一、交易提示
随着2024年接近尾声，最新的财经数据显示，截至12月18日，在全市场近920只FOF产品中（按不同份额分别计算），有858只产品年内收益为正，占比约为93%，其中超过40只FOF的年内收益率超过了10%。在资产配置策略上，部分表现优异的FOF产品不拘泥于传统的股债配置，而是积极拓展到商品类ETF、QDII等多元化投资领域，实现了净值的稳健增长。
12月19日截至收盘,沪指跌0.36%,报3370.03点,深成指涨0.61%,报10649.03点,创业板指涨0.52%,报2213.54点,科创50指数涨1.17%,报993点。沪深两市合计成交额14440.89亿元。
二、基金要闻
（1）12月19日新发基金共有4只，主要为ETF联接基金基金和混合型基金，其中融通品质优选混合A募集目标金额达60.00亿元亿元；基金分红96只，多为债券型，派发红利最多的基金是中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.4930元；
（2）近期，QDII产品出现溢价现象，引发多家公募基金公司接连发布风险提示。这些基金公司指出，部分ETF产品在二级市场上的交易价格出现了较大溢价，与基金份额参考净值之间存在较大偏差，因此提醒投资者关注投资风险，谨慎对待市场波动；
（3）恰逢“科创板八条”发布半年之际，市场上首个科创200ETF产品——华泰柏瑞科创200ETF正式成立，并计划于12月24日在上海证券交易所上市交易。自“科创板八条”提出优化科创板宽基指数产品的常态化注册机制以来，科创板宽基产品的布局持续得到加强，目前已有6只科创板宽基ETF获得批准。
三、12月19日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
021899 |
融通品质优选混合A |
关山 |
60.00 |
混合型 |
2025-03-18 |
021900 |
融通品质优选混合C |
关山 |
60.00 |
混合型 |
2025-03-18 |
022599 |
博时沪深300ETF联接A |
唐屹兵 |
未公布 |
ETF联接基金 |
2025-01-10 |
022600 |
博时沪深300ETF联接C |
唐屹兵 |
未公布 |
ETF联接基金 |
2025-01-10 |
四、12月19日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
2024-12-19 |
1.4930 |
2024-12-23 |
混合型 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
2024-12-19 |
1.1750 |
2024-12-23 |
混合型 |
021262 |
百嘉百臻利率债债券A |
2024-12-19 |
0.7070 |
2024-12-20 |
债券型 |
021263 |
百嘉百臻利率债债券C |
2024-12-19 |
0.7070 |
2024-12-20 |
债券型 |
007447 |
平安惠泰纯债 |
2024-12-19 |
0.6900 |
2024-12-20 |
债券型 |
018982 |
湘财鑫利纯债债券C |
2024-12-19 |
0.6660 |
2024-12-23 |
债券型 |
508000 |
华安张江产业园REIT |
2024-12-19 |
0.6248 |
2024-12-23 |
REITS型 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
2024-12-19 |
0.6200 |
2024-12-20 |
基金中的基金(FOF) |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
2024-12-19 |
0.6200 |
2024-12-20 |
基金中的基金(FOF) |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
2024-12-19 |
0.6120 |
2024-12-20 |
债券型 |
004907 |
长安泓沣中短债债券A |
2024-12-19 |
0.5611 |
2024-12-23 |
债券型 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
2024-12-19 |
0.5611 |
2024-12-23 |
债券型 |
004908 |
长安泓沣中短债债券C |
2024-12-19 |
0.5611 |
2024-12-23 |
债券型 |
012602 |
长信稳惠债券C |
2024-12-19 |
0.5000 |
2024-12-23 |
债券型 |
006069 |
中加颐信纯债债券C |
2024-12-19 |
0.5000 |
2024-12-20 |
债券型 |
012601 |
长信稳惠债券A |
2024-12-19 |
0.5000 |
2024-12-23 |
债券型 |
006068 |
中加颐信纯债债券A |
2024-12-19 |
0.5000 |
2024-12-20 |
债券型 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
2024-12-19 |
0.4970 |
2024-12-20 |
债券型 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
2024-12-19 |
0.4900 |
2024-12-20 |
债券型 |
006987 |
平安季添盈定开债C |
2024-12-19 |
0.4700 |
2024-12-20 |
债券型 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
2024-12-19 |
