10月9日，嘉實致寧3個月定開純債債券（008620）下跌0.05%，最新淨值1.03元，連續5個交易日下跌，區間累計跌幅0.44%。
據了解，嘉實致寧3個月定開純債債券成立於2020年3月，基金規模23.15億元，成立來累計收益率12.27%。從持有人結構來看，截至2024年上半年，嘉實致寧3個月定開純債債券的基金機構持有22.42億份，占總份額的100.00%，個人投資者持有0.00億份，占總份額的0.00%。
公開信息顯示，現任基金經理李宇昂先生:中國國籍,清華大學工學碩士。具有基金從業資格。曾任招商基金管理有限公司固定收益投資部研究員,寶盈基金管理有限公司固定收益部研究員、投資經理、基金經理。2021年7月加入嘉實基金管理有限公司固收與配置組,任投資經理。2020年3月13日至2021年5月12日任寶盈鴻盛債券型證券投資基金基金經理,2020年5月23日至2021年5月27日任寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金基金經理,2020年5月23日至2021年6月23日任寶盈祥瑞混合型證券投資基金基金經理,2019年10月31日至2021年6月23日任寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理,2020年7月9日至2021年7月13日任寶盈安泰短債債券型證券投資基金基金經理。2022年5月21日至今任嘉實多元收益債券型證券投資基金基金經理、2023年9月27日至今任嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理、2023年11月23日至今任嘉實雙季瑞享6個月持有期債券型證券投資基金基金經理、2024年6月22日至今任嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金基金經理。現任基金經理李卓鍇先生:中國國籍,碩士研究生。曾任職於國家開發銀行資金局,從事債券投資工作。具有基金從業資格。2017年12月加入嘉實基金管理有限公司任配置策略組投資經理,現任策略投資總監。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉實穩駿純債債券型證券投資基金基金經理。2021年10月16日至今任嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理、2022年6月11日至今任嘉實穩鑫純債債券型證券投資基金基金經理、2023年9月27日至今任嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經理、2023年11月23日至今任嘉實雙季瑞享6個月持有期債券型證券投資基金基金經理、2024年6月22日至今任嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
截止2024年6月30日，嘉實致寧3個月定開純債債券前五持倉占比合計32.33%，分別為：23國開（8.85%）、24平安（8.53%）、20國開（5.75%）、22國開（4.89%）、23光大（4.31%）。
