一、交易提示
今年上半年，公募基金累计分红2930次，分红金额达892.04亿元。其中，债券型基金的分红额居各类基金之首，累计分红2699次，分红金额达794.94亿元，占基金分红总金额的89.11%，一些债券型基金分红金额超10亿元，股票型基金位居第二，ETF成单一基金“分红王”。
7月5日各股指探底回升，截至收盘，沪指跌0.26%，报2949.93点，深成指涨0.25%，报8695.55点，创业板指涨0.51%，报1655.59点，科创50指数涨1.23%，报698.85点。沪深两市合计成交额5748.5亿元。沪指周线7连阴(连跌7周无假阴)，沪指上一次出现周线7连阴还要追溯到2018年同期，当年5-7月，沪指连跌7周，从3219点跌至2691点后才出现反弹。
二、基金要闻
（1）07月05日新发基金共有2只，主要为股票型基金和债券型基金，其中富国中证中央企业红利ETF募集目标金额达50.00亿元；基金分红10只，多为债券型，派发红利最多的基金是华宝宝裕纯债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.4900元；
（2）上半年私募业绩日前出炉，证券私募产品（含五大策略）整体平均亏损1.88%，其中，主观股票策略平均亏损5.45%。百亿私募表现较好，或受益于投资高股息蓝筹股和海外股票，年内平均收益为正；
（3）数据显示，截至6月28日，上半年全市场养老FOF（包括目标日期和目标风险产品）平均回报为-0.93%，近半数产品实现了正收益。其中，权益仓位较高的养老目标日期FOF平均回报为-2.21%，养老目标风险FOF表现相对较好，平均回报为-0.006%。
三、07月05日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
159332 |
富国中证中央企业红利ETF |
金泽宇 |
50.00 |
股票型 |
2024-07-18 |
021803 |
华商鸿信纯债债券 |
杜磊，吴毓灵 |
20.00 |
债券型 |
2024-09-30 |
四、07月05日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
006826 |
华宝宝裕债券A |
2024-07-05 |
0.4900 |
2024-07-08 |
债券型 |
002877 |
华夏大中华信用债券A(人民币) |
2024-07-05 |
0.3660 |
2024-07-12 |
债券型 |
002880 |
华夏大中华信用债券(QDII)C |
2024-07-05 |
0.3150 |
2024-07-12 |
债券型 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有混合A |
2024-07-05 |
0.2000 |
2024-07-08 |
混合型 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有混合C |
2024-07-05 |
0.2000 |
2024-07-08 |
混合型 |
016745 |
大摩18个月定期开放债券A |
2024-07-05 |
0.1400 |
2024-07-09 |
债券型 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券C |
2024-07-05 |
0.1000 |
2024-07-09 |
债券型 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
2024-07-05 |
0.0940 |
2024-07-11 |
股票型 |
002878 |
华夏大中华信用债券A(美元现汇) |
2024-07-05 |
0.0513 |
2024-07-12 |
债券型 |
002879 |
华夏大中华信用债券A(美元现钞) |
2024-07-05 |
0.0513 |
2024-07-12 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，07月05日业绩表现最好的基金为诺安精选价值混合，日增长率为6.0206%，其次为平安核心优势混合A，日增长率为5.7580%、平安核心优势混合C，日增长率为5.7565%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实互融精选股票A，日增长率为5.3559%；债券型基金冠军为中银证券安源债券C，日增长率为2.2159%；混合型基金冠军为诺安精选价值混合，日增长率为6.0206%；货币型基金冠军为德邦德利货币B，日增长率为0.0185%；ETF联接基金冠军为嘉实上证科创板生物医药ETF，日增长率为4.4258%；LOF型基金冠军为银华内需精选混合(LOF)，日增长率为3.9443%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为3.0416%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
5.3559 |
郝淼 |
2024-07-05 |
2 |
020232 |
嘉实互融精选股票C |
5.3520 |
郝淼 |
2024-07-05 |
3 |
009414 |
中银大健康股票A |
5.1761 |
郑宁 |
2024-07-05 |
4 |
010321 |
中银大健康股票C |
5.1718 |
郑宁 |
2024-07-05 |
5 |
001230 |
鹏华医药科技股票A |
5.1127 |
金笑非 |
2024-07-05 |
债券型基金TOP（5） |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
005363 |
中银证券安源债券C |
2.2159 |
吕文晔 |
2024-07-05 |
|
2 |
005362 |
中银证券安源债券A |
2.2140 |
吕文晔 |
2024-07-05 |
|
3 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.5219 |
何奇，袁朔 |
2024-07-05 |
|
4 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.5175 |
何奇，袁朔 |
2024-07-05 |
|
5 |
161624 |
融通可转债A |
1.1694 |
樊鑫 |
2024-07-05 |
|
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
6.0206 |
唐晨 |
2024-07-05 |
2 |
006720 |
平安核心优势混合A |
5.7580 |
周思聪 |
2024-07-05 |
3 |
006721 |
平安核心优势混合C |
5.7565 |
周思聪 |
2024-07-05 |
4 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
5.4373 |
郑宁 |
2024-07-05 |
5 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
5.4358 |
郑宁 |
2024-07-05 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
588700 |
嘉实上证科创板生物医药ETF |
4.4258 |
王紫菡 |
2024-07-05 |
2 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
4.2097 |
章赟，刘庭宇 |
2024-07-05 |
3 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
4.1838 |
史宝珖，李锐敏 |
2024-07-05 |
4 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
4.1801 |
华龙 |
2024-07-05 |
5 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF联接A |
4.1713 |
王紫菡 |
2024-07-05 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
161810 |
银华内需精选混合(LOF) |
3.9443 |
刘辉，王利刚 |
2024-07-05 |
2 |
501006 |
汇添富中证精准医指数C(LOF) |
3.9393 |
吴振翔 |
2024-07-05 |
3 |
501005 |
汇添富中证精准医指数A(LOF) |
3.9393 |
吴振翔 |
2024-07-05 |
4 |
010572 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
3.0813 |
张湛 |
2024-07-05 |
5 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
3.0767 |
张湛 |
2024-07-05 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
3.0416 |
刘杰 |
2024-07-05 |
2 |
019670 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
2.8799 |
刘杰 |
2024-07-05 |
3 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
2.8705 |
刘杰 |
2024-07-05 |
4 |
159615 |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
2.5316 |
朱恒红 |
2024-07-05 |
5 |
513280 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
2.5267 |
乐无穹 |
2024-07-05 |
