基金早班车丨8月减少4500亿元，债基规模今年以来首次大降
文/第三方供稿2024-09-26 08:52:37来源:第三方供稿
一、交易提示
数据显示，截至8月底，公募基金的规模为30.9万亿元，相较于7月底减少了近6000亿元，其中债券基金的规模在8月份减少了约4500亿元，这是今年以来债券基金月度规模首次出现大幅缩水。债券基金规模的下降可能与近期市场利率变动、投资者风险偏好调整等因素有关。
9月25日截至收盘,沪指涨1.16%,报2896.31点,深成指涨1.21%,报8537.73点,创业板指涨1.62%,报1641.54点,科创50指数涨0.04%,报667.34点。沪深两市合计成交额11573.71亿元。
二、基金要闻
（1）09月25日新发基金共有3只，主要为股票型基金和混合型基金，其中华安中证有色金属矿业主题指数A募集目标金额达50.00亿元亿元；基金分红73只，多为债券型，派发红利最多的基金是上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金，每10份基金份额派发红利7.5000元；
（2）数据显示，截至9月24日，华泰柏瑞沪深300ETF份额为909.44亿份，总规模正式超过3000亿元，成为历史上首只规模突破3000亿元大关的股票型ETF，也是目前国内资产规模最大的权益类基金；
（3）在A股市场持续波动的背景下，投资者的决策确实可能变得复杂。尽管市场存在不确定性，但数据显示，今年上半年，权益类基金中仍有44只产品连续10个季度获得持有人净申购，表现出了逆市“走红”的态势。这些基金之所以能够吸引持续的净申购，可能是因为它们投资的方向被认为具有中长期的配置价值，同时，也反映了投资者对于市场低位区域择优布局以期获得良好中长期回报的认识在不断成熟。
三、ETF解读
（1）9月25日，两市成交额继续放大，超过1.15万亿元，为5月6日以来首次突破万亿。此外，多只沪深300ETF、中证500ETF和中证1000ETF成交额大幅放量。从成交金额来看，相关指数型基金合计成交额超370亿元，维持高位。盘面上，多元金融、文化传媒、保险、船舶制造、银行、证券、房地产服务、商业百货、工程建设、房地产开发板块涨幅居前。聚焦“高股息 低估值”大盘蓝筹股的价值ETF（510030）盘中场内价格涨幅一度达到3.39%，日线6连阳；
（2）破净股受到资金热捧，昨日盘中掀起涨停潮！统计来看，A股兼具破净和高股息特征的个股中多为央国企上市公司，中国交建、中国铁建、中国重工等大市值“中字头”股价表现出色。ETF方面，成份股“央国企含量”较高的国防军工ETF（512810）场内收涨1.8%斩获三连阳。方正证券表示，当前货币政策先行，财政政策或将接棒发力，市场风险偏好有望继续大幅改善，叠加增量资金入场扭转资金存量博弈局面，建议开启多头思维，积极把握修复行情；
(3)美元指数和美债收益率均大幅回落，叠加国内降息降准的组合拳利好，黄金继续刷新历史新高。展望后市，美联储政策转向宽松预期加速，经济偏下行，美元美债趋势性走弱，叠加再货币化的影响依存，贵金属上涨趋势未发生改变。后续操作上，建议大涨不动，调整加多，上车黄金可关注天弘上海金ETF联接基金（A：014661；C：014662），紧密跟踪金价，当前管理费0.25%，托管费0.05%，相比实物金投资，交易及持有成本更低，投资黄金便捷之选。
四、09月25日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数A |
许之彦 |
50.00 |
股票型 |
2024-09-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数C |
许之彦 |
50.00 |
股票型 |
2024-09-25 |
022223 |
泉果消费机遇混合 |
孙伟 |
未公布 |
混合型 |
2024-09-25 |
五、09月25日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
511270 |
上证10年期地方政府债ETF |
2024-09-25 |
7.5000 |
2024-10-08 |
债券型 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
2024-09-25 |
4.0000 |
2024-10-08 |
债券型 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
2024-09-25 |
1.0000 |
2024-10-08 |
债券型 |
018136 |
惠升和风纯债E |
2024-09-25 |
0.8500 |
2024-09-26 |
债券型 |
004206 |
华商元亨灵活配置混合A |
2024-09-25 |
0.6700 |
2024-09-27 |
混合型 |
019053 |
华商元亨灵活配置混合C |
2024-09-25 |
0.6700 |
2024-09-27 |
混合型 |
020079 |
金信民富债券C |
2024-09-25 |
0.6610 |
2024-09-27 |
债券型 |
005865 |
浦银安盛量化多策略混合A |
2024-09-25 |
0.6000 |
2024-09-27 |
混合型 |
003384 |
金鹰添盈纯债债券A |
2024-09-25 |
0.5600 |
2024-09-27 |
债券型 |
021954 |
金鹰添盈纯债债券D |
2024-09-25 |
0.5600 |
2024-09-27 |
债券型 |
012623 |
金鹰添盈纯债债券C |
2024-09-25 |
0.5400 |
