白酒股持续下探,贵州茅台、古井贡酒等跌幅扩大,规模最大的消费ETF(159928)午后回调超2%,成交额已近3亿元,近3月规模增长超41.3亿元

文/第三方供稿2024-10-15 14:33:40来源:第三方供稿

截至2024年10月15日 14:01,中证主要消费指数(000932)下跌2.02%。成分股方面涨跌互现,大北农(002385)领涨2.32%,北大荒(600598)上涨0.63%,新诺威(300765)上涨0.00%;贝泰妮(300957)领跌5.09%,东鹏饮料(605499)下跌3.72%,古井贡酒(000596)下跌3.26%。消费ETF(159928)下跌1.90%,最新报价0.83元,盘中成交额近3亿元,换手率2.39%。

拉长时间看,截至2024年10月14日,消费ETF近1月累计上涨26.24%,涨幅排名可比基金2/5。

规模方面,消费ETF近3月规模增长41.32亿元,实现显著增长,新增规模位居可比基金1/5。

份额方面,消费ETF近2周份额增长16.16亿份,实现显著增长,新增份额位居可比基金1/5。

资金流入方面,消费ETF近5个交易日内有3日资金净流入,合计“吸金”15.62亿元,日均净流入达3.12亿元。

数据显示,杠杆资金持续布局中。消费ETF最新融资买入额达1842.89万元,最新融资余额达3.17亿元。

招商证券认为,货币宽松叠加财政刺激,通胀预期有望上升,利好食品饮料价格表现。短期三季度大多数企业仍然业绩承压,但估值回落后,我们认为未来改善潜力意义高于三季报。展望四季度,我们看好高端消费有好转预期,关注价格敏感资产,高端白酒茅台等价格有望企稳回升,关注商务消费环比改善,带动餐饮供应链需求改善,以及可能的人口刺激政策。

东吴证券指出,当前与2014年存在相似性,板块行情先是资金面推动行业估值早于盈利确认向上拐点,随后盈利二阶导企稳(业绩不至于更差),提供板块情绪支撑。现价看,认为板块回调波动有限:1)在实质性刺激政策跟进、落地前,基于纵向复盘,无论是对比2014年估值修复节奏,还是对比2023年6月及2024年5月位置(即宏观悲观预期情绪发酵以前),认为受益资金面及风偏改善,白酒估值有望修复至20-25x区间,当前仍然具备修复空间。2)后续基本面验证不会急于一时,Q4主要关注:政策跟进及落地情况、双十一茅台批价是否稳住及去库情况、年底财政及酒企目标是否务实。若酒企延续当前务实调整思路,认为白酒行业有望在24Q3~25Q1期间完成渠道库存消化、报表筑底企稳。

【中证主要消费指数综述】

中证主要消费指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块,具有明显的穿越经济周期的盈利韧性,加之前期已经历了较大幅度的回调,负面预期表达较为充分。长期来看,随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下,居民储蓄有望释放,居民部门杠杆率或将提升,消费增长潜力有望增强,板块龙年的投资机遇备受关注。

消费ETF(159928)作为跟踪中证主要消费指数的王牌产品,是全市场规模最大的消费ETF,同时也是流动性最好的消费ETF。

【一键布局白酒&畜牧等刚需板块】

规模最大、流动性最佳的消费ETF(159928)跟踪中证主要消费指数(000932),成份股42只,作为消费大板块中的刚需、内需属性板块,具有明显的穿越经济周期的盈利韧性,指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头,截至10月14日,前十大成分股权重占比高达68.59%,其中5只白酒龙头股(贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份)共占比37.11%,养猪大户牧原股份、温氏股份占比13.87%,其他权重股还包括:乳制品龙头伊利股份(10.37%),调味品龙头海天味业(4.92%),和饲料龙头海大集团(2.33%)。

来源:中证指数官网,2024.10.14

关注消费板块,相关产品消费ETF(159928),场外联接(A类:000248;C类:012857)。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF(159928)属于较高风险等级(R4)产品,适合经客户风险等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险,请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。

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