一、交易提示
近日，全市场共披露了470余份公募FOF中期报告。整体来看，公募FOF持有债券基金和主动权益类基金的规模占比较高。公募FOF持有纯债债券基金的规模最大，占比进一步提升，达32.11%。此外，公募FOF持有灵活配置混合基金的规模也较大。在投资者结构方面，机构投资者持有份额呈现上升趋势。
9月5日截至收盘,沪指涨0.14%,报2788.31点,深成指涨0.28%,报8249.66点,创业板指涨0.65%,报1564.72点,科创50指数跌0.15%,报671.26点。沪深两市合计成交额5348.38亿元,市场超3900股上涨。
二、基金要闻
（1）09月05日新发基金共有2只，主要为股票型基金，其中鑫元华证沪深港红利50指数A募集目标金额达30.00亿元亿元；基金分红18只，多为债券型，派发红利最多的基金是格林泓远纯债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.5000元；
（2）9月5日晚间，证监会网站显示，华泰柏瑞基金、嘉实基金、摩根资产管理、景顺长城基金等十家基金公司旗下中证A500ETF集体上报，首批中证A500ETF有望在未来推出；
（3）数据统计，今年上半年，超七成基金公司员工加仓自家基金产品或保持仓位，员工内部增持超过1000万份的产品达29只，合计增持了5.21亿份。其中，货币市场型基金有13只，共计增持了2.39亿份；权益基金（包括股票型基金和混合型基金）有8只，共计增持了1.18亿份；债券型基金有7只，共计增持了1.48亿份；FOF基金有1只，增持了0.19亿份。
三、ETF解读
（1）10家基金公司拿到中证A500首批入场券。9月5日，首批10家中证500ETF上报公司名单已经敲定。即摩根资产管理、华泰柏瑞基金、富国基金、泰康基金、招商基金或将申报上交所上市的中证A500ETF，而嘉实基金、景顺长城基金、银华基金、国泰基金和南方基金则会上报在深交所上市的该类产品。从基金公司目前安排的节奏来看，将于9月6日拿产品批文，9月7日发布基金发售公告，9月10日正式发售。和中证A50一样，中证A500ETF上报也是10家，上交所和深交所各有5家上报。值得注意的是，包括摩根资产管理、华泰柏瑞、富国基金、嘉实基金、银华基金此前曾参与首批中证A50ETF的5家基金公司，再次拿下中证A500ETF首批入场券。根据中证指数公司披露的信息显示，中证A500指数将于9月23日正式发布。这意味着，当前还没有指数，基金公司已经开始“卷”起来产品上报与发行了。这在此前的ETF发行中并不常见；
（2）昨日，A50ETF基金（159592）成交额1.86亿元位居同类第一。A股三大股指走势震荡，A50指数表现稳健。成份股中，天齐锂业涨2.06%，万科A、海螺水泥、中国平安等均涨超1.5%。A50ETF基金（159592）市场热度较高，盘中获得大额资金净申购，过去5个交易日日均成交额2.43亿元，排名同类第一。该ETF跟踪中证A50指数，布局各行业超大市值龙头股和绩优大白马，通过行业中性化超配“新质生产力”行业。指数编制方案纳入ESG和互联互通筛选，便利9月美联储降息落地后外资回流配置。天风证券表示，随着A股中报靴子落地、外围环境改善积极、美联储货币宽松预期不断确立等利好因素持续发酵，市场风险偏好及资金活跃度明显升温，场内微观流动性环境整体改善。就供给端而言，当前ETF资金的持续放量流入为市场提供了主要支撑，同时近期公募发行市场出现一定底部回升迹象，显示市场内主要资金参与信心目前正在回暖。“金九银十”窗口期，A股核心资产有望迎来估值修复；
（3）国信证券复牌意外领跌，市场为啥不买账了？券商板块表现活跃，截至昨日收盘，券商股近半数涨逾1%。其中，海通证券、锦龙股份涨超3%，东方证券涨超2%，东方财富、华泰证券、国泰君安等龙头券商有不俗表现。值得注意的是，因并购万和证券事项，自8月22日起停牌的国信证券复牌，但走势却让不少投资者感到意外。平盘开局，随后直线跳水，全天领跌板块，盘中最大跌近7%，收跌4.98%。ETF方面，券商ETF（512000）全天多数时间维持红盘震荡，尾盘放量拉升，场内价格收涨0.78%，成交额2.6亿元，日线3连阳。
四、09月05日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
021881 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
刘宇涛 |
30.00 |
股票型 |
2024-09-20 |
021882 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
刘宇涛 |
30.00 |
股票型 |
2024-09-20 |
五、09月05日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
009407 |
格林泓远纯债债券A |
2024-09-05 |
0.5000 |
2024-09-06 |
债券型 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债券 |
2024-09-05 |
0.2900 |
2024-09-06 |
债券型 |
020413 |
中信保诚稳泰债券D |
2024-09-05 |
0.1800 |
2024-09-06 |
债券型 |
004108 |
中信保诚稳泰债券A |
2024-09-05 |
0.1800 |
2024-09-06 |
债券型 |
004109 |
中信保诚稳泰债券C |
2024-09-05 |
0.1800 |
2024-09-06 |
债券型 |
008937 |
诺德安盈 |
2024-09-05 |
0.1100 |
2024-09-06 |
债券型 |
016023 |
兴业添益6个月定期开放债券 |
2024-09-05 |
0.1000 |
2024-09-06 |
债券型 |
019264 |
易方达安瑞短债债券D |
2024-09-05 |
0.0700 |
2024-09-06 |
债券型 |
006319 |
易方达安瑞短债债券A |
2024-09-05 |
0.0700 |
2024-09-06 |
债券型 |
006320 |
易方达安瑞短债债券C |
2024-09-05 |
0.0700 |
2024-09-06 |
债券型 |
001369 |
兴业稳固收益两年理财债券 |
2024-09-05 |
0.0700 |
2024-09-06 |
债券型 |
004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
2024-09-05 |
0.0500 |
2024-09-06 |
债券型 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
2024-09-05 |
0.0500 |
2024-09-06 |
债券型 |
009732 |
兴业稳泰66个月定开债券 |
2024-09-05 |
0.0500 |
2024-09-06 |
债券型 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
2024-09-05 |
0.0500 |
2024-09-06 |
债券型 |
001368 |
