“新爆款”来袭,摩根中证A500ETF(560530)今日成立,认购户数创年内之“最”

2024/09/24 18:22来源:第三方供稿

9月24日,摩根基金管理(中国)有限公司(品牌名称:摩根资产管理)发布公告,公司旗下摩根中证A500ETF(证券简称:A500ETF,证券代码:560530)于当天正式成立。万得数据显示,摩根中证A500ETF顶格募集20亿元,配售比例76.96%,有效认购户数22879户,创今年以来ETF认购户数新高。(数据截至2024.09.23)

这也是继摩根中证A50ETF后,摩根资产管理旗下第二只聚焦中证“A系列”指数的ETF,摩根“A系列”家族正式迎来新成员。

今天上午,国务院新闻办公室举行新闻发布会,多项重磅政策同时推出。摩根中证A500ETF基金经理韩秀一表示,通过降准、降息预期引导、降低存量房贷利率以及推出支持资本市场的新货币政策工具等措施,有望稳定资本市场,为经济的高质量发展提供有力支撑。A股市场,特别是代表新质生产力的战略新兴产业,正站在新的成长起点上,以中证A500指数为代表的新一代宽基指数有望受益。

蝉联摩根“A系列”ETF顶格募集

再获超万户持有人青睐

9月10日,首批中证A500ETF正式发行,跟踪全新编制的中证A500指数,引发市场的广泛关注。9月18日,摩根基金管理(中国)有限公司(品牌名称:摩根资产管理)发布公告,摩根中证A500ETF决定于9月18日提前结束募集,仅用5个交易日即完成募集,有效认购户数超两万。

今年上半年,摩根资产管理作为参与首批中证A50ETF发行的外资基金管理人,在产品获批的第一时间,即联合全球高管齐发声,在市场底部坚定做多中国。仅用了8个交易日,摩根中证A50ETF即提前实现顶格募集,有效认购户数15731户。3月12日,摩根中证A50ETF登录上交所,截至9月20日,摩根中证A50ETF最新份额45.92亿份,在同标的ETF中位居第二位,上市以来日均成交额2.18亿元,日均成交笔数3542笔。(数据来源:万得)

9月6日,首批中证A500ETF正式获批,摩根资产管理再次拔得外资头筹,成为连续获得首批中证A50ETF、首批中证A500ETF发行资格的外资公募基金公司。摩根中证A500ETF获批后,摩根资产管理全球高管再度集结,坚定看好中证A500指数的投资价值,并表示将把摩根“A系列”ETF打造为摩根资产管理中国的标杆ETF产品线。

打造会分红的“A系列”

提供差异化的投资体验

与摩根中证A50ETF一脉相承,摩根中证A500ETF同样设置了特色的季度强制分红机制。该基金在基金合同中约定,每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时,会强制分红,收益分配比例不低于超额收益率的60%。ETF的分红是基于基金的“超额收益”,超额收益的重要来源之一就是标的指数成分股的分红。截至9月20日,中证A500指数的股息率为2.81%。(数据来源:中证指数公司)

对投资者而言,强制分红的条款意味着只要基金达到合同约定条件,就会每季度进行现金分红,在此情况下投资者可以拥有一份可预期的现金流。摩根中证A50ETF在今年的七月初就已如约分红,首期共为持有人现金分红3733万元。(数据来源:万得)

有了分红机制,投资者可以ETF持有和现金分红“两手抓”、“两不误”。一方面,投资者可以通过长期持有ETF,享受中国新经济增长的红利,争取基金净值增长回报;另一方面可以通过ETF定期分红机制,每季度都有机会获得一部分现金落袋可供自由支配,获得了特别的ETF持有体验。这样的机制也将成为摩根“A系列”ETF在A股市场的一大特色。

中证A500指数正式发布

A股核心资产或迎配置时点

9月23日,中证A500指数正式发布,最新一期样本覆盖全部35个中证二级行业,囊括了92个中证三级行业的龙头公司,在中证一级行业分布上,代表新经济的工业、信息技术、通信服务、医药卫生等板块的配置较高,有望实现“核心资产”与“新质生产力”的双轮驱动。自指数基日以来(2004年12月31日)至2024年8月底,中证A500指数历史累计收益率285.2%,超越同期沪深300指数的232.1%,中长期表现较优。

中证指数公司官网数据显示,截至9月20日,中证A500指数的市盈率仅为13.56倍,而通过中证指数公司报告数据来看,指数样本2023年度平均净资产收益率10%、近三年平均营收增速11%,均优于市场平均水平。七成样本近一年净资产收益率或营收增速位居同行业前30%。当前中证A500指数的投资性价比较为突出。

摩根中证A500ETF基金经理韩秀一表示:“A股市场经过三年回调,核心资产或已迎来难得的配置时点。国内的转机就是经济的复苏和企业盈利的回暖,随着基本面的逐步转暖,价格回归价值是趋势。同时,海外美联储已正式开启降息周期,加之A股估值在全球的吸引力,非常有希望看到海外资金对A股核心资产加大配置。”

注:摩根“A系列”指摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF。特别提示:摩根中证A500ETF、摩根中证A50ETF的基金分红不一定来自基金盈利,基金分红并不代表总投资的正回报。摩根中证A500ETF、摩根中证A50ETF分红条款具体内容以基金合同为准。

中证A50指数、中证A500指数(“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算,其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。

中证A500指数2023、2022、2021、2020、2019年年度收益率分别为-11.42%、-22.56%、0.61%、31.29%、36.00%。

风险提示:投资有风险,在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源,但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理(中国)有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金募集期内规模上限为20亿元人民币(不含募集期利息和认购费用),如超过本公司将按全程比例确认的方式实现规模控制,对于网下股票认购,管理人有权拒绝全部或部分的认购申报(详情参阅基金发售公告)。

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