降准降息空间再启,30年国债ETF(511090)近9天持续“吸金”,日均净流入超亿元

文/第三方供稿2024-08-14 13:32:12来源:第三方供稿

截至2024年8月14日 13:22,30年国债ETF(511090)上涨0.88%,最新价报116.32元,盘中成交额已达5.89亿元,换手率18.62%,市场交投活跃。30年国债ETF最新规模达31.37亿元,创历史新高。Wind数据显示,30年国债ETF近9天获得连续资金净流入,最高单日获得2.04亿元净流入,合计“吸金”9.45亿元,日均净流入达1.05亿元。

日前,中国人民银行公布,7月M1同比-6.6%(前值-5%),M2同比6.3%(前值6.2%)。新增社融7708亿元,同比多增2342亿元,社融增速8.2%(前值8.1%)。金融机构新增人民币贷款2600亿元,同比少增859亿元,贷款增速8.7%(前值8.8%)。

银河证券认为,“顺风”的逆周期已开启,未来有可能继续降准、降息。货币政策目标已由金融稳定切换至促进经济增长,在9月美联储降息几乎已成定局的背景下,中国货币政策宽松的空间在三季度再次打开。央行连续10个月保持政策利率不变的操作在7月被打破,而7月的降息是新一轮货币阶段性宽松的开始,年内降息幅度仍有10-30BP的空间。未来几个月MLF的到期量较大,8月、9月分别有4010亿元、5910亿元到期。我们测算,8月、9月、10月份政府债券净融资额分别为13635亿元、6640亿元和12102亿元,政府债迎来融资的阶段高峰。未来仍有进一步释放中长期流动性的必要,降准也可能会到来,幅度可能在25-50BP。

业内人士认为,30年国债ETF是较好的组合管理工具,不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位,其配置价值、交易价值都较为突出。首先,30年期国债ETF交易门槛低,个人投资者可以直接购买,最小交易单位为100份,约1万元。其次,交易效率高,买卖即时成交,并可实现T 0日内回转交易。最后,有多家做市商提供流动性,买卖即时成交,不缺对手盘,流动性较为充裕。

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