基金早班车丨利好！长线资金密集出手
文/第三方供稿2024-09-19 08:56:20来源:第三方供稿
一、交易提示
近日，部分宽基产品披露信息显示，多方市场主体旗下的年金计划出手布局宽基产品。其中，一只新发行的沪深300ETF前十大份额持有人中，更是颇为罕见地出现7只年金计划参与首发认购的身影。据统计，截至二季度末，各类年金计划合计持有上市基金的市值较去年末增长超过40%。
9月18日截至收盘,沪指涨0.49%,报2717.28点,深成指涨0.11%,报7992.25点,创业板指跌0.11%,报1533.47点,科创50指数跌1.17%,报647.41点。沪深两市合计成交额4793.28亿元。
二、基金要闻
（1）09月18日新发基金共有6只，主要为ETF联接基金基金和股票型基金，其中富国中证中央企业红利ETF联接A募集目标金额达50.00亿元亿元；基金分红61只，多为债券型，派发红利最多的基金是易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.2940元；
（2）随着基金半年报全部出炉，上半年获得投资者加仓的基金也浮出水面。持有人户数是衡量基金认可度的指标之一。数据统计发现，今年上半年，共有110只基金的持有人户数相较2023年末增长了10万户以上；
（3）9月19日，天津首单公募REIT——博时津开产园REIT正式在上交所上市。在此前的公众投资者募集环节中，该产品仅用1天获得接近十倍的认购，成为近期又一只爆款REITs产品。今年以来，REITs市场整体企稳回升，不仅二级市场行情逐步回暖，在发行端无论是新发产品数量，还是合计发行份额，均创下历史最高水平。随着REITs基金的底层资产逐步多样化以及相关指数陆续发布，公募REITs市场生态将日渐完善。
三、ETF解读
（1）9月18日，摩根资产管理公告称，旗下中证A500ETF已提前结束募集，这是继摩根A50ETF后，该公司在短短五个工作日内再次成功募集20亿元。据公开报道显示，目前10只中证A500ETF的总募集规模或已超过90亿元，沪、深交易所各有一只已达到募集上限，分别为摩根中证A500ETF、嘉实中证A500ETF。还有8只A500ETF正在募集当中，其中A500指数ETF(560610)已开启网上现金认购，认购代码560613，时间截至到9月20日，还有最后2天。该ETF采用的是0.15%管理费 0.05%托管费的组合；
（2）双创龙头ETF（588330）昨日场内价格收跌0.48%，全天成交额1977.92万元，较前一交易日环比增长62%。值得一提的是，该ETF场内频现溢价区间，显示买盘资金较为强势，或有资金逢跌买入。估值方面，截至9月18日，双创龙头ETF（588330）标的指数科创创业50指数市盈率为25.27倍，位于指数基日以来5.39%的分位点，当前估值处于历史低位，配置性价比凸显；
（3）中证红利ETF(515080)9月12日发布第三季度分红公告。根据分红公告内容，本次计划每十份分红0.15元，分红比例约1.06%，权益登记日为9月19日，也就是说今日收盘前持有份额可参与本次分红。这是该ETF今年以来第3次分红，也是该ETF上市以来第10次分红。本次分红完成后，中证红利ETF每十份基金份额累计分红金额3.00元
四、09月18日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
021243 |
富国中证中央企业红利ETF联接A |
金泽宇 |
50.00 |
ETF联接基金 |
2024-10-08 |
021244 |
富国中证中央企业红利ETF联接C |
金泽宇 |
50.00 |
ETF联接基金 |
2024-10-08 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数A |
胡超,杨恋令 |
未公布 |
股票型 |
2024-09-19 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数C |
胡超,杨恋令 |
未公布 |
股票型 |
2024-09-19 |
022026 |
金鹰中债0-3年政策性金融债指数A |
王怀震 |
未公布 |
债券型 |
2024-12-17 |
022027 |
金鹰中债0-3年政策性金融债指数C |
王怀震 |
未公布 |
债券型 |
2024-12-17 |
五、09月18日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
508033 |
易方达深高速REIT |
2024-09-18 |
1.2940 |
2024-09-20 |
REITS型 |
508031 |
国泰君安城投宽庭保租房REIT |
2024-09-18 |
0.6501 |
2024-09-20 |
REITS型 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
2024-09-18 |
0.5400 |
2024-09-19 |
债券型 |
515890 |
博时中证红利ETF |
2024-09-18 |
0.5000 |
2024-09-24 |
股票型 |
003888 |
汇安嘉源纯债债券 |
2024-09-18 |
0.4400 |
2024-09-19 |
债券型 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
2024-09-18 |
0.4310 |
2024-09-19 |
债券型 |
018594 |
格林泓盈利率债债券 |
2024-09-18 |
0.3000 |
2024-09-19 |
债券型 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
2024-09-18 |
0.3000 |
2024-09-19 |
债券型 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
2024-09-18 |
0.3000 |
2024-09-19 |
债券型 |
004032 |
工银丰淳半年定开债券发起 |
2024-09-18 |
0.2500 |
2024-09-19 |
债券型 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券发起式 |
2024-09-18 |
0.2500 |
2024-09-19 |
债券型 |
005488 |
天弘尊享定期开放债券型发起式 |
2024-09-18 |
0.2400 |
2024-09-19 |
债券型 |
006172 |
万家鑫悦纯债A |
2024-09-18 |
0.2110 |
2024-09-20 |
债券型 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
2024-09-18 |
0.2100 |
2024-09-20 |
债券型 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
2024-09-18 |
0.2000 |
2024-09-19 |
