【复盘】V型逆袭!国防军工ETF(512810)放量反弹1.36%,机构最新研判:行业即将进入全面复苏阶段

2024/07/09 20:47来源:第三方供稿

国防军工板块今日(7月9日)午后全线回暖,中证军工指数80只成份股78只收涨,跟踪指数的国防军工ETF512810)午前快速拉升翻红,午后一度冲高涨近2%,最终场内价格收涨1.36%。值得一提的是,早盘国防军工ETF(512810)一度跌逾1%,V字逆转后,全天振幅高达2.92%,成交4823万元,较昨日放量逾三成

国防军工板块突然反弹,催化因素可能有些?

其一,大市强劲反弹提振。今日A股午后发力,三大指数集体涨超1%,全市场超4200只个股收涨。情绪提振下,超跌的国防军工板块快速反弹。

其二,业绩预增股大涨带动。中报业绩大幅预增的中国船舶和中国卫通分别上涨1.66%、5.2%,两只成份股收盘市值分别为1834亿元和590亿元,对板块影响较大。

根据公告,中国船舶预计2024年上半年实现归母净利润13.5亿元~15亿元,同比增长约144.04%171.16%中国卫通预计上半年实现净利润4.11亿元,同比增长54%

其三,卫星互联网概念强势回血。昨日卫星互联网概念全线重挫,今日反弹也最为强劲,振华科技飙涨7.77%领涨板块,中瓷电子大涨6.23%,宏达电子、中科星图跟涨超4%。

国防军工板块可以重点关注了吗?机构中期策略提示:行业即将进入全面复苏阶段

方正证券最新发布的下半年军工投资策略认为,国防军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。国防军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补库存后,从行业各环节存货、合同负债等科目判断目前已进入主动/被动去库存阶段,考虑到主机厂存货周转天数如中航沈飞约为105天,因此主动去库存转为被动去库或主动补库存有望于2024年内出现,企业经营或部分于2024Q3/Q4出现拐点。近期部分公司已发布新签合同、订单公告表明行业正处于复苏初期阶段,后续判断规模化订单有望逐渐下达,板块景气度/贝塔有望实现反转。

西南证券也指出,近一年来,市场对国防军工整体需求复苏的预期在不断推迟,二季度以来从订单层面看到一些恢复的迹象,但是关键领域合同签订进度仍在等待。我们认为,当前国防军工行业处于恢复前的最后困难时期,今年或将迎来行业需求和业绩拐点

展望下半年,广发证券最新研报认为,航空出海&大飞机等新质生产力赛道高景气有望持续,同时看好板块装备采购恢复下景气共振。以航空产业链为代表的央国企龙头业绩稳增长能力突出,民用高景气逐步获得验证,船舶、外贸等赛道业绩正兑现。新一轮装备采购逐步恢复背景下,基于航空发动机、大飞机、精确制导类弹药、低空经济、卫星互联网等代表的新质生产力发展,以及国企改革提质增效潜力,看好国防军工板块向上弹性

把握国防军工板块低位布局窗口,配置工具关注国防军工ETF512810,该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『中船系 中航系 卫星互联网 低空经济 军工信息化』等热门题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。最新数据显示,截至今日收盘,中证军工指数PE估值为49.54倍,处于105.28%分位点,配置性价比尤为突出。

本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股,仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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