央行启用买断式逆回购操作新工具,30年国债ETF(511090)盘中成交额已超9亿元

文/第三方供稿2024-10-29 10:46:58来源:第三方供稿

截至2024年10月29日 10:35,30年国债ETF(511090)多空胶着,最新报价113.71元,盘中成交额已达9.11亿元,换手率13.86%,市场交投活跃。

规模方面,30年国债ETF最新规模达65.81亿元。

资金流入方面,30年国债ETF近5个交易日内有3日资金净流入,合计“吸金”2.98亿元,日均净流入达5952.37万元。

数据显示,杠杆资金持续布局中。30年国债ETF本月以来融资净买额达983.03万元,最新融资余额达2.17亿元。

10月28日,中国人民银行发布公告,为维护银行体系流动性合理充裕,进一步丰富央行货币政策工具箱,央行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。这也是今年以来继增加国债买卖和开展临时正、逆回购操作后,央行再次推出新工具。

银河证券研报认为,央行已明确7天期逆回购的政策利率身份,MLF会逐步淡出政策利率身份,每月一次的买断式逆回购操作将配合MLF数量的逐渐缩减。同时,价格型调控要求将市场基准利率更好地固定在政策利率上,这对基础货币投放的精准性提出了更高的要求,买断式逆回购操作将采取“固定数量、利率招标、多重价位中标”的方式,在提升流动性投放的精准性的同时,不会模糊政策利率的信号。

国泰君安指出,近期重要会议召开在即,政策预期反复发酵下债市情绪震荡偏弱。目前来看,我们仍然认为利率下行的主逻辑是经济复苏期持续的货币政策呵护,以及政府债发行时对资金市场的冲击可控,故随着政策和银行存贷款利率的下行,国债下行的空间客观存在,但需要等待触发机制的出现,可能性从大到小分别是资金走松,TL合约重新走强和投机类资金返场,建议在触发机制生效之前布局长债保持观察等待。

业内人士认为,30年国债ETF是较好的组合管理工具,不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位,其配置价值、交易价值都较为突出。首先,30年期国债ETF交易门槛低,个人投资者可以直接购买,最小交易单位为100份,约1万元。其次,交易效率高,买卖即时成交,并可实现T 0日内回转交易。最后,有多家做市商提供流动性,买卖即时成交,不缺对手盘,流动性较为充裕。

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