华尔街“谨慎”看涨？“大空头”原型Q3加码押注中概股三巨头

海外资金正大举押注中国资产。

此前，在2008年美国次贷危机期间做空而一战成名的华尔街知名基金经理、电影《大空头》原型Michael Burry最新加大了对中国投资。

美东时间11月14日，Michael Burry领导的对冲基金Scion （Scion Asset Management）公布了13F持仓报告。

三季度，该基金大幅增持了阿里巴巴、京东、百度等中国股票，不过同时也对冲了赌注。

加码押注中概股

13F文件显示，今年三季度，Scion基金持仓总市值约为1.3亿美元，前十大持仓标的占比 99.13%。

在Q3持仓中，共增持6支股票、减持2支股票、新进3支股票、清仓2支股票。

三季度，Scion继续大举增加了阿里、百度、京东的持仓，不过同时也配置了相应的看跌期权。

其中，增幅最大的是京东，大幅增加100%，增持25万股，总持股量达到50万股；同时持有对应50万份的看跌期权。

增幅第二大是百度，大幅增加66.67%，增持了5万股，总股数达到12.5万股，总价值为1316.125万美元；同时持有对应8.33万份的看跌期权。

增持阿里巴巴29%的股份，至20万股，价值约2100万美元；同时持有阿里近16.9万股股票的看跌期权，价值约为1800万美元。

截至9月底，Scion 持有的这三只中概股的价值为5400万美元，约占基金总体股票持仓的65%。

目前，基金持股最多的股票依次为：阿里巴巴16.36%、京东15.41%、Shift4 Payments Inc 10.24%、百度10.14% 和 Molina Healthcare Inc7.97% 。

持股主要集中的行业在：消费周期性、技术、通信服务、医疗保健、金融服务。

另外，减持了American Coastal Insurance Corp  151,892股、The RealReal Inc 500,000股；清仓了Hudson Pacific Properties Inc 、BioAtla Inc 。

外资热情高涨

自9月24日起，一系列增量政策密集出台，中国经济增长动能改善，资本市场活力也不断释放。

今天公布的最新中国经济数据显示，10月经济增长动能转强。

10月社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%；
10月全国规模以上工业增加值同比增长5.3%；
1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）423222亿元，同比增长3.4%；
10月份，货物进出口总额37007亿元，同比增长4.6%。

近来，多家外资机构纷纷乐观预期中国经济增长，并表示看好中国资产前景，上调中国股票评级。

野村日前上调了对中国第四季度GDP和全年GDP增长的预测。此前，瑞银、摩根大通已上调了对今年中国经济增长预期。

美银发布的全球基金经理月度调查显示，“看好中国”在10月调查中跻身最热门交易排行榜前3，比例高达14%。此外，预计中国经济未来12个月走强的全球基金经理比例达到48%。

“在政策转向后，对中国的增长预期重新活跃起来。（调查）参与者认为这次有所不同，因此他们放弃了在其他地方寻找机会，转而将目光投向中国。”

摩根资产管理发布四季度环球市场纵览，指出当前A股已从情绪修复反弹进入基本面驱动行情阶段。

未来企业盈利恢复或将是行情持续的核心变量，建议投资者关注A股“核心资产”与各行业中具备“新质生产力”的龙头公司。