政策催化情绪拐点,白酒板块超跌反弹备受关注,古井贡酒涨停,规模最大的消费ETF(159928)近一周累计涨超近27%,连续5日疯狂吸金11亿元!

文/第三方供稿2024-09-30 10:18:43来源:第三方供稿

截至2024年9月30日 10:05,中证主要消费指数(000932)强势上涨5.62%,成分股绝味食品(603517)上涨10.01%,古井贡酒(000596)上涨10.00%,安井食品(603345)上涨10.00%,泸州老窖(000568),华熙生物(688363)等个股跟涨。消费ETF(159928)上涨3.30%,冲击5连涨。最新价报0.88元,盘中成交额已达6.10亿元,暂居可比ETF1/5,换手率6.6%。

拉长时间看,截至2024年9月27日,消费ETF近1周累计上涨26.72%。

规模方面,消费ETF最新规模达93.03亿元,创近3月新高,位居可比基金1/5。

份额方面,消费ETF最新份额达112.51亿份,创近半年新高,位居可比基金1/5。

从资金净流入方面来看,消费ETF近5天获得连续资金净流入,最高单日获得6.58亿元净流入,合计“吸金”10.98亿元,日均净流入达2.20亿元。

数据显示,杠杆资金持续布局中。消费ETF本月以来融资净买额达356.37万元,最新融资余额达1.62亿元。

从估值层面来看,消费ETF跟踪的中证主要消费指数最新市盈率(PE-TTM)仅23.86倍,处于近3年7.12%的分位,即估值低于近3年92.88%以上的时间,处于历史低位。

招商证券指出,白酒来看,第一阶段是逻辑反弹、长期逻辑修复导致的估值修复,第二阶段是基本面预期的改善,春节预期修复带动估值修复到 25 年合理水平,第三阶段,是基本面的验证带动的估值业绩双击,有赖于政策落地后的效果。食品板块前期逻辑杀跌没有白酒多,直接进入第二阶段,短期关注四季度需求环比改善。

国金证券认为,政策态度转向对于白酒板块的意义在于:可以预见未来某个期间政策落地逐步生效、量变引起质变会形成基本面拐点,拐点具备确定性但政策成效的斜率、或拐点时间面临不确定性,虽然短期EPS承压难以扭转、但中长期EPS修复具备确定性,叠加白酒板块的流动性优势、机构持仓及板块估值水平已经回落至较低水平,短期内吸引资金有大幅反弹。

【中证主要消费指数综述】

中证主要消费指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块,具有明显的穿越经济周期的盈利韧性,加之前期已经历了较大幅度的回调,负面预期表达较为充分。长期来看,随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下,居民储蓄有望释放,居民部门杠杆率或将提升,消费增长潜力有望增强,板块龙年的投资机遇备受关注。

消费ETF(159928)作为跟踪中证主要消费指数的王牌产品,是全市场规模最大的消费ETF,同时也是流动性最好的消费ETF。

【一键布局白酒&畜牧等刚需板块】

规模最大、流动性最佳的消费ETF(159928)跟踪中证主要消费指数(000932),成份股42只,作为消费大板块中的刚需、内需属性板块,具有明显的穿越经济周期的盈利韧性,指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头,截至9月13日,前十大成分股权重占比高达68.31%,其中5只白酒龙头股(贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份)共占比35.8%,养猪大户牧原股份、温氏股份占比14.98%,,其他权重股还包括:乳制品龙头伊利股份(10.34%),调味品龙头海天味业(4.81%),和饲料龙头海大集团(2.38%)。

来源:中证指数官网,2024.9.13

关注消费板块,相关产品消费ETF(159928),场外联接(A类:000248;C类:012857)。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF(159928)属于较高风险等级(R4)产品,适合经客户风险等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险,请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。

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