近日，半导体设备受海外制裁或进一步持续，国产替代仍较为紧迫。美国政府计划8月出台新规，将约120家中国半导体相关企业，包括芯片制造厂、工具制造商、EDA软件提供商等。据芯谋研究，预计2024年中国半导体设备国产化率仅升至13.6%，中国半导体产业在多个核心领域仍存在较大的提升空间。
整体看，随着消费电子等终端需求恢复和人工智能等新兴需求引领，业内人士分析指出， 目前全球半导体月度销售额持续同比增长，消费类需求在逐步复苏中，生成式AI领域需求旺盛，半导体行业已开启新一轮上行周期。
昨日，海光信息披露中报业绩，公司主营收入37.63亿元，同比上升44.08%；归母净利润8.53亿元，同比上升25.97%。此前，另一晶升股份也披露了中报业绩，公司上半年主营收入1.99亿元，同比上升73.76%；归母净利润3500.17万元，同比上升131.99%。
从目前A股全市场已披露业绩的半导体公司情况看，业绩整体向好。沪深两市共20余家集成电路公司披露半年报，上半年合计实现营业收入267.98亿元，同比增长33.03%；实现净利润32.96亿元，同比增长26.00%。
ETF方面，受市场整体情绪影响半导体板块持续震荡，半导体设备ETF（561980）已经连续6日为净申购状态。年内来看，该ETF区间份额增幅达286%，显示资金对上游产业链的关于及重视。
资料显示，半导体设备ETF（561980）复制中证半导指数表现，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十权重覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等股，合计权重约76%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比达72%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外或可通过联接基金（A:020464；C:020465）关注。
