基金早班车丨9月权益基金受追捧,A股火爆助推发行提速
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基金早班车丨9月权益基金受追捧,A股火爆助推发行提速

文 / 第三方供稿 来源:第三方供稿

一、交易提示

9月份,权益基金的发行比例达到了年内的最高水平。数据显示,截至9月29日,本月公募新成立基金总数为86只,发行总份额为870.88亿份。其中,股票型基金的发行份额为251.5亿份,占发行总份额的28.88%,为年内最高。此外,首批10只中证A500ETF在9月全部宣告成立,合计将为市场带来200亿元的增量资金,这进一步表明了市场对于权益类基金的追捧。

金融界9月27日消息,周五盘前市场再迎持续性利好,降准降息如期而至,A股市场全线飙升,截至收盘,沪指涨2.84%报3086.08点,深成指涨6.71%报9514.86点,创业板指涨9.98%报1885.25点,科创50指数涨6.72%报739.75点;沪深两市合计成交额14436.16亿元个股呈普涨态势,上涨个股超5200只。值得注意的是,创业板成交额突破4045亿刷新历史单日成交额纪录;创业板指午后一度大涨近12%亦是创业板指单日涨幅的历史纪录;另外上交所交易系统出现延迟现象,直至11点13分上交所交易宣布恢复,但直至收盘上交所部分股票仍无法成交、无法撤单;个股呈普涨态势,上涨个股超5200只。

二、基金要闻

(1)09月27日新发基金共有1只,主要为股票型基金,其中国泰恒生A股电网设备ETF募集目标金额达50.00亿元亿元;基金分红32只,多为债券型,派发红利最多的基金是国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利4.5890元

(2)公募基金在2024年展现出了较强的分红意愿。截至9月29日,股票型基金年内分红次数达到188次,同比大幅增长164.79%,分红总额达到115.64亿元,同比增长83.54%。其中,QDII基金的分红增长尤为显著,分红总额同比激增543.63%,达到3.23亿元,分红共计36次,分红次数也增长了44%;

(3)A股市场在最近一周内出现了强劲的反弹,这主要受到了政策利好的刺激。在这种市场环境下,相关权益类基金的净值也出现了大幅回升,部分产品的年内收益甚至实现了由负转正。数据统计,最近一周股票型基金整体平均收益率高达14.16%,而混合型基金整体平均收益率也达到了9.43%,这两个数字都大幅超过了其他类型基金同期的收益。    

三、09月27日新发基金一览(不包含传统封闭式基金

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标(亿元)

投资类型

发行截止日期

561380

国泰恒生A股电网设备ETF

吴中昊

50.00

股票型

2024-12-26

四、09月27日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利(税后)

红利发放日

基金类型

508008

国金中国铁建高速REIT

2024-09-27

4.5890

2024-10-08

REITS型

003484

金鹰鑫益灵活配置混合A

2024-09-27

0.6400

2024-10-08

混合型

003485

金鹰鑫益灵活配置混合C

2024-09-27

0.6400

2024-10-08

混合型

020823

汇泉安阳纯债债券A

2024-09-27

0.6054

2024-09-30

债券型

020824

汇泉安阳纯债债券C

2024-09-27

0.5921

2024-09-30

债券型

015107

百嘉百顺纯债债券C

2024-09-27

0.5880

2024-09-30

债券型

015106

百嘉百顺纯债债券A

2024-09-27

0.5860

2024-09-30

债券型

550013

中信保诚景华债券C

2024-09-27

0.5800

2024-09-30

债券型

007233

金鹰鑫益灵活配置混合E

2024-09-27

0.5700

2024-10-08

混合型

006734

国金惠鑫短债A

2024-09-27

0.5600

2024-09-30

债券型

006735

国金惠鑫短债C

2024-09-27

0.5600

2024-09-30

债券型

020709

同泰恒盛债券D

2024-09-27

0.5600

2024-09-30

债券型

017622

同泰恒盛债券A

2024-09-27

0.5600

2024-09-30

债券型

009603

国金惠鑫短债E

2024-09-27

0.5600

2024-09-30

债券型

017623

同泰恒盛债券C

2024-09-27

0.5000

2024-09-30

债券型

006061

红土创新增强收益债券A

2024-09-27

0.4500

2024-09-30

债券型

006064

红土创新增强收益债券C

2024-09-27

0.4500

2024-09-30

债券型

968012

中银香港高息债A1(人民币)

