巴菲特拋售蘋果與美銀的市場信號分析
巴菲特的清倉式拋售
投資界傳奇人物沃倫·巴菲特正在實施一波引人注目的“清倉式”拋售。繼在第二季度減持近50%蘋果股票後，伯克希爾·哈撒韋在第三季度再次減持25%的蘋果股票，出售約1億股，現持股量僅為3億股。這一變化使得其持有的蘋果市值從年初的1743億美元驟降至699億美元，跌幅高達60%。
蘋果股票的減持情況
根據最新的財報數據，自2024年年初以來，伯克希爾的蘋果持股量已從9.05億股大幅下降至3億股，降幅高達67%。根據TodayUSstock.com報道，截至9月30日，伯克希爾僅持有市值699億美元的蘋果股票，相比6月30日的842億美元下降17%，較2023年12月31日的1743億美元更是下降70%。值得注意的是，這些蘋果股票主要是在2016年至2018年期間以每股35美元的價格購入，當前蘋果股價為222.91美元。
伯克希爾的整體股票出售
在第三季度，伯克希爾淨賣出股票346億美元，成為連續第八個季度的股票淨賣出方。此外，伯克希爾還將對美國銀行的持股削減23%，由10.33億股降至7.99億股，使其從第二大持倉降至第三位。這一系列動作顯示出巴菲特對市場持謹慎態度。
現金儲備的增加
隨着持續的拋售，伯克希爾的現金儲備激增至3252億美元，創下曆史新高，較年初的1680億美元大幅增長。這一變化表明，即便是自家股票，巴菲特也認為當前市場價格不具吸引力，暫停了自2018年以來的股票回購計劃。
運營利潤的變化
盡管伯克希爾在第三季度實現了100.9億美元的運營利潤，但較去年同期的107.6億美元有所下降，下降幅度為6%。這一變動主要由於保險業務的承保收益顯著下滑，以及因匯率波動造成的11億美元損失。
編輯觀點
巴菲特的“清倉式”拋售及其對現金儲備的重視，反映出他對當前美股市場的深刻擔憂。相較於以往在市場低迷時積極“買入美股”，如今的策略似乎更傾向於規避風險。這一轉變提示投資者需謹慎看待當前市場估值和未來投資機會。
名詞解釋
伯克希爾·哈撒韋：美國一家多元化控股公司，主要投資於保險、鐵路運輸和公共事業等行業。
蘋果公司：全球知名的科技公司，以其電子產品及軟件服務著稱。
美國銀行：一家大型金融服務公司，提供全方位的銀行及金融服務。
股票回購：公司以現金購買自身股份，以減少市場上流通的股票數量。
今年相關大事件
2024年10月，投資者普遍關注美國財政政策的變化，尤其是關於資本利得稅率的潛在上調，促使投資者重新評估持倉策略。巴菲特的減持行為被解讀為對當前市場的不確定性和高估值的反映，進一步引發市場對未來走勢的討論。
來源：今日美股網
