美联储降息预期加剧美元贬值,推动人民币升值与黄金创历史新高,全球资产配置格局面临重塑
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美联储降息预期加剧美元贬值,推动人民币升值与黄金创历史新高,全球资产配置格局面临重塑

文 / 第三方供稿 来源:第三方供稿

美元跌,人民币、黄金涨——最新市场动向分析导读

美元持续下跌趋势分析

9月16日,美联储降息预期加强,导致美元指数持续走低。周一,美元指数低开低走,盘中多次跳水,最终收报100.663,逼近今年最低点100.511。截至北京时间9月17日,尽管美元在周二开盘后短暂反弹,但再次回落。本周美元大概率继续下探,或将创下自去年以来的新低,反映出市场对美元贬值的强烈预期。

黄金价格创历史新高

随着美元走弱,黄金价格显著走高,展现出强烈的跷跷板效应。9月16日,国际金价再创历史新高,COMEX黄金一度触及2617.4美元,伦敦金现也达到2589.68美元,逼近2600美元大关。今年以来,黄金市场表现亮眼,累计涨幅分别为25.98%和25.19%,成为投资者青睐的避险资产。

人民币升值动力及外资流入

美元持续贬值也提振了人民币汇率。中秋假期期间,尽管在岸人民币市场休市,但离岸人民币继续升值,周一盘中突破7.1,接近一年多的新高7.07084。随着美联储降息预期的兑现,人民币有望延续升值趋势。本周二开盘,离岸人民币上涨势头依旧强劲。

外资加速流入人民币资产市场。8月下旬发布的数据显示,7月人民币国际支付份额攀升至4.74%,创下历史新高。随着中美利差的缩小,人民币资产的回报率优势逐渐显现,吸引了大量国际资本进入中国市场,特别是短期债券和同业存单领域。外资持有的人民币同业存单规模截至7月底达到10909亿元,占比约6.16%,显示出国际投资者对人民币资产的青睐。

人民币进一步升值的驱动力和影响

人民币升值的背后不仅是美元走弱的推动,还受到中国内部经济环境的支撑。国内市场化改革降低了转型过程中的风险,促使人民币汇率保持稳定。中国出口强劲,贸易顺差创下历史新高,但这并未完全反映在外汇储备上。大量企业囤积美元资产,未来人民币升值预期增强时,这些企业可能将美元兑换为人民币,加速人民币升值。人民币汇率或将突破7,甚至达到6.9区间。

人民币升值的经济影响深远。央行可能通过降息和控制收益率曲线形态来进一步引导货币政策。此外,积极的财政政策将配合宽松的货币政策,通过加大对制造业升级、新型基础设施的投资以及通过准财政工具弥补财政缺口,支持经济发展。

编辑总结

当前全球市场的动态显现出美元走弱、人民币升值以及黄金走强的趋势。美元贬值的主因在于美联储降息预期增强,而这一趋势加速了资本流向黄金和人民币等避险资产。特别是在人民币资产方面,随着中美利差的缩小以及国内经济政策的持续优化,外资的流入愈发明显。这一系列变化不仅对全球资产配置产生了深远影响,还进一步推动了人民币的升值进程。未来,人民币的升值势头或将持续,特别是在美联储政策落地后,这将对全球金融市场带来新的挑战和机遇。

名词解释

  • 美元指数:衡量美元相对一篮子货币的汇率变化,是国际外汇市场中美元走势的参考指标。

  • COMEX黄金:纽约商品交易所(COMEX)交易的黄金期货合约,是全球黄金期货市场的主要交易品种之一。

  • 离岸人民币:在中国大陆以外的市场(如香港)进行交易的人民币,常用于衡量国际市场对人民币的需求。

  • 同业存单:银行或金融机构向其他金融机构发行的短期存款凭证,通常用于短期资金周转。

  • 债券息差交易:投资者利用不同国家的债券利率差异进行套利交易的行为。

2024年市场大事件

2024年8月:全球银行金融电信协会(Swift)发布报告显示,人民币国际支付份额升至4.74%,创历史新高,标志着人民币国际化进程加速。

2024年9月16日:美元指数大幅下挫,创下一周新低,同时黄金价格创历史新高,反映出市场避险情绪的高涨。

来源:今日美股网

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