A股迎史诗级大涨!哪些涨破记录?“反弹利器”和“低估指数”还有哪些?

文/第三方供稿2024-09-30 09:18:40来源:第三方供稿

Wind数据显示,上周(2024年9月23日至2024年9月27日)A股市场大幅反弹,上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨12.81%、17.83%、22.71%,行业板块(申万一级行业分类)全线上涨,食品饮料、美容护理、非银金融行业领涨,涨幅分别达到26.08%、23.68%、20.66%。

数据来源:Wind,截至日期2024年9月27日

消息面上,一行一局一会持续推出降低存款准备金率、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、推动中长期资金入市、深化上市公司并购重组市场改革等政策“组合拳”,推动A股市场创下多个行情记录。

具体来看,9月27日5226股上涨,创A股单日上涨家数纪录;9月27日创业板指涨10.00%,创历史最大单日涨幅;9月27日创业板成交4395亿元,创单日成交额新高;本周,创业板指涨22.71%,创历史最大单周涨幅;本周,深成指涨17.83%,创设涨跌停板以来最大周涨幅。

高盛发布的最新研报认为,政治局会议承诺加强财政和货币政策的逆周期调节力度,促进房地产市场“止跌回稳”、提振资本市场、帮助企业渡过难关,促进消费和就业。鉴于政治局会议聚焦政策的特殊时机,明确的、更响亮的宽松信号,以及本周初央行高调的宽松措施,高盛认为政策托底措施已经被触发。

广发证券指出,新“国九条”提出大力发展权益类公募基金,推动指数化投资发展。随着产品布局的不断丰富,ETF已愈发成为投资者资产配置的优质工具,中长期资金参与度显著提升,良性市场生态正逐步形成。

政策“王炸”后,可以布局哪些方向?

“反弹利器”型相关ETF:

1. 创业板ETF广发(159952),上周反弹达23.37%。该基金紧密跟踪创业板指数,创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,反映创业板市场的运行情况。场外联接(A类:003765;C类:003766;E类:019817;F类:021739)。

海通证券认为,创业板定位符合中国新经济方向。我国经济正由高速发展向高质量发展转型。在这个过程中,新经济是实现转型的必经之路,而科技创新则是动力引擎。以科研成果和技术创新为内在驱动力的企业,将成为我国未来经济增长的支柱。因此,这些公司蕴含着较大的发展潜力和投资价值。

2. 消费ETF龙头(560680),上周反弹达28.51%。该基金紧密跟踪中证主要消费指数,为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业,再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证800行业指数。

中信证券认为,展望后市,消费后周期特征显著,政策态度明确后的经济修复预期,将积极带动消费景气回升预期。消费在经历前期悲观情绪释放后目前估值仍处历史较低水位,而24Q4起消费多数板块基数压力减缓下本身处于企稳拐点,建议积极对待政策转向下的消费修复机会。

3. 创新药ETF(515120),上周反弹15.51%。该基金紧密跟踪中证创新药产业指数,中证创新药产业指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。

中银证券认为,中国创新药研发实力持续增强,出海前景可期。中国创新药研发积累出海为中国创新药发展的重要方向,海外市场有望为中国药企带来增量市场,同时部分海外市场例如美国的创新药定价也比较友好。中国创新药研发起步较晚需要面对来自海外成熟药企的竞争。伴随着中国药企的研发积累,中国创新药研发能力持续提升,出海前景可期。

数据来源:Wind,截至日期2024年9月27日

“低估值指数”相关ETF:

1. 光伏30ETF(560980),上周涨幅达14.05%。该基金紧密跟踪中证光伏龙头30指数,中证光伏龙头30指数从沪深市场业务涉及光伏发电产业的上市公司证券中选取30只规模较大,盈利较好的证券作为指数样本,以反映光伏产业龙头上市公司证券的整体表现。中证光伏龙头30指数估值处于历史低位,最新市净率PB为1.98倍,低于指数近3年85.71%以上的时间,估值性价比突出。

中信建投证券指出,中长期来看,预计未来几年光伏终端需求增速中枢维持在20%左右,光伏核心产品逆变器、支架、组件出货量增速有保证,同时随着硅料库存、供需拐点的到来,预计组件产业链价格、盈利水平也有望随之修复。

2. 中证1000ETF指数(560010),上周涨幅达19.17%。该基金紧密跟踪中证1000指数,中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本,与沪深300和中证500等指数形成互补。中证1000指数估值处于历史低位,最新市净率PB为1.78倍,低于指数近3年87.5%以上的时间,估值性价比突出。

东吴证券认为,指数底部反弹往往伴随着流动性的改善和风险偏好的修复,小盘、成长风格的弹性更优。有机构表示,全球流动性持续改善下,将促使资产配置者增加对新兴市场的风险敞口,小盘风格或在宽松环境下更加受益。

3. 中概互联ETF(159605),上周涨幅达19.92%。该基金密跟踪中证海外中国互联网30指数,中证海外中国互联网30指数从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本,以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。中概互联ETF跟踪的中证海外中国互联网30指数最新市盈率(PE-TTM)仅20.96倍,处于近5年19.47%的分位,即估值低于近5年80.53%以上的时间,处于历史低位。

国信证券(香港)指出,最近一个月不少港股及中概股走出了涨幅超50%的强劲上涨。相对美股,中概股的赚钱效应明显更强。很多外资大行纷纷调整对港、A的评级,并上修中国经济增长预测。

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