兴业稳固收益一年理财债券 |
2024-09-05 |
0.0500 |
2024-09-06 |
债券型 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
2024-09-05 |
0.0350 |
2024-09-06 |
债券型 |
016932 |
国泰丰祺纯债债券C |
2024-09-05 |
0.0350 |
2024-09-06 |
债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，09月05日业绩表现最好的基金为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2986%，其次为国泰中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2970%、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2081%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为国泰医药健康股票C，日增长率为2.6786%；债券型基金冠军为光大保德信中高等级债券A，日增长率为1.4805%；混合型基金冠军为银华体育文化灵活配置混合C，日增长率为2.9496%；货币型基金冠军为华泰柏瑞货币B，日增长率为0.0148%；ETF联接基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2986%；LOF型基金冠军为国泰价值经典灵活配置混合(LOF)，日增长率为2.3961%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为0.5291%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
011326 |
国泰医药健康股票C |
2.6786 |
徐治彪 |
2024-09-05 |
2 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
2.6728 |
徐治彪 |
2024-09-05 |
3 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
2.4086 |
文仲阳 |
2024-09-05 |
4 |
001628 |
招商体育文化休闲股票A |
2.3601 |
文仲阳 |
2024-09-05 |
5 |
020183 |
博时中证传媒指数A |
2.3179 |
李庆阳 |
2024-09-05 |
债券型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
002405 |
光大保德信中高等级债券A |
1.4805 |
黄波 |
2024-09-05 |
2 |
002406 |
光大保德信中高等级债券C |
1.4792 |
黄波 |
2024-09-05 |
3 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2297 |
谢志华 |
2024-09-05 |
4 |
003383 |
民生加银鑫享债券C |
1.2240 |
谢志华 |
2024-09-05 |
5 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.2187 |
谢志华 |
2024-09-05 |
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
2.9496 |
唐能 |
2024-09-05 |
2 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.9356 |
唐能 |
2024-09-05 |
3 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
2.7652 |
徐治彪 |
2024-09-05 |
4 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
2.7636 |
徐治彪 |
2024-09-05 |
5 |
020001 |
国泰金鹰增长灵活配置混合 |
2.7404 |
徐治彪 |
2024-09-05 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
3.2986 |
徐猛 |
2024-09-05 |
2 |
516010 |
国泰中证动漫游戏ETF |
3.2970 |
黄岳 |
2024-09-05 |
3 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
3.2081 |
李沐阳 |
2024-09-05 |
4 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
3.1308 |
徐猛 |
2024-09-05 |
5 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
3.1273 |
徐猛 |
2024-09-05 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
160215 |
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) |
2.3961 |
徐治彪 |
2024-09-05 |
2 |
020407 |
工银传媒指数E |
2.3393 |
刘伟琳 |
2024-09-05 |
3 |
164818 |
工银传媒指数A |
2.3358 |
刘伟琳 |
2024-09-05 |
4 |
010677 |
工银传媒指数C |
2.3301 |
刘伟琳 |
2024-09-05 |
5 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
2.3287 |
罗英宇 |
2024-09-05 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.5291 |
刘杰 |
2024-09-05 |
2 |
159615 |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.5259 |
朱恒红 |
2024-09-05 |
3 |
513280 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.5208 |
乐无穹 |
2024-09-05 |
4 |
018079 |
南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)C |
0.5029 |
朱恒红 |
2024-09-05 |
5 |
021053 |
南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I |
0.4997 |
朱恒红 |
2024-09-05 |
