一、交易提示
近期，全球投资机构密集发行中国股票基金，并表态看好中国资产的长期投资价值。从英国资管巨头M&G投资公司的重磅出击，到美国金瑞基金在纽约证券交易所推出的“AI选股版”中国A股ETF，还有安盛投资在欧洲市场发行的中国A股QFII基金等，中国股市的估值优势和增长潜力让全球机构投资者为之心动。
9月12日截至收盘,沪指跌0.17%,报2717.12点,深成指跌0.63%,报8054.24点,创业板指跌0.42%,报1551.81点,科创50指数跌0.82%,报658.85点。沪深两市合计成交额5155.67亿元。
二、基金要闻
（1）09月12日新发基金共有1只，主要为股票型基金，其中华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)募集目标金额达未公布亿元；基金分红37只，多为债券型，派发红利最多的基金是华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.5366元；
（2）“债牛”行情下，9月以来债券基金普遍取得正收益，一些产品的净值创下历史新高。赚钱效应吸引大量资金涌入，多只新发债券基金因被“暴买”而不得不提前结募，存量债券基金也纷纷开启限购；
（3）近日，公募REITs市场出现多个新面孔。不仅有新产品陆续上架，还出现了新的基金公司以及新地域的基础设施资产。值得注意的是，今年以来REITs产品上新速度有所加快，发行产品数量和份额均创历史新高。
三、ETF解读
（1）昨日，A股三大股指反弹，新能源板块领跑市场。市场逼近2月份低点，在“金九银十”窗口期叠加扩内需政策发力，未来估值修复可期。A500ETF（159339）火热发行中，超配新能源的中证A500指数有望迎来超跌反转逻辑。一方面，“金九银十”是新能源车传统销售旺季；另一方面，锂价触底后，产能出清趋势呈现，排产逐步上行；光伏板块海外新兴市场增长超预期，出口保持高景气。A50ETF基金（159592）过去一个月日均成交额2.22亿元排名同类第一；
（2）港股集体回暖，科网方向领涨居前，个股方面，美团、哔哩哔哩双双涨超2%，腾讯控股、快手跟涨收红，此外，中国软件国际、阿里影业、猫眼娱乐、阿里健康等表现领先，小米集团微跌0.21%。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）全天高开高走，场内价格最高涨近2%，收涨1.06%，日线两连阳，全天成交额1.22亿元。值得注意的是，多重利好催化下，近期资金借道ETF持续增仓港股互联网板块，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近5个交易日有4日获资金增仓，累计净流入858万元；
（3）当前券商板块已处于业绩 估值 公募配置比例三重底部位置，同时行业并购重组加速催化。多家机构指出，看好券商板块配置性价比，向上修复空间较大，当前低位提供较好左侧布局机会。以A股顶流券商ETF（512000）为例，其跟踪的中证全指证券公司指数市净率PB（LF）为1.12倍，位于近10年1.17%分位点的底部位置。随着国泰君安 海通证券首个头部券商并购案例落地，加深了并购重组主题走深走远的市场预期，有助于提振券商板块对投资者的吸引力和信心，并购重组仍是今年券商板块最主要的投资主线。
四、09月12日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) |
李茜 |
未公布 |
股票型 |
2024-12-11 |
五、09月12日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
508068 |
华夏北京保障房REIT |
2024-09-12 |
0.5366 |
2024-09-18 |
REITS型 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
2024-09-12 |
0.5290 |
2024-09-13 |
债券型 |
003999 |
富荣富祥纯债A |
2024-09-12 |
0.5290 |
2024-09-13 |
债券型 |
002382 |
东海祥瑞债券C |
2024-09-12 |
0.4300 |
2024-09-13 |
债券型 |
002381 |
东海祥瑞债券A |
2024-09-12 |
0.4300 |
2024-09-13 |
债券型 |
004921 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
2024-09-12 |
0.2900 |
2024-09-13 |
债券型 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
2024-09-12 |
0.2900 |
2024-09-13 |
债券型 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
2024-09-12 |
0.2360 |
2024-09-13 |
债券型 |
008288 |
长城嘉鑫两年定期开放债券C |
2024-09-12 |
0.1900 |
2024-09-13 |
债券型 |
008287 |
长城嘉鑫两年定期开放债券A |
2024-09-12 |
0.1700 |
2024-09-13 |
债券型 |
004031 |
鑫元添利三个月定期开放债券 |
2024-09-12 |
0.1200 |
2024-09-13 |
债券型 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
2024-09-12 |
0.1010 |
2024-09-13 |
债券型 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定期开放债券 |
2024-09-12 |
0.1000 |
2024-09-13 |
债券型 |
009770 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
2024-09-12 |
0.1000 |
2024-09-13 |
债券型 |
003788 |
方正富邦惠利纯债C |
2024-09-12 |
0.1000 |
2024-09-13 |
债券型 |
015166 |
华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券 |
2024-09-12 |
0.1000 |
2024-09-13 |
债券型 |
017681 |
建信睿安一年定期开放债券 |
2024-09-12 |
0.1000 |
2024-09-13 |
债券型 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
2024-09-12 |
0.1000 |
2024-09-13 |
债券型 |
008017 |
国泰惠信三年定期开放债券 |
2024-09-12 |
0.0600 |
2024-09-13 |
债券型 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
2024-09-12 |
0.0600 |
2024-09-13 |
债券型 |
008032 |
海富通裕昇三年定开债券 |
2024-09-12 |
0.0600 |
2024-09-18 |
债券型 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
2024-09-12 |
0.0530 |
2024-09-13 |
债券型 |
010627 |
淳厚安心87个月定开债 |
2024-09-12 |
0.0500 |
2024-09-13 |
债券型 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
2024-09-12 |
0.0500 |
2024-09-13 |
债券型 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
2024-09-12 |
0.0490 |
2024-09-13 |
债券型 |
007125 |
工银1-3年农发债指数C |
2024-09-12 |
0.0270 |