0.4400 |
2024-12-20 |
债券型 |
010463 |
鹏扬淳稳66个月定开债A |
2024-12-19 |
0.4000 |
2024-12-20 |
债券型 |
675043 |
西部利得合享债券C |
2024-12-19 |
0.3610 |
2024-12-23 |
债券型 |
011619 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A |
2024-12-19 |
0.3500 |
2024-12-20 |
债券型 |
011620 |
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C |
2024-12-19 |
0.3300 |
2024-12-20 |
债券型 |
020060 |
鹏扬淳旭债券A |
2024-12-19 |
0.3000 |
2024-12-20 |
债券型 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
2024-12-19 |
0.3000 |
2024-12-20 |
债券型 |
508002 |
华安百联消费REITS |
2024-12-19 |
0.2965 |
2024-12-23 |
REITS型 |
020061 |
鹏扬淳旭债券C |
2024-12-19 |
0.2700 |
2024-12-20 |
债券型 |
675041 |
西部利得合享债券A |
2024-12-19 |
0.2660 |
2024-12-23 |
债券型 |
006417 |
方正富邦丰利债券C |
2024-12-19 |
0.2500 |
2024-12-20 |
债券型 |
002830 |
浙商惠丰定期开放债券 |
2024-12-19 |
0.2300 |
2024-12-20 |
债券型 |
006124 |
国联高股息混合C |
2024-12-19 |
0.2300 |
2024-12-20 |
混合型 |
006123 |
国联高股息混合A |
2024-12-19 |
0.2300 |
2024-12-20 |
混合型 |
007758 |
平安乐享一年定开债A |
2024-12-19 |
0.2200 |
2024-12-20 |
债券型 |
008721 |
华商鸿益一年定期开放债券 |
2024-12-19 |
0.2200 |
2024-12-23 |
债券型 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债券 |
2024-12-19 |
0.2000 |
2024-12-20 |
债券型 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
2024-12-19 |
0.2000 |
2024-12-23 |
债券型 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
2024-12-19 |
0.2000 |
2024-12-23 |
债券型 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
2024-12-19 |
0.2000 |
2024-12-23 |
债券型 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
2024-12-19 |
0.2000 |
2024-12-23 |
债券型 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券 |
2024-12-19 |
0.2000 |
2024-12-20 |
债券型 |
006171 |
鹏扬淳利定期开放债券A |
2024-12-19 |
0.2000 |
2024-12-20 |
债券型 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
2024-12-19 |
0.2000 |
2024-12-23 |
债券型 |
021412 |
富国泓利纯债债券型发起式D |
2024-12-19 |
0.2000 |
2024-12-23 |
债券型 |
010860 |
富国中债0-2年国开行债券指数C |
2024-12-19 |
0.2000 |
2024-12-23 |
债券型 |
007759 |
平安乐享一年定开债C |
2024-12-19 |
0.1900 |
2024-12-20 |
债券型 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
2024-12-19 |
0.1900 |
2024-12-23 |
债券型 |
012273 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A |
2024-12-19 |
0.1900 |
2024-12-23 |
债券型 |
014004 |
博时富璟一年定开债 |
2024-12-19 |
0.1880 |
2024-12-23 |
债券型 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
2024-12-19 |
0.1840 |
2024-12-23 |
债券型 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
2024-12-19 |
0.1840 |
2024-12-23 |
债券型 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定期开放债券A |
2024-12-19 |
0.1820 |
2024-12-20 |
债券型 |
508005 |
华夏首创奥特莱斯REITs |
2024-