2024-09-27 |
债券型 |
007069 |
浦银安盛普丰纯债债券C |
2024-09-25 |
0.5400 |
2024-09-27 |
债券型 |
021955 |
金鹰添盈纯债债券E |
2024-09-25 |
0.5400 |
2024-09-27 |
债券型 |
016539 |
国泰丰盈纯债债券C |
2024-09-25 |
0.5000 |
2024-09-26 |
债券型 |
005898 |
浦银安盛盛泽定期开放债券 |
2024-09-25 |
0.4500 |
2024-09-27 |
债券型 |
018275 |
蜂巢丰嘉债券A |
2024-09-25 |
0.4400 |
2024-09-27 |
债券型 |
015263 |
淳厚稳荣一年定期开放债券 |
2024-09-25 |
0.4000 |
2024-09-26 |
债券型 |
005866 |
浦银安盛量化多策略混合C |
2024-09-25 |
0.4000 |
2024-09-27 |
混合型 |
161603 |
融通债券A/B |
2024-09-25 |
0.3800 |
2024-09-27 |
债券型 |
021433 |
融通债券D |
2024-09-25 |
0.3800 |
2024-09-27 |
债券型 |
016999 |
上银聚嘉益一年定期开放债券 |
2024-09-25 |
0.3780 |
2024-09-27 |
债券型 |
003619 |
招商招旺纯债C |
2024-09-25 |
0.3630 |
2024-09-26 |
债券型 |
003618 |
招商招旺纯债A |
2024-09-25 |
0.3630 |
2024-09-26 |
债券型 |
013170 |
建信彭博政策性银行债券1-5年C |
2024-09-25 |
0.3000 |
2024-09-26 |
债券型 |
013169 |
建信彭博政策性银行债券1-5年A |
2024-09-25 |
0.3000 |
2024-09-26 |
债券型 |
009582 |
国寿安保中债3-5年政金债指数C |
2024-09-25 |
0.3000 |
2024-09-26 |
债券型 |
009581 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A |
2024-09-25 |
0.3000 |
2024-09-26 |
债券型 |
009284 |
上银慧丰利债券 |
2024-09-25 |
0.2800 |
2024-09-27 |
债券型 |
016190 |
国联恒通纯债C |
2024-09-25 |
0.2500 |
2024-09-26 |
债券型 |
016189 |
国联恒通纯债A |
2024-09-25 |
0.2500 |
2024-09-26 |
债券型 |
161693 |
融通债券C |
2024-09-25 |
0.2500 |
2024-09-27 |
债券型 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债债券 |
2024-09-25 |
0.2500 |
2024-09-27 |
债券型 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定期开放债券 |
2024-09-25 |
0.2000 |
2024-09-26 |
债券型 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
2024-09-25 |
0.2000 |
2024-09-26 |
债券型 |
015851 |
南华瑞诚一年定开债券发起式 |
2024-09-25 |
0.2000 |
2024-09-26 |
债券型 |
021139 |
上银政策性金融债债券C |
2024-09-25 |
0.2000 |
2024-09-27 |
债券型 |
007492 |
上银政策性金融债债券A |
2024-09-25 |
0.2000 |
2024-09-27 |
债券型 |
007311 |
方正富邦添利纯债A |
2024-09-25 |
0.2000 |
2024-09-26 |
债券型 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券 |
2024-09-25 |
0.2000 |
2024-09-26 |
债券型 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
2024-09-25 |
0.2000 |
2024-09-26 |
债券型 |
006725 |
国泰丰盈纯债债券A |
2024-09-25 |
0.1950 |
2024-09-26 |
债券型 |
005289 |
融通通昊三个月定期开放债券 |
2024-09-25 |
0.1800 |
2024-09-27 |
债券型 |
016513 |
招商安嘉债券 |
2024-09-25 |
0.1800 |
2024-09-26 |
债券型 |
005720 |
前海开源乾盛定期开放债券A |
2024-09-25 |
0.1700 |
2024-09-26 |
债券型 |
005721 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
2024-09-25 |
0.1700 |
2024-09-26 |
债券型 |
017556 |
招商安凯债券 |
2024-09-25 |
0.1600 |
2024-09-26 |
债券型 |
