今晚,重磅数据公布!
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今晚,重磅数据公布!

文 / 第三方供稿 来源:第三方供稿

市场午后单边下行,沪指再创阶段新低,创业板指领跌。

盘面上,大金融股一度走强,天风证券、国海证券、天茂集团涨停。国企改革概念股表现活跃,长春一东、交运股份、锦江在线等涨停。零售股盘中拉升,上海九百、茂业商业涨停。高位股继续获资金抱团,深圳华强、科森科技、大众交通、老百姓等涨停。下跌方面,光伏概念股展开调整;折叠屏概念股震荡走低,凯盛科技跌停。

板块方面,保险、汽车整车、证券、电商等板块涨幅居前,光伏设备、折叠屏、PCB概念、AI眼镜等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超4700只个股下跌。

截至收盘,沪指跌0.81%,深成指跌1.44%,创业板指跌1.7%。沪深两市今日成交额5426亿,较上个交易日放量78亿。

市场再现“二八行情”

今日,A股市场冲高回落,三大指数全线走低。存量博弈格局下,大金融的虹吸效应明显,市场再现“二八行情”。

首先,“牛市旗手”证券板块一度走强,不过对大盘的带动作用不及预期。

消息面上,国泰君安证券拟吸收合并海通证券,交易涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业,是中国资本市场史上规模最大的A H双边市场吸收合并、上市券商A H最大的整合案例。

对于此次并购,华创证券非银首席徐康称,“若国君海通能够顺利实现合并,行业并购的想象空间有望进一步打开,中金 银河,建投 中信等头部优质券商合并的想象空间有望进一步打开。”

目前,券商并购潮正如火如荼地进行着。“国联 民生”的变更主要股东申请已获证监会接收;“国信 万和”发布了收购预案;“浙商 国都”于7月16日公告证监会受理;“西部 国融”正处于筹划阶段,筹划公告发布于6月21日;“平安 方正”1月29日称在按节奏推进相关工作;华创 太平洋近期暂无相关进展。

值得注意的是,1998年以后,历次较大的券商合并潮,一般都是市场下跌的尾声和拐点处,随着合并整合的开启,市场都在此后开启了一轮比较大的行情。

其次,保险板块也全线上涨,板块指数近6日涨超14%。

从行业基本面看,A股五大上市险企2024年上半年业绩表现亮眼。据统计,上半年五大上市险企合计实现营业收入1.27万亿元,同比增长7.41%;合计实现归母净利润1717.99亿元,同比增长12.55%。

此外,央国企改革概念也于盘中活跃,此外零售、汽车整车等板块同样较为逆势。不过另一方面,此前几日连续活跃的光伏板块今日陷入整理,折叠屏概念也延续调整跌幅居前。

整体而言,热点延续性不足的问题依旧未能得到改善,在此环境下,分析人士建议,应对上仍以题材轮动中的低吸为主。而站在资金安全考量的话,可耐心等待市场走出更为明确的止跌转强信号后再行跟随进场。

重磅数据今晚出炉

海外方面,今晚20:30,美国劳工部将公布8月份就业形势报告。

作为议息前最后一次非农,本次数据异常关键。此前美联储主席鲍威尔表示,劳动力市场已经从之前的过热状态大幅降温,但不希望也不欢迎其进一步下滑。

目前市场普遍预计,8月非农就业人数将增加16.1万人,高于7月的11.4万人,失业率预计将小幅下降至4.2%。预计这一数据将为9月降息一锤定音。

不过市场对9月降息25个基点还是50个基点存在分歧,野村证券表示,这几乎完全取决于非农就业报告的结果,“如果失业率和裁员数据达到了某些门槛,那么降息50个基点是绝对有可能的。”

目前需要考虑的是,如果非农数据疲软,那么9月降息预期将进一步巩固,但也表明美联储错过了最佳降息的时机,有可能引发人们对美国经济走向硬着陆的担忧。如果数据走强,那么经济担忧将得到缓解,但可能导致降息幅度远低于市场目前的预期。

值得注意的是,在“关键非农夜”前夕,周四出炉的ADP就业报告(俗称“小非农”)和初请数据显示8月美国ADP就业报告新增9.9万个就业岗位(低于预测值14.4万),为2021年1月后的最低值。

目前,据CME“美联储观察”:美联储9月降息25个基点的概率为55.0%(ADP公布前为57.0%),降息50个基点的概率为45.0%(公布前为43.0%)。美联储到11月累计降息50个基点的概率为28.9%,累计降息75个基点的概率为49.7%,累计降息100个基点的概率为21.3%。

A股最低点可能已经过去了

最后,回到A股市场。今日沪指再创阶段新低,后市又将如何演绎?

就指数而言,东吴证券认为A股最低点可能已经过去了。一方面,证券交易往往呈现“地量见底价”特征,而一些论据指向A股的最低成交换手率已经过去了,换言之股票价格低点可能已经过去了;另一方面,证券市场基于预期定价股票,即股价底部往往领先盈利底部,大胆推测现在正在经历企业盈利最低点,这意味着股票价格最低点可能已经过去了。

展望后市,浙商证券认为,随着大盘在跌破“第二技术支撑”后“破而后立”,预计市场将启动一轮日线级反弹,上证有望挑战6月下旬至7月的成交密集区,短线反弹依然可期。

不过浙商证券也提醒,要看到在6月下旬至7月的成交密集区之外,今年3至4月还有一个成交密集区横亘在上方,因此中线稳健底部结构的构造仍然需要步步为营。配置方面,中线仓无需担忧,仍可以维持当前仓位。

关于加仓时机,浙商证券有两点建议:

①鉴于大盘多次在“第二技术支撑”附近展开反击,短线仓位可以本着快进快出的原则适当参与;②考虑到中线底部结构仍在构造中,建议中线仓耐心等待增配时机。

另外,考虑到当前行业主线并不清晰,而相当部分个股已经调整充分,可以基于“前期下跌充分 近期走势企稳 基本面改善”的复合条件挑选个股,适当“轻指数,重个股”。

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