盘后爆拉!坚定看好科技创新

2024/12/09 20:27来源:第三方供稿

每次重磅政策会议的召开,A股都会提前预期反应,创业板也总是冲在最前面。

大盘从3200又回到了3400,接下来的一系列政策利好,能否给创业板的一些优质成长股带来提前复苏的希望呢?


01

大事发生


大盘早上低开后震荡向上,午前出现跳水。截至收盘,上证微跌0.05%,创业板跌0.81%。

值得一提的是,A股收盘约半小时后,中央政治局会议召开的新闻公布,港股恒指迅猛拉升,富时A50期货也涨超4%。其中会议就强调,要努力推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市,稳定预期,激发活力。

板块方面,人形机器人概念再掀涨停潮,医药股受到消息催化反弹,AI应用继续大涨,而房地产,半导体、光伏、通用航空、跨境电商、金融科技板块均出现明显下跌。

消息面上,今天上午国家统计局发布了2024年11月份物价指数。11月CPI同比0.2%,预期0.5%,受气温偏高及出行需求回落等因素影响,环比下滑0.6%;PPI同比下降2.5%,预期下降2.9%,环比增长0.1%。

机器人板块持续攀升,伟创电气、凯尔达、爱仕达、柯力传感等个股涨超10%。

近期该产业不断迎来催化剂,此前特斯拉展示Optimus最新一代灵巧手接球动作,2025年有望进入有限生产阶段,特斯拉产业链向国内映射力度较大;同时华为、小鹏、宁德时代、长安汽车均有布局机器人计划;初创公司机器人产品迭代,并陆续开启B端工厂打工的规模训练阶段,表明国内外人形机器人赛道已经开始加速。

其中,因为特斯拉第二代机器人使用PEEK材料减重,相关概念股掀起涨停潮。

今天医药股大幅反弹,CRO方向领跑,药明康德A/H股、药明生物港股均大涨。

消息面上,上周五生物安全法案未纳入NDAA,单独立法在本届议会中推进亦几无可能,这是超出市场预期的。

贵金属板块早盘表现强劲,湖南黄金涨5.33%,华锡有色涨3.13%,山东黄金涨2.19%。

周末外汇局官网显示,2024年11月,中国官方黄金储备资产为7296万盎司,相比10月末增加了16万盎司,这是央行时隔半年来首次增持黄金储备,对市场的多头情绪或有所提振。

AI应用方向延续强势,天娱数科、风语筑、华扬联众涨停,视觉中国、福石控股、开普云等领涨。Open AI正在举办连续12天12场产品展示发布会,海外AI应用连续大涨,带动A股映射方向跟涨。

12月大盘企稳反弹,红利防御、科技题材股都各有表现。

随着高位题材股的回调,市场慢慢进入到新的阶段,不仅重视业绩确定性和行业景气度,如半导体,汽车、信创,同时也更关注低位反转的机会,譬如新能源、医药等。

后者在2019至2021年的牛市里是资金热捧的板块,许多大牛股如宁德时代、迈瑞医疗、阳关电源等大多都集中在创业板里头,经过三年估值消化,市值大多都已经腰斩。

而年初至今,许多创业板个股其实走出了非常强劲的走势。新能源龙头宁德时代涨了68%,阳光电源涨了27%;券商股东方财富、同花顺几乎翻倍;AI光模块三剑客中际旭创、新易盛、天孚通信分别涨55%、136%、64%。

