基金早班车丨跨境ETF赎回压力增大，产品溢价率明显回落
2024/10/18 08:56来源:第三方供稿
一、交易提示
近期，全球资本市场的波动加剧，与此同时，A股市场的吸引力却在不断提升。这种市场动态导致投资海外市场的跨境ETF面临较大规模的赎回。自9月24日起，平均每个跨境ETF产品被赎回了近1亿份，这导致跨境ETF的整体溢价率有所下降。市场分析人士指出，随着A股和港股市场显示出从底部回升的趋势，投资者可能会更倾向于将资金从跨境ETF赎回，转而投入到A股市场，以期获取更好的投资回报。
10月17日截至收盘,沪指跌1.05%,报3169.38点,深成指跌0.74%,报9891.76点,创业板指跌0.32%,报2033.48点,科创50指数涨0.39%,报879.1点。沪深两市合计成交额14912.6亿元,连续两日下破1.5万亿元。
二、基金要闻
（1）10月17日无新发基金；基金分红46只，多为债券型，派发红利最多的基金是新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利5.9720元；
（2）随着市场信心的逐步回暖，公募基金的自购行为也变得更加积极。最新数据显示，基金公司对股票型产品的净申购金额在9月份创下了近五个月的新高，并且这一趋势在10月份得到了维持。今年以来，基金公司累计自购金额已经接近20亿元人民币；
（3）近期多名顶级公私募基金经理密集赴一线调研，显示出对以旧换新、出海和新能源等方向的高涨人气。业内人士分析，推动大规模设备更新和消费品以旧换新是我国当前的重要任务，“两新”政策举措的推进将带动相关产业发展，为投资者提供了丰富的投资机会。
三、ETF解读
（1）自10月15日上市以来，资金持续涌入中证A500ETF。过去两个交易日，截止16日股票型ETF资金整体呈现净流出情况，但资金逆势涌入中证A500ETF，首批10只中证A500ETF份额合计增长近百亿份，规模从200亿元增至281.78亿元。具体来看，国泰中证A500ETF（159338）规模超过55亿元，摩根中证A500ETF（560530）、景顺长城中证A500ETF（159353）、南方中证A500ETF（159352）、银华中证A500ETF（159339）、嘉实中证A500ETF（159351）规模均超过25亿元。另外值得一提的是，A500指数ETF(560610)昨日换手率达32.79%同类第一，成交额约7.6亿沪市同类第一；
（2）自2024年10月17日起，黄金ETF华夏（518850）及其联接基金的管理费年费率将由0.5%下调至0.15%，托管费年费率由0.1%下调至0.05%，下调幅度分别为70%、50%；调整后合计费率0.2%。此次下调后，黄金ETF华夏（518850）降至全市场同类产品最低费率水平；
（3）昨日，A股三大指数悉数收跌，全市场成交额超1.5万亿元，较前一日放量逾千亿元，连续第12个交易日成交额突破1万亿元。朝鲜局势持续紧张，国防军工ETF（512810）所覆盖的80只军工龙头股中51只收涨，其中中国长城一字板涨停，光启技术亦封死涨停板，抚顺特钢盘中触板，收涨9.78%。火炬电子、华秦科技、鸿远电子均大幅跟涨。数据显示，截至10月16日，国防军工ETF（512810）已连续7个交易日获资金净申购，区间累计吸金逾亿元，最新基金份额达5.73亿份，周内3刷上市8年来新高。
四、10月17日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
2024-10-17 |
5.9720 |
2024-10-21 |
债券型 |
515180 |
易方达中证红利ETF |
2024-10-17 |
0.6300 |
2024-10-23 |
股票型 |
009051 |
易方达中证红利ETF联接A |
2024-10-17 |
0.5700 |
2024-10-18 |
ETF联接基金 |
009052 |
易方达中证红利ETF联接C |
2024-10-17 |
0.5700 |
2024-10-18 |
ETF联接基金 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年A |
2024-10-17 |
0.3000 |
2024-10-18 |
债券型 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年C |
2024-10-17 |
0.3000 |
2024-10-18 |
债券型 |
007751 |
景顺沪港深红利成长低波动指数A |
2024-10-17 |
0.2300 |
2024-10-18 |
股票型 |
021735 |
景顺沪港深红利成长低波动指数E |
2024-10-17 |
0.2280 |
2024-10-18 |
股票型 |
007760 |
景顺沪港深红利成长低波动指数C |
2024-10-17 |
0.2220 |
2024-10-18 |
股票型 |
005988 |
兴业纯债6个月定开债券A |
2024-10-17 |
0.2000 |
2024-10-18 |
债券型 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
2024-10-17 |
0.2000 |
2024-10-18 |
混合型 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
2024-10-17 |
0.1850 |
2024-10-18 |
债券型 |
020570 |
建信宁远90天持有期债券C |
2024-10-17 |
0.1720 |
2024-10-18 |
债券型 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
2024-10-17 |
0.1500 |
2024-10-18 |