015615 |
天弘丰益债券发起A |
2024-09-25 |
0.1600 |
2024-09-26 |
债券型 |
015616 |
天弘丰益债券发起C |
2024-09-25 |
0.1600 |
2024-09-26 |
债券型 |
010430 |
招商安阳债券A |
2024-09-25 |
0.1200 |
2024-09-26 |
债券型 |
010431 |
招商安阳债券C |
2024-09-25 |
0.1100 |
2024-09-26 |
债券型 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
2024-09-25 |
0.1000 |
2024-09-26 |
债券型 |
006901 |
上银慧祥利债券A |
2024-09-25 |
0.1000 |
2024-09-27 |
债券型 |
004955 |
中银证券中高等级债券C |
2024-09-25 |
0.1000 |
2024-09-26 |
债券型 |
006917 |
上银慧祥利债券C |
2024-09-25 |
0.1000 |
2024-09-27 |
债券型 |
006415 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
2024-09-25 |
0.1000 |
2024-09-26 |
债券型 |
010758 |
国投瑞银顺景一年定开债 |
2024-09-25 |
0.1000 |
2024-09-27 |
债券型 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
2024-09-25 |
0.1000 |
2024-09-26 |
债券型 |
004826 |
平安惠悦纯债 |
2024-09-25 |
0.0900 |
2024-09-26 |
债券型 |
015591 |
长城聚利纯债债券C |
2024-09-25 |
0.0870 |
2024-09-26 |
债券型 |
015590 |
长城聚利纯债债券A |
2024-09-25 |
0.0850 |
2024-09-26 |
债券型 |
018015 |
工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券A |
2024-09-25 |
0.0800 |
2024-09-26 |
债券型 |
018016 |
工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券C |
2024-09-25 |
0.0800 |
2024-09-26 |
债券型 |
018632 |
银华顺和债券 |
2024-09-25 |
0.0800 |
2024-09-26 |
债券型 |
009685 |
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券 |
2024-09-25 |
0.0710 |
2024-09-26 |
债券型 |
004458 |
博时华盈纯债债券A |
2024-09-25 |
0.0700 |
2024-09-27 |
债券型 |
020681 |
博时华盈纯债债券C |
2024-09-25 |
0.0660 |
2024-09-27 |
债券型 |
007068 |
浦银安盛普丰纯债债券A |
2024-09-25 |
0.0600 |
2024-09-27 |
债券型 |
009894 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
2024-09-25 |
0.0600 |
2024-09-26 |
债券型 |
014480 |
华夏鼎优债券A |
2024-09-25 |
0.0500 |
2024-09-26 |
债券型 |
007878 |
惠升和风纯债C |
2024-09-25 |
0.0400 |
2024-09-26 |
债券型 |
007877 |
惠升和风纯债A |
2024-09-25 |
0.0400 |
2024-09-26 |
债券型 |
014388 |
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 |
2024-09-25 |
0.0330 |
2024-09-26 |
债券型 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
2024-09-25 |
0.0000 |
2024-09-27 |
债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，09月25日业绩表现最好的基金为淳厚稳嘉债券C，日增长率为5.5939%，其次为淳厚稳嘉债券A，日增长率为4.9204%、淳厚稳悦债券C，日增长率为3.6234%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为博时中证基建工程指数C，日增长率为3.1511%；债券型基金冠军为淳厚稳嘉债券C，日增长率为5.5939%；混合型基金冠军为银河文体娱乐混合C，日增长率为2.8179%；货币型基金冠军为红土创新货币A，日增长率为0.0197%；ETF联接基金冠军为广发中证基建工程ETF，日增长率为3.3010%；LOF型基金冠军为中信保诚中证基建工程指数(LOF)C，日增长率为3.1870%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)，日增长率为1.2078%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
