”的局面有望改变,但广义基金在目前风险偏好较低背景下可能负债端仍有支撑。

投资上,长端中枢波动格局下,配置类机构按供需节奏配置利率债,交易型机构逢高买入仍是最优策略;期限上,我们倾向于认为,货币政策推高的短端与机构欠配压力下较低的长端,在下半年可能迎来曲线修复。短端往下的确定性更高,下半年杠杆和骑乘策略收益率可能提高,长端仍往下但震荡加剧,需要提高耐心。

以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。

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