【掘金二季报】主流资金加仓电子、通信，5G通信ETF区间累计上涨9.40%

近期，公募基金二季报披露完毕。

截止2024年2季度末，公募基金共持有5万亿A股市值，占A股总市值的7.31%，流通市值的8%，自由流通市值的16.11%。（数据来源：银河证券）

作为A股重要的机构投资者，2023年以来，在股票市场表现低迷的情况下，以ETF为代表的公募基金逆市布局已成为市场共识。

那么2024年二季度收官，主流资金的共识在哪里呢？

以普通股票型 偏股混合型 平衡混合型 灵活配置型基金为统计样本。

大类行业上看：电子、通信行业成为资金增配的主要方向。反映在ETF上，聚焦电子、通信行业的5G通信ETF（515050）二季度累计涨幅达9.40%。

相较于2024年一季度，超配环比分别增加了2.6%、1.0%，位居行业榜一、榜二。（数据来源：财通证券）

剔除指数型基金后，电子、通信也是偏股型主动基金2023年二季度加仓比例最大的两个行业。（数据来源：广发证券）

重仓股上看：聚焦于高景气核心资产。

2024年二季度，公募基金重仓股聚焦高景气行业龙头的趋势进一步强化。宁德时代取代贵州茅台，成为第一大重仓股，苹果产业链龙头立讯精密跃升第三大重仓；此外，中际旭创、沪电股份、新易盛、工业富联等AI细分方向算力龙头均排名提升，跃居前20大重仓。

数据来源：wind，财通证券

至于后市如何表现，兴业证券策略团队旗帜鲜明地提出：随着风险偏好温和修复，市场将阶段性从高股息向高ROE、高景气扩散，看多核心资产。

其进一步指出：

当市场有确定性景气方向或产业趋势的时候，拥抱高景气是最优选择，进攻就是最好的防守。【代表：AI浪潮驱动下的科技巨头（电子、5G通信核心标的）】

即便市场增长乏力，但只要经济不存在系统性风险，龙头维持优势甚至“剩者为王”，依然能够凝聚共识。【代表：核心资产、龙头白马】

相关ETF：

5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元，近5个交易日获得资金连续净流入，合计吸金9229万元。该ETF深度聚焦电子 通信，覆盖了多个消费电子及半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块等算力细分行业的龙头个股。场外联接(A类：008086；C类：008087)。

信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。

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