央行逆回购新机制增强调控力,30年国债ETF(511090)早盘飘绿,成交额已超2.7亿元
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央行逆回购新机制增强调控力,30年国债ETF(511090)早盘飘绿,成交额已超2.7亿元

文 / 第三方供稿 来源:第三方供稿

截至2024年8月9日 午间收盘,国债期货午盘全线下跌,30年期主力合约跌0.45%,10年期主力合约跌0.25%,5年期主力合约跌0.15%,2年期主力合约跌0.04%。

ETF方面,30年国债ETF(511090)跌0.31%,最新报价115.88元,早盘成交额已达2.74亿元,换手率9.92%。Wind数据显示,30年国债ETF近6天获得连续资金净流入,最高单日获得2.04亿元净流入,合计“吸金”5.55亿元。

今日,中国央行进行了129亿元的7天期逆回购操作,中标利率为1.70%。当日有11.7亿元逆回购到期,实现净回笼117.3亿元。本周,央行累计开展212.9亿元逆回购操作,逆回购到期总额为7810.5亿元,累计净回笼7597.6亿元。

东方金诚首席分析师王青认为,央行逆回购操作方式改为“固定利率、数量招标”后,一方面明确7天期逆回购利率的主要政策利率地位,增强了其稳定性和权威性,同时数量招标也导致逆回购操作规模开始“有整有零”,不同于此前的以“十亿元”为单位,增加了资金面调控的精准性。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,展望8月,综合考虑国内加大宏观政策实施力度,实体经济融资需求回暖与政府债券供给增加,缴税缴准等,目前偏宽松资金面有望收敛,央行灵活操作,继续保持市场流动性合理充裕。同时,积极畅通货币政策传导,引导金融机构加大实体经济薄弱环节、重点新兴领域支持。

业内人士认为,30年国债ETF是较好的组合管理工具,不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位,其配置价值、交易价值都较为突出。首先,30年期国债ETF交易门槛低,个人投资者可以直接购买,最小交易单位为100份,约1万元。其次,交易效率高,买卖即时成交,并可实现T 0日内回转交易。最后,有多家做市商提供流动性,买卖即时成交,不缺对手盘,流动性较为充裕。

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