债券型 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
2024-10-17 |
0.1500 |
2024-10-18 |
债券型 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
2024-10-17 |
0.1500 |
2024-10-18 |
债券型 |
000254 |
长城定期开放债券A |
2024-10-17 |
0.1400 |
2024-10-18 |
债券型 |
000255 |
长城定期开放债券C |
2024-10-17 |
0.1300 |
2024-10-18 |
债券型 |
161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
2024-10-17 |
0.1300 |
2024-10-21 |
债券型 |
161614 |
融通四季添利债券(LOF)A |
2024-10-17 |
0.1300 |
2024-10-21 |
债券型 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
2024-10-17 |
0.1300 |
2024-10-21 |
混合型 |
005880 |
建信上证50ETF联接A |
2024-10-17 |
0.1300 |
2024-10-18 |
ETF联接基金 |
001299 |
兴业添利债券 |
2024-10-17 |
0.1300 |
2024-10-18 |
债券型 |
007171 |
易方达中债3-5年国开行债券指数A |
2024-10-17 |
0.1270 |
2024-10-18 |
债券型 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债券指数C |
2024-10-17 |
0.1250 |
2024-10-18 |
债券型 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
2024-10-17 |
0.1200 |
2024-10-21 |
债券型 |
000227 |
华安年年红债券A |
2024-10-17 |
0.1100 |
2024-10-18 |
债券型 |
005881 |
建信上证50ETF联接C |
2024-10-17 |
0.1100 |
2024-10-18 |
ETF联接基金 |
013444 |
建信上证50ETF联接E |
2024-10-17 |
0.1100 |
2024-10-18 |
ETF联接基金 |
019653 |
银华信用四季红债券D |
2024-10-17 |
0.1000 |
2024-10-18 |
债券型 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
2024-10-17 |
0.1000 |
2024-10-18 |
债券型 |
001994 |
华安年年红债券C |
2024-10-17 |
0.1000 |
2024-10-18 |
债券型 |
004911 |
中加纯债定开债券A |
2024-10-17 |
0.1000 |
2024-10-18 |
债券型 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
2024-10-17 |
0.1000 |
2024-10-18 |
债券型 |
015370 |
华泰柏瑞季季红债券C |
2024-10-17 |
0.0940 |
2024-10-18 |
债券型 |
007169 |
易方达中债1-3年国开行债券指数A |
2024-10-17 |
0.0880 |
2024-10-18 |
债券型 |
007170 |
易方达中债1-3年国开行债券指数C |
2024-10-17 |
0.0850 |
2024-10-18 |
债券型 |
006837 |
银华信用四季红债券C |
2024-10-17 |
0.0800 |
2024-10-18 |
债券型 |
013087 |
中加优悦一年定开债券 |
2024-10-17 |
0.0600 |
2024-10-18 |
债券型 |
008329 |
宏利添盈两年定期开放债券A |
2024-10-17 |
0.0600 |
2024-10-18 |
债券型 |
002651 |
东方红汇利债券A |
2024-10-17 |
0.0500 |
2024-10-21 |
债券型 |
009725 |
东方红优质甄选一年持有混合A |
2024-10-17 |
0.0160 |
2024-10-21 |
混合型 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
2024-10-17 |
0.0100 |
2024-10-21 |
混合型 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
2024-10-17 |
0.0070 |
2024-10-21 |
混合型 |
005989 |
兴业纯债6个月定开债券C |
2024-10-17 |
0.0000 |
2024-10-18 |
债券型 |
008330 |
宏利添盈两年定期开放债券C |
2024-10-17 |
0.0000 |
