一、交易提示
自“9·24”行情启动以来，市场盈利效应显著提升，公募基金业绩普遍回升，目前近85%的公募产品年内收益已转为正值。最新数据显示，今年以来股票型基金整体平均收益率为9.83%，混合型基金平均收益率为4.58%，债券型基金平均收益率为2.92%，而QDII和ETF的平均收益率均超过了10%。在全市场超过12000只基金产品（仅统计A份额）中，有10225只产品年内收益为正，占比接近85%。
11月5日截至收盘,沪指涨2.32%,报3386.99点,深成指涨3.22%,报11006.94点,创业板指涨4.75%,报2289.84点,科创50指数涨4.35%,报996.17点,北证50指数涨8.12%。沪深两市合计成交额23036.31亿元。
二、基金要闻
（1）11月05日新发基金共有11只，主要为股票型基金，其中万家中证A500ETF募集目标金额达20.00亿元亿元；基金分红15只，多为债券型，派发红利最多的基金是富兰克林国海天颐混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.9740元；
（2）在首批10只中证A500ETF成功上市之后，第二批12只中证A500ETF也即将与投资者见面。11月5日，易方达基金、华夏基金、鹏华基金、博时基金、工银瑞信基金等11家公募机构的中证A500ETF产品启动发行，而汇添富中证A500ETF也将于11月7日加入发行行列。根据资料，这12只中证A500ETF均设定了20亿元的募集上限，如果全部实现上限募集，预计将为市场注入240亿元的新增资金。中证A500指数相关产品的发行将有助于丰富A股市场的宽基配置工具，并吸引更多中长线资金进入市场，为市场带来更多稳定性和流动性；
（3）基金市场发行热情不减。10月份新发基金数量达到90只，其中有9只基金的募集期仅为一天，显示出投资者对这些基金的高度认可和市场的热情。从基金类型的发行比例来看，股票型基金在10月份的发行中占据了显著位置。具体数据显示，10月份共发行了51只股票型基金，占当月发行基金总数的56.67%；发行总份额达到181.22亿份，占当月总发行份额的49.43%，这一比例创下自2018年8月以来的新高。
三、11月05日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
159356 |
万家中证A500ETF |
杨坤 |
20.00 |
股票型 |
2024-12-02 |
159359 |
华安中证A500ETF |
许之彦 |
20.00 |
股票型 |
2024-11-22 |
512020 |
鹏华中证A500ETF |
余展昌 |
20.00 |
股票型 |
2024-11-18 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
李俊 |
20.00 |
股票型 |
2024-11-08 |
563800 |
广发中证A500ETF |
罗国庆 |
20.00 |
股票型 |
2024-11-07 |
159362 |
工银瑞信中证A500ETF |
刘伟琳,焦文龙 |
20.00 |
股票型 |
2024-11-15 |
159357 |
博时中证A500ETF |
杨振建 |
20.00 |
股票型 |
2024-11-15 |
159358 |
大成中证A500ETF |
刘淼 |
20.00 |
股票型 |
2024-12-03 |
563500 |
华宝中证A500ETF |
蒋俊阳 |
20.00 |
股票型 |
2024-11-18 |
159360 |
天弘中证A500ETF |
陈瑶 |
20.00 |
股票型 |
2024-11-15 |
159361 |
易方达中证A500ETF |
庞亚平 |
20.00 |
股票型 |
2024-11-08 |
四、11月05日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
005652 |
国富天颐混合A |
2024-11-05 |
0.9740 |
2024-11-06 |
混合型 |
002354 |
博时裕腾纯债债券A |
2024-11-05 |
0.3220 |
2024-11-07 |
债券型 |
020450 |
博时裕腾纯债债券C |
2024-11-05 |
0.3210 |
2024-11-07 |
债券型 |
007692 |
永赢鼎利债券A |
2024-11-05 |
0.3000 |
2024-11-06 |
债券型 |
007693 |
永赢鼎利债券C |
2024-11-05 |
0.3000 |
2024-11-06 |
债券型 |
013654 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
2024-11-05 |
0.3000 |
2024-11-06 |
债券型 |
006625 |
汇安嘉鑫纯债债券 |
2024-11-05 |
0.2500 |
2024-11-06 |
债券型 |
000289 |
鹏华丰泰定期开放债券A |
2024-11-05 |
0.2440 |
2024-11-07 |
债券型 |
001950 |
鹏华丰泰定期开放债券B |
2024-11-05 |
0.2440 |
2024-11-07 |
债券型 |
015969 |
博时富尊一年定开债发起式 |
2024-11-05 |
0.2000 |
2024-11-07 |
债券型 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
2024-11-05 |
0.0700 |
2024-11-06 |
债券型 |
000817 |
中银安心回报半年定期开放债券 |
2024-11-05 |
0.0600 |
2024-11-07 |
债券型 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
2024-11-05 |
0.0300 |
2024-11-11 |
股票型 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
2024-11-05 |
0.0220 |
2024-11-08 |
股票型 |
005653 |
国富天颐混合C |
2024-11-05 |
0.0000 |
2024-11-06 |