债券型 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
2024-09-18 |
0.2000 |
2024-09-19 |
债券型 |
005158 |
长江乐盈定开债 |
2024-09-18 |
0.1800 |
2024-09-20 |
债券型 |
004639 |
华夏恒慧一年定期开放债券 |
2024-09-18 |
0.1500 |
2024-09-19 |
债券型 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债C |
2024-09-18 |
0.1500 |
2024-09-19 |
债券型 |
007426 |
浙商汇金聚盈中短债A |
2024-09-18 |
0.1500 |
2024-09-19 |
债券型 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
2024-09-18 |
0.1500 |
2024-09-19 |
债券型 |
159307 |
博时中证红利低波动100ETF |
2024-09-18 |
0.1400 |
2024-09-23 |
股票型 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
2024-09-18 |
0.1380 |
2024-09-19 |
债券型 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债A |
2024-09-18 |
0.1350 |
2024-09-19 |
债券型 |
020378 |
大成景优中短债D |
2024-09-18 |
0.1200 |
2024-09-19 |
债券型 |
008686 |
大成景优中短债A |
2024-09-18 |
0.1200 |
2024-09-19 |
债券型 |
008687 |
大成景优中短债C |
2024-09-18 |
0.1200 |
2024-09-19 |
债券型 |
006979 |
泰康安欣纯债债券C |
2024-09-18 |
0.1050 |
2024-09-19 |
债券型 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
2024-09-18 |
0.1000 |
2024-09-19 |
债券型 |
019772 |
浙商汇金短债C |
2024-09-18 |
0.1000 |
2024-09-19 |
债券型 |
013730 |
方正富邦稳恒3个月定开债券 |
2024-09-18 |
0.1000 |
2024-09-19 |
债券型 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
2024-09-18 |
0.1000 |
2024-09-20 |
债券型 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
2024-09-18 |
0.0950 |
2024-09-19 |
债券型 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债A |
2024-09-18 |
0.0890 |
2024-09-19 |
债券型 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
2024-09-18 |
0.0880 |
2024-09-19 |
债券型 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
2024-09-18 |
0.0880 |
2024-09-19 |
债券型 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债C |
2024-09-18 |
0.0860 |
2024-09-19 |
债券型 |
006212 |
东方臻选纯债债券A |
2024-09-18 |
0.0850 |
2024-09-19 |
债券型 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
2024-09-18 |
0.0800 |
2024-09-20 |
债券型 |
970070 |
国元元赢四个月定期开放债券 |
2024-09-18 |
0.0800 |
2024-09-20 |
债券型 |
009799 |
中银证券安汇三年定期开放债券 |
2024-09-18 |
0.0700 |
2024-09-19 |
债券型 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
2024-09-18 |
0.0700 |
2024-09-19 |
债券型 |
006515 |
浙商汇金短债E |
2024-09-18 |
0.0700 |
2024-09-19 |
债券型 |
006516 |
浙商汇金短债A |
2024-09-18 |
0.0700 |
2024-09-19 |
债券型 |
008615 |
浙商汇金聚泓两年定开债A |
2024-09-18 |
0.0700 |
2024-09-19 |
债券型 |
006213 |
东方臻选纯债债券C |
2024-09-18 |
0.0700 |
2024-09-19 |
债券型 |
007321 |
鹏华金利债券A |
2024-09-18 |
0.0630 |
2024-09-20 |
债券型 |
004767 |
中银智享债券A |
2024-09-18 |
0.0600 |
2024-09-20 |
债券型 |
017205 |
中银智享债券C |
2024-09-18 |
0.0600 |
2024-09-20 |
债券型 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债C |
2024-09-18 |
0.0520 |
2024-09-19 |
债券型 |
001919 |
圆信永丰兴利C |
2024-09-18 |
0.0500 |
2024-09-19 |
债券型 |
001918 |
圆信永丰兴利A |
2024-09-18 |
0.0500 |
2024-09-19 |
债券型 |
006908 |
银华安鑫短债债券C |
2024-09-18 |
0.0500 |
2024-09-19 |
债券型 |
014638 |
银华安鑫短债债券D |
2024-09-18 |
0.0500 |
2024-09-19 |
债券型 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
2024-09-18 |
0.0500 |
2024-09-19 |
债券型 |
006206 |
融通增悦债券 |
2024-09-18 |
0.0500 |
2024-09-20 |
债券型 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