2024-09-27

0.4000

2024-10-15

债券型

006958

鹏华永融一年定期开放债券

2024-09-27

0.3890

2024-10-08

债券型

008637

国金惠享一年定开

2024-09-27

0.2800

2024-09-30

债券型

016672

汇安嘉裕纯债债券C

2024-09-27

0.2400

2024-09-30

债券型

003891

汇安嘉裕纯债债券A

2024-09-27

0.2400

2024-09-30

债券型

007589

嘉实致元42个月定期债券

2024-09-27

0.2040

2024-09-30

债券型

005871

天弘荣享定开债券

2024-09-27

0.1920

2024-09-30

债券型

003949

兴全稳泰债券A

2024-09-27

0.1200

2024-09-30

债券型

008173

兴全稳泰债券C

2024-09-27

0.1100

2024-09-30

债券型

019063

兴证全球恒荣债券A

2024-09-27

0.1000

2024-09-30

债券型

019064

兴证全球恒荣债券C

2024-09-27

0.1000

2024-09-30

债券型

550012

中信保诚景华债券A

2024-09-27

0.0860

2024-09-30

债券型

020963

中信保诚景华债券D

2024-09-27

0.0860

2024-09-30

债券型

015580

中金金誉债券

2024-09-27

0.0250

2024-09-30

债券型

006956

鹏华永润一年定期开放债券

2024-09-27

0.0220

2024-10-08

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,09月27日业绩表现最好的基金为安联中国精选混合A,日增长率为13.0308%,其次为安联中国精选混合C,日增长率为13.0234%、博时金融科技ETF,日增长率为11.5489%。

分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为汇丰晋信智造先锋股票C,日增长率为11.3030%;债券型基金冠军为民生加银增强收益债券C,日增长率为3.7466%;混合型基金冠军为安联中国精选混合A,日增长率为13.0308%;货币型基金冠军为红土创新货币A,日增长率为0.0239%;ETF联接基金冠军为博时金融科技ETF,日增长率为11.5489%;LOF型基金冠军为鹏华创业板指数(LOF)A,日增长率为9.4903%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),日增长率为6.9101%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

股票型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

001644

汇丰晋信智造先锋股票C

11.3030

陆彬

2024-09-27

2

001643

汇丰晋信智造先锋股票A

11.3015

陆彬

2024-09-27

3

540008

汇丰晋信低碳先锋股票A

10.8064

陆彬

2024-09-27

4

013511

汇丰晋信低碳先锋股票C

10.7992

陆彬

2024-09-27

5

017512

广发北证50成份指数A

10.7399

刘杰

2024-09-27

 

债券型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

690202

民生加银增强收益债券C

3.7466

谢志华

2024-09-27

2

690002

民生加银增强收益债券A

3.7179

谢志华

2024-09-27

3

001045

华夏可转债增强债券A

3.6238

何家琪

2024-09-27

4

012887

华夏可转债增强债券C

3.6223

何家琪

2024-09-27

5

217018

招商安瑞进取债券A

3.4342

况冲

2024-09-27

 

混合型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

011578

汇丰晋信核心成长混合A

11.0863

陆彬

2024-09-27

2

011579

汇丰晋信核心成长混合C

11.0626

陆彬

2024-09-27

3

014423

汇丰晋信研究精选混合

10.5172

陆彬

2024-09-27

4

007770

同泰开泰混合A

10.4661

王秀

2024-09-27

5

007771

同泰开泰混合C

10.4637

王秀

2024-09-27

 

ETF联接型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

516860

博时金融科技ETF

11.5489

尹浩

2024-09-27

2

516100

华夏中证金融科技主题ETF

11.4371

徐猛

2024-09-27

3

159851

华宝中证金融科技主题ETF

11.4276

陈建华

2024-09-27

4

159949

华安创业板50ETF

10.6408

许之彦

2024-09-27

5

159682

景顺长城创业板50ETF

10.5932

汪洋,张晓南

2024-09-27

 

LOF型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

160637

鹏华创业板指数(LOF)A

9.4903

余展昌

2024-09-27

2

015673

鹏华创业板指数(LOF)C

9.4884

余展昌

2024-09-27

3

015600

国泰创业板指数(LOF)C

9.3549

吴中昊

2024-09-27

4

160223

国泰创业板指数(LOF)A

9.3501

吴中昊

2024-09-27

5

010356

诺安创业板指数增强(LOF)C

9.2568

梅律吾

2024-09-27

 

QDLL型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513120

广发中证香港创新药ETF(QDII)

6.9101

刘杰

2024-09-27

2

159615

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

6.7051

朱恒红

2024-09-27

3

513280

汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

6.6848

乐无穹

2024-09-27

4

159303

大成恒生医疗保健ETF(QDII)

6.5306

冉凌浩

2024-09-27

5

110011

易方达优质精选混合(QDII)

6.5148

张坤

2024-09-27

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