混合型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，11月05日业绩表现最好的基金为华宝中证金融科技主题ETF，日增长率为8.7700%，其次为博时金融科技ETF，日增长率为8.6870%、华夏中证金融科技主题ETF，日增长率为8.6682%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为博时北证50成份指数发起式A，日增长率为7.7529%；债券型基金冠军为民生加银增强收益债券C，日增长率为2.4286%；混合型基金冠军为同泰开泰混合C，日增长率为7.6607%；货币型基金冠军为交银货币B，日增长率为0.0128%；ETF联接基金冠军为华宝中证金融科技主题ETF，日增长率为8.7700%；LOF型基金冠军为金鹰先进制造股票(LOF)C，日增长率为7.1250%；QDII基金冠军为华安恒生互联网科技业ETF(QDII)，日增长率为3.4812%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
7.7529 |
唐屹兵 |
2024-11-05 |
2 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
7.7505 |
唐屹兵 |
2024-11-05 |
3 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
7.7309 |
李佳亮 |
2024-11-05 |
4 |
017523 |
南方北证50成份指数发起A |
7.7309 |
李佳亮 |
2024-11-05 |
5 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
7.7304 |
李佳亮 |
2024-11-05 |
债券型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
690202 |
民生加银增强收益债券C |
2.4286 |
谢志华 |
2024-11-05 |
2 |
690002 |
民生加银增强收益债券A |
2.4272 |
谢志华 |
2024-11-05 |
3 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
2.1990 |
何家琪 |
2024-11-05 |
4 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
2.1921 |
何家琪 |
2024-11-05 |
5 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
2.1775 |
林龙军 |
2024-11-05 |
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
007771 |
同泰开泰混合C |
7.6607 |
王秀 |
2024-11-05 |
2 |
007770 |
同泰开泰混合A |
7.6579 |
王秀 |
2024-11-05 |
3 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
7.1341 |
雷志勇 |
2024-11-05 |
4 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
7.1242 |
雷志勇 |
2024-11-05 |
5 |
002085 |
长盛互联网 主题灵活配置混合A |
7.0600 |
杨秋鹏 |
2024-11-05 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
159851 |
华宝中证金融科技主题ETF |
8.7700 |
陈建华 |
2024-11-05 |
2 |
516860 |
博时金融科技ETF |
8.6870 |
尹浩 |
2024-11-05 |
3 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
8.6682 |
徐猛 |
2024-11-05 |
4 |
013477 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
8.2398 |
陈建华 |
2024-11-05 |
5 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
8.2354 |
陈建华 |
2024-11-05 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
7.1250 |
杨刚,梁梓颖 |
2024-11-05 |
2 |
162107 |
金鹰先进制造股票(LOF)A |
7.1179 |
杨刚,梁梓颖 |
2024-11-05 |
3 |
160643 |
鹏华空天一体A(LOF) |
6.6952 |
陈龙 |
2024-11-05 |
4 |
010364 |
鹏华空天一体C(LOF) |
6.6924 |
陈龙 |
2024-11-05 |
5 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
6.4750 |
陈龙 |
2024-11-05 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
159688 |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) |
3.4812 |
倪斌 |
2024-11-05 |
2 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
3.4475 |
徐猛 |
2024-11-05 |
3 |
513130 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) |
3.3817 |
柳军,何琦 |
2024-11-05 |
4 |
513380 |
广发恒生科技ETF(QDII) |
3.3578 |
刘杰 |
2024-11-05 |
5 |
513010 |
易方达恒生科技ETF(QDII) |
3.3408 |
张湛,潘令旦 |
2024-11-05 |