2024-09-18 |
0.0500 |
2024-09-19 |
债券型 |
008616 |
浙商汇金聚泓两年定开债C |
2024-09-18 |
0.0400 |
2024-09-19 |
债券型 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债A |
2024-09-18 |
0.0350 |
2024-09-19 |
债券型 |
020791 |
天弘中债1-5年政策性金融债C |
2024-09-18 |
0.0350 |
2024-09-19 |
债券型 |
006978 |
泰康安欣纯债债券A |
2024-09-18 |
0.0000 |
2024-09-19 |
债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，09月18日业绩表现最好的基金为新华利率债债券E，日增长率为87.1259%，其次为建信利率债策略纯债债券C，日增长率为32.4627%、西部利得聚禾混合C，日增长率为4.5634%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为融通产业趋势股票，日增长率为3.7011%；债券型基金冠军为新华利率债债券E，日增长率为87.1259%；混合型基金冠军为西部利得聚禾混合C，日增长率为4.5634%；货币型基金冠军为国富日日收益货币B，日增长率为0.0256%；ETF联接基金冠军为银华中证内地地产主题ETF，日增长率为2.6770%；LOF型基金冠军为鹏华中证800地产指数(LOF)C，日增长率为2.5929%；QDII基金冠军为易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇，日增长率为1.7304%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
008382 |
融通产业趋势股票 |
3.7011 |
邹曦 |
2024-09-18 |
2 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
2.6093 |
沙川 |
2024-09-18 |
3 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
2.6046 |
沙川 |
2024-09-18 |
4 |
021652 |
东财龙头家电指数E |
2.5927 |
姚楠燕 |
2024-09-18 |
5 |
012461 |
东财龙头家电指数A |
2.5865 |
姚楠燕 |
2024-09-18 |
债券型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
016295 |
新华利率债债券E |
87.1259 |
王滨,李洁 |
2024-09-18 |
2 |
010768 |
建信利率债策略纯债债券C |
32.4627 |
李峰,姜月 |
2024-09-18 |
3 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.5491 |
何奇,袁朔 |
2024-09-18 |
4 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.5347 |
何奇,袁朔 |
2024-09-18 |
5 |
630003 |
华商收益增强债券A |
0.9524 |
张永志 |
2024-09-18 |
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
007424 |
西部利得聚禾混合C |
4.5634 |
何奇,吴海健 |
2024-09-18 |
2 |
007423 |
西部利得聚禾混合A |
4.5586 |
何奇,吴海健 |
2024-09-18 |
3 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
3.8788 |
张海啸 |
2024-09-18 |
4 |
015968 |
永赢半导体产业智选混合发起C |
3.8784 |
张海啸 |
2024-09-18 |
5 |
161606 |
融通行业景气混合A/B |
3.7855 |
邹曦 |
2024-09-18 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
2.6770 |
张亦驰,谭跃峰 |
2024-09-18 |
2 |
159707 |
华宝中证800地产ETF |
2.6755 |
蒋俊阳 |
2024-09-18 |
3 |
159730 |
博时龙头家电ETF |
2.6526 |
尹浩 |
2024-09-18 |
4 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
2.5288 |
吴中昊 |
2024-09-18 |
5 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF联接C |
2.5073 |
尹浩 |
2024-09-18 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
2.5929 |
闫冬 |
2024-09-18 |
2 |
160628 |
鹏华中证800地产指数(LOF)A |
2.5880 |
闫冬 |
2024-09-18 |
3 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
2.5672 |
陈薪羽,杜超 |
2024-09-18 |
4 |
168204 |
国联中证煤炭指数A |
2.5532 |
陈薪羽,杜超 |
2024-09-18 |
5 |
161032 |
富国中证煤炭指数A |
2.4642 |
张圣贤 |
2024-09-18 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
110032 |
易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 |
1.7304 |
余海燕,成曦,潘令旦 |
2024-09-18 |
2 |
110033 |
易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 |
1.7304 |
余海燕,成曦,潘令旦 |
2024-09-18 |
3 |
000075 |
华夏恒生ETF联接A(美元汇) |
1.7276 |
徐猛 |
2024-09-18 |
4 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7253 |
何琦,李茜 |
2024-09-18 |
5 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) |
1.7055 |
柳军,何琦 |
2024-09-18 |