2024-09-13 |
债券型 |
007284 |
工银中债1-5年进出口行A |
2024-09-12 |
0.0250 |
2024-09-13 |
债券型 |
007122 |
工银1-3年国开债指数A |
2024-09-12 |
0.0240 |
2024-09-13 |
债券型 |
007285 |
工银中债1-5年进出口行C |
2024-09-12 |
0.0230 |
2024-09-13 |
债券型 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
2024-09-12 |
0.0230 |
2024-09-13 |
债券型 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
2024-09-12 |
0.0230 |
2024-09-13 |
债券型 |
012172 |
工银1-3年国开债指数E |
2024-09-12 |
0.0220 |
2024-09-13 |
债券型 |
007123 |
工银1-3年国开债指数C |
2024-09-12 |
0.0210 |
2024-09-13 |
债券型 |
014732 |
德邦锐升债券A |
2024-09-12 |
0.0200 |
2024-09-13 |
债券型 |
014733 |
德邦锐升债券C |
2024-09-12 |
0.0200 |
2024-09-13 |
债券型 |
021453 |
泉果泰岩3个月定期开放债券A |
2024-09-12 |
0.0100 |
2024-09-13 |
债券型 |
021454 |
泉果泰岩3个月定期开放债券C |
2024-09-12 |
0.0100 |
2024-09-13 |
债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，09月12日业绩表现最好的基金为工银瑞信大和日经225ETF(QDII)，日增长率为3.2946%，其次为华安日经225ETF，日增长率为3.1012%、易方达日兴资管日经225ETF，日增长率为3.0884%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为富国中证煤炭指数C，日增长率为0.9815%；债券型基金冠军为汇添富鑫远债，日增长率为1.2255%；混合型基金冠军为永赢优质精选混合发起A，日增长率为1.0272%；货币型基金冠军为华泰柏瑞货币C，日增长率为0.0132%；ETF联接基金冠军为建信易盛郑商所能源化工期货ETF，日增长率为1.3349%；LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)C，日增长率为1.0443%；QDII基金冠军为工银瑞信大和日经225ETF(QDII)，日增长率为3.2946%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
013275 |
富国中证煤炭指数C |
0.9815 |
张圣贤 |
2024-09-12 |
2 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数C |
0.8973 |
侯昊,邓童 |
2024-09-12 |
3 |
016347 |
招商中证煤炭等权指数E |
0.8937 |
侯昊,邓童 |
2024-09-12 |
4 |
004533 |
民生加银中证港股通高股息精选C |
0.8784 |
何江,周帅 |
2024-09-12 |
5 |
004532 |
民生加银中证港股通高股息精选A |
0.8726 |
何江,周帅 |
2024-09-12 |
债券型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
008081 |
汇添富鑫远债 |
1.2255 |
甘信宇 |
2024-09-12 |
2 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
0.4685 |
李申 |
2024-09-12 |
3 |
000081 |
天治可转债增强债券C |
0.4659 |
李申 |
2024-09-12 |
4 |
003197 |
光大保德信安诚债券A |
0.2599 |
邹强 |
2024-09-12 |
5 |
003198 |
光大保德信安诚债券C |
0.2515 |
邹强 |
2024-09-12 |
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
014649 |
永赢优质精选混合发起A |
1.0272 |
张海啸 |
2024-09-12 |
2 |
005855 |
中科沃土沃瑞灵活配置混合A |
0.9895 |
徐伟 |
2024-09-12 |
3 |
005856 |
中科沃土沃瑞灵活配置混合C |
0.9874 |
徐伟 |
2024-09-12 |
4 |
014650 |
永赢优质精选混合发起C |
0.9825 |
张海啸 |
2024-09-12 |
5 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
0.9814 |
罗佳明 |
2024-09-12 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
159981 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF |
1.3349 |
朱金钰,亢豆 |
2024-09-12 |
2 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
1.1900 |
李绍,刘淼 |
2024-09-12 |
3 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
1.0997 |
董瑾 |
2024-09-12 |
4 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.0833 |
朱丹,麻绎文 |
2024-09-12 |
5 |
513820 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF |
1.0691 |
董瑾,晏阳 |
2024-09-12 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.0443 |
赵建 |
2024-09-12 |
2 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF)A |
1.0286 |
赵建 |
2024-09-12 |
3 |
501305 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A |
1.0032 |
董瑾,晏阳 |
2024-09-12 |
4 |
501306 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C |
0.9976 |
董瑾,晏阳 |
2024-09-12 |
5 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
0.9792 |
陈薪羽,杜超 |
2024-09-12 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
3.2946 |
李锐敏 |
2024-09-12 |
2 |
513880 |
华安日经225ETF |
3.1012 |
倪斌 |
2024-09-12 |
3 |
513000 |
易方达日兴资管日经225ETF |
3.0884 |
余海燕 |
2024-09-12 |
4 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A |
2.9511 |
倪斌 |
2024-09-12 |
5 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C |
2.9444 |
倪斌 |
2024-09-12 |