ETF市场日报 | 大基建概念回暖！光伏相关ETF再度回调

2024年10月28日，Wind数据显示，A股三大指数涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.68%；深证成指涨0.62%；创业板指跌0.44%。沪深两市成交额达到1.86万亿，较上周五放量近千亿。

涨幅方面，钢铁ETF(515210)领涨，房地产板块回暖

具体来看，钢铁ETF(515210)领涨近6%，农牧ETF(159616)、建材ETF易方达(159787)跟涨超4%；房地产ETF(512200)、建材ETF(159745)、房地产ETF基金(515060)、建材ETF(516750)跟涨超3%。中证2000相关ETF反弹。

消息面上，10月27日，国家统计局发布数据显示，前9个月，规上工业企业利润同比有所下降，但利润总额超过5万亿元，特别是以高技术制造业为代表的新动能行业利润较快增长，彰显工业经济发展韧性。

国泰君安表示，政策预期的分歧减小，股指震荡延展仍有反复。政策态度明确，股指底部抬高，N型中期走势。前期脉冲之后，政策分歧减小，仅交易预期而淡化现实的行情接近尾声。国内政策与海外大选抉择期，短期股指震荡。题材热情还在但留意降温；“政策底”正在形成，布局产能触底 中期成长的板块。

关于房地产，国金证券认为，新政后10月楼市或呈现复苏行情，后续需要关注楼市热度的持续效果，同时跟进收储、城中村危旧房改造货币化安置等实物工作量的落地情况。若核心城市能够持续释放市场止跌企稳积极的信号，则有望提振信心、改善预期，真正迎来地产止跌企稳的拐点，地产板块有望迎来估值及业绩的修复。

跌幅方面，光伏板块再现回调

消息面上，7月，中国光伏行业协会表示，行业需要“轻装上阵”，调整宜重宜快，推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组。10月18，中国光伏行业协会发布文章《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法！》，表示中标价低于成本，已成为困扰光伏制造行业的难题。文章还给出了当前一体化企业N型M10双玻光伏组件含税生产成本(不含运杂费)为0.68元/W。

光大证券认为，尽管光伏行业面临较大的供给压力，需求面依然保持较快增长。日前国家能源局发布2024年1-9月份全国电力工业统计数据，前三季度全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%，明显快于整体装机容量速度。

活跃度方面，债券型基金成交额回升，中韩半导体ETF(513310)换手率居市场首位

成交额方面，短融ETF(511360)成交额达134.80亿元，货币市场基金居2、3位。科创50ETF(588000)成交额居股票类首位，57.19亿元。

换手率方面，华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率继续居全市场首位，达127.10%。香港证券ETF(513090)换手率超100%。

ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。

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