光伏“出海”迎新机遇，产业链加速复苏，光伏ETF平安(516180)早盘一度涨超2%

2024年8月15日早盘，光伏ETF平安(516180)一度涨超2%，截至午间收盘，该基金收涨1.63%，最新价报0.56元，成交额已达191.89万元。跟踪指数中证光伏产业指数(931151)强势上涨2.10%，成分股禾迈股份(688032)上涨7.13%，通威股份(600438)上涨5.88%，大全能源(688303)上涨4.42%，昱能科技(688348)，TCL科技(000100)等个股跟涨。

份额方面，光伏ETF平安今年以来份额增长1300.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金前列。

从估值层面来看，光伏ETF平安跟踪的中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅14.81倍，处于近5年15.66%的分位，即估值低于近5年84.34%以上的时间，处于历史低位。

消息面上，8月13日，中国能建所属公司组成的联营体与沙特方面签署了沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同，合同金额约9.72亿美元，折合人民币约69.79亿元。

光大证券表示，在海外市场普遍面临关税壁垒的严峻现实之下，中国企业的“在地化”进程也在加快。仅2023年就有多家中国头部光伏组件厂商先后赴美建厂。

山西证券指出，国内来看，受2023年基数较高等因素影响，2024年1-6月，全国光伏新增装机同比 30.7%，短期增速放缓。展望后续，国家碳达峰碳中和目标不变，二十大三中全会强调了健全绿色低碳发展机制；叠加国家陆续出台政策强调保障可再生能源消纳能力，新能源装机长期景气度向上。国外来看，美国下半年因关税政策变化、欧洲受库存因素影响，预计出货节奏均有所放缓；而亚非拉等低价市场，由于产品价格降至底部，需求有望抬升。整体来看，全球光伏需求稳步上行，2030年前新增装机需求有望达到1000GW。

光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2024年7月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、德业股份(605117)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比59.11%。

新材料ETF平安紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2024年7月31日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、宝丰能源(600989)、华友钴业(603799)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比54.64%。

相关产品：

光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；

新材料ETF平安(516890)。

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