020324 |
博时中证基建工程指数C |
3.1511 |
王祥 |
2024-09-25 |
2 |
020323 |
博时中证基建工程指数A |
3.1458 |
王祥 |
2024-09-25 |
3 |
021234 |
博时中证A50指数C |
2.8441 |
桂征辉 |
2024-09-25 |
4 |
021233 |
博时中证A50指数A |
2.8435 |
桂征辉 |
2024-09-25 |
5 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
2.6770 |
叶乐天,赵云煜 |
2024-09-25 |
债券型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
009435 |
淳厚稳嘉债券C |
5.5939 |
张蕊,陈寒 |
2024-09-25 |
2 |
009434 |
淳厚稳嘉债券A |
4.9204 |
张蕊,陈寒 |
2024-09-25 |
3 |
010259 |
淳厚稳悦债券C |
3.6234 |
江文军,张蕊 |
2024-09-25 |
4 |
010258 |
淳厚稳悦债券A |
3.4707 |
江文军,张蕊 |
2024-09-25 |
5 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8983 |
黄诗原 |
2024-09-25 |
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
015667 |
银河文体娱乐混合C |
2.8179 |
卢轶乔 |
2024-09-25 |
2 |
005585 |
银河文体娱乐混合A |
2.8062 |
卢轶乔 |
2024-09-25 |
3 |
018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
2.4424 |
钟帅 |
2024-09-25 |
4 |
018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
2.4419 |
钟帅 |
2024-09-25 |
5 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
2.3591 |
乔亮 |
2024-09-25 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
3.3010 |
霍华明 |
2024-09-25 |
2 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
3.1604 |
霍华明 |
2024-09-25 |
3 |
005223 |
广发中证基建工程ETF联接A |
3.1554 |
霍华明 |
2024-09-25 |
4 |
021944 |
广发中证基建工程ETF联接F |
3.1554 |
霍华明 |
2024-09-25 |
5 |
159851 |
华宝中证金融科技主题ETF |
3.0665 |
陈建华 |
2024-09-25 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
3.1870 |
黄稚 |
2024-09-25 |
2 |
165525 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
3.1807 |
黄稚 |
2024-09-25 |
3 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
3.1233 |
赵建 |
2024-09-25 |
4 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF)A |
3.1229 |
赵建 |
2024-09-25 |
5 |
161123 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) |
2.5912 |
刘树荣 |
2024-09-25 |
QDLL型基金TOP（5） |
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排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513140 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.2078 |
何琦,李茜 |
2024-09-25 |
2 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A |
0.9880 |
FANG SHENSHEN |
2024-09-25 |
3 |
021584 |
中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C |
0.9779 |
FANG SHENSHEN |
2024-09-25 |
4 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
0.8427 |
李悦,余展昌 |
2024-09-25 |
5 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
0.8261 |
朱丹,吴中昊 |
2024-09-25 |