2024-10-18 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，10月17日业绩表现最好的基金为广发北证50成份指数A，日增长率为4.4231%，其次为广发北证50成份指数C，日增长率为4.4182%、嘉实北证50成份指数A，日增长率为4.2797%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发北证50成份指数A，日增长率为4.4231%；债券型基金冠军为华商信用增强债券C，日增长率为0.6545%；混合型基金冠军为同泰开泰混合A，日增长率为3.3535%；货币型基金冠军为红土创新优淳货币B，日增长率为0.0371%；ETF联接基金冠军为易方达中证软件服务ETF，日增长率为2.2582%；LOF型基金冠军为鹏华创新未来混合(LOF)，日增长率为2.9847%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为1.1223%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
017512 |
广发北证50成份指数A |
4.4231 |
刘杰 |
2024-10-17 |
2 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
4.4182 |
刘杰 |
2024-10-17 |
3 |
017527 |
嘉实北证50成份指数A |
4.2797 |
田光远 |
2024-10-17 |
4 |
017528 |
嘉实北证50成份指数C |
4.2675 |
田光远 |
2024-10-17 |
5 |
017523 |
南方北证50成份指数发起A |
4.2586 |
李佳亮 |
2024-10-17 |
债券型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
001752 |
华商信用增强债券C |
0.6545 |
厉骞 |
2024-10-17 |
2 |
001751 |
华商信用增强债券A |
0.6311 |
厉骞 |
2024-10-17 |
3 |
020448 |
鹏华双季红180天持有期债券C |
0.4496 |
刘涛、张丽娟 |
2024-10-17 |
4 |
020447 |
鹏华双季红180天持有期债券A |
0.4489 |
刘涛、张丽娟 |
2024-10-17 |
5 |
010838 |
格林泓景债券C |
0.4179 |
柳杨 |
2024-10-17 |
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
007770 |
同泰开泰混合A |
3.3535 |
王秀 |
2024-10-17 |
2 |
007771 |
同泰开泰混合C |
3.3520 |
王秀 |
2024-10-17 |
3 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
3.2581 |
雷涛、陆阳 |
2024-10-17 |
4 |
004260 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A |
3.2493 |
雷涛、陆阳 |
2024-10-17 |
5 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
3.1155 |
罗擎 |
2024-10-17 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
562930 |
易方达中证软件服务ETF |
2.2582 |
伍臣东 |
2024-10-17 |
2 |
560360 |
万家中证软件服务ETF |
2.2510 |
杨坤 |
2024-10-17 |
3 |
159852 |
嘉实中证软件服务ETF |
2.2477 |
田光远 |
2024-10-17 |
4 |
018182 |
万家中证软件服务ETF联接A |
2.1586 |
杨坤 |
2024-10-17 |
5 |
018183 |
万家中证软件服务ETF联接C |
2.1486 |
杨坤 |
2024-10-17 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
2.9847 |
闫思倩 |
2024-10-17 |
2 |
168401 |
红土精选混合 |
1.9991 |
盖俊龙 |
2024-10-17 |
3 |
165523 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
1.8510 |
黄稚 |
2024-10-17 |
4 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
1.8437 |
黄稚 |
2024-10-17 |
5 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.8054 |
何天翔 |
2024-10-17 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513310 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
1.1223 |
柳军、李沐阳 |
2024-10-17 |
2 |
019455 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C |
1.0894 |
李沐阳 |
2024-10-17 |
3 |
019454 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A |
1.0867 |
李沐阳 |
2024-10-17 |
4 |
019670 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A |
-0.1910 |
刘杰 |
2024-10-17 |
5 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
-0.1960 |
刘杰 |
2024-10-17 |