公司短债缺口明显,震裕科技(300953.SZ)控股股东一致行动人清仓式减持125.5万张可转债
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公司短债缺口明显,震裕科技(300953.SZ)控股股东一致行动人清仓式减持125.5万张可转债

文 / 第三方供稿 来源:第三方供稿

随着A股市场的回暖,上市公司中不仅仅有股份的减持,在行情带动下的可转债上涨,也有公司的股东对可转债进行了减持。

据了解,9月可转债反弹近10%的震裕科技(300953.SZ),其控股股东一致行动人宣布进行了清仓式减持,3天一口气减持了10.5%的全部可转债。

控股股东一致行动人减持125.5万张可转债

2024年10月14日,震裕科技披露了可转债持有比例变动达到10%的公告。公司控股股东、实际控制人的一致行动人宁波震裕新能源有限公司(以下简称“宁波震裕”)及宁波聚信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波聚信”)的通知。

宁波震裕和宁波聚信于2024年10月9日至2024年10月11日期间通过大宗交易方式合计减持“震裕转债”1,255,524张,占本次债券发行总量的10.50%。

公告显示,宁波震裕和宁波聚信分别持有676,855张和578,669张,共计持有1,255,524张可转债,此次减持后,两家公司剩余0张,进行了清仓式减持。

据了解,震裕科技可转债,转股时间为2024.4.26--2029.10.20,发行规模为11.95亿元, 到期赎回115元初始转股价,募资用于年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目、年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目、补充流动资金。

在新能源产业布局上,震裕科技自2021年上市,到今年6月底,至少发布了12则对外投资计划,其中多数项目为新能源领域,国内项目拟投资额就超百亿元,海外项目投资额则超1.3亿欧元。

从进展来看,震裕科技上市以来提出的对外投资项目多在建设中,其在年报中表示,2023年,公司正在江苏溧阳、宁德福安、四川宜宾、宁波南部滨海经济开发区、湖南岳阳、江苏太仓、江西上饶等地建设生产基地,2024年将继续推进上述等地的建设进度。

对于海外项目进展情况,震裕科技近日在接受机构调研时表示,公司计划投资总额7200万欧元在塞尔维亚投资建设新能源电机铁芯精密结构件欧洲生产基地。目前欧洲工厂已经获取多个欧洲主机厂意向订单,公司正在加速建设欧洲工厂,预计2025年上半年实现量产。

盈利能力降幅明显,公司经营现金流紧张

上市以来,不断对外扩张震裕科技业绩迎来了不错的增长,不过在业绩快速增长的同时,公司的现金流情况,却不容乐观。

2024年上半年,震裕科技营收为31.33亿元,同比增长30.64%;净利润为1.32亿元,同比增长276.35%;经营活动净现金流为-3.62亿元,同比增长11.94%。

从半年报数据来看,公司营利双升,增幅明显。不过经营活动净现金流流出近4亿元。

数据显示,自震裕科技2021年上市以来,连续3年经营现金流为负,净流出分别为3.16亿元、9.97亿元和5.58亿元。

值得注意的是,在不断对外投资的同时,震裕科技毛利率由2020年25.59%降至2023年11.92%,公司净利率由10.92%降至0.71%。

2024年上半年,震裕科技公司毛利率为14.29%,净利率为4.2%,较2023年底有所回暖。

不过震裕科技公司资产负债率却达到了76.58%,同比增长5.9%,总债务达到67.87亿元。其中短期债务为39.48亿元,短期债务占总债务比为58.17%。

数据显示,震裕科技近三期半年报,资产负债率分别为72.23%,72.31%,76.58%,呈现逐渐增长的趋势。

从短期资金压力看,震裕科技广义货币资金为31.5亿元,短期债务为39.5亿元,广义货币资金与短期债务比为0.8,广义货币资金低于短期债务。由此来看,震裕科技短期债务较大,存量资金存在缺口。

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