近三月启动的行情让投资者关注到了这些超跌的个股,它们的整体市盈率在过去的十年里,仅仅处于大概20%左右的分位点,远远没有2020-2021年那么危险。

但是,没有基本面支撑的上涨如同空中楼阁,或者说,股价上涨需要由基本面反转的预期推动,并且这个预期,能够逐渐得到确认,才能使得行情走得更持续一些。

目前来看,市场震荡是常态,如果跟不上题材快速切换的电风扇行情,不如回归中长期的基本面视角,瞄准一些低位有潜力,且风险大部分出清的板块,等待击球区的到来。


02

科创,是第一生产力


目前,中国经济已经步入高质量发展阶段,在这个阶段,科技创新毫无疑问是第一生产力。

对于投资界而言,科技创新也是一个充满投资机遇的领域。具体来说,半导体、新能源、人工智能、软件操作系统、低空经济等等,都是拥有庞大增长潜力的细分领域。

就拿新能源汽车来说,2024年1至9月,中国新能源乘用车占全球新能源车市场的市场份额达到68%。其中第三季度,比例达到了73%,呈现出强劲的增长态势。

换言之,全球每卖出10辆新能源汽车,就有近7辆是中国制造。

更重要的是,中国已经掌握了完整的新能源汽车产业链,尤其像动力电池,从上游的锂矿、正负极、隔膜、电解液,到中游的组装,再到下游的整车,整个产业链都已经实现自主可控,不存在被老外卡脖子的问题。

最新的统计数据显示,目前全世界70%以上的锂电池在中国生产。2023年,全球动力电池装机量TOP10公司中,中国公司占据了6席,分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和孚能科技,这6家公司合计市占率高达63.7%。

2024年前9个月,宁德时代的全球市占率为36.7%,去年同期为35.8%‌,预计到2024年底,宁德时代的全球市占率将升至37%,2026年将提升至40%‌。

目前,中国的动力电池厂正在全球布局,抢占先机。

11月13日,宁德时代董事长曾毓群公开表示,若美国当选总统特朗普向中企在美投资电动车供应链敞开大门,宁德时代将考虑赴美建厂。

可以预见,科技创新将成为未来A股投资的一大主线。实际上,以科技创新为代表的指数,像创50、科创100,乃至北证50,都持续受到资金的追捧。

值得一提的是,在9月至今的这一轮上涨行情中,创50涨幅位居前列。

而今年以来,从创业板指数的100只样本股中,结合行业基本面、流动性等指标,选出最优的50只股票作为样本而成的创业板50指数,年初至今涨幅27.34%,涨幅同类排名第一。

创50ETF(159681)年初至今涨幅28.7%,位居同类排名第一(来源:wind,标准为股票ETF基金-规模指数股票ETF基金,截至12/09)

能够取得这样的成绩,在于创50更符合新质生产力、经济高质量发展的国家战略。该指数的成份股,涵盖了科技、医药、能源、金融等多个行业,汇聚了创业板各个优势领域的行业龙头,既有优质的基本面,又不乏巨大的未来成长空间,同时也是交投最为活跃的创业板公司集中地。

从历史表现来看,创50指数也是10倍牛股的集中营。根据Wind数据统计,截至2023年12月31日,在创业板1300多家公司中,有36家公司上市以来涨幅超过10倍。其中有22家属于创50的成份股,占创业板成份股的比例超60%。

同时,创50ETF(159681)管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%,最新费率降至同类最低。  

03

尾声


行情或已经进入慢牛阶段。

这个阶段,资金方会逐渐重归理性,选择有基本面、有业绩、有确定性、有成长性等等优势的标的。

而这些标的集中的地方,创业板是其中一个。

这也是创50,在经历国庆节后回调、反弹,最终跑赢像沪指、深成指、沪深300等其他大盘指数的原因。

环顾全球,正在进入新一轮的科技创新大爆发阶段,AI、新能源、生物医药、金融科技等等,各种创新层出不穷。过去数百年,不管是第一次工业革命,第二次工业革命,以及后来的计算机、互联网,每一次,都会推动全球经济迈上新台阶,投资界也都能够收获到巨大的回报,这一次也不会例外。

套用巴菲特的话,投资就是要寻找长长的坡,厚厚的雪。

正如前文所述,如果要寻求一条未来的投资主线,那科技创新,尤其是以AI、新能源、生物医药、金融科技等为代表科技创新,会成为其中之一,它们有长长的坡,厚厚的雪,很大概率将复制过去的机械化时代、电气化时代、IT时代的成功。

当然,投资科技创新,对于专业能力要求相对高,追踪个股的难度也相对大。所幸的是,指数基金可以帮助解决选股难题

既不想错过全球科创大时代的机遇,又想分享中国经济高质量发展的红利,那就要紧紧抓住科技创新这条投资主线了。

编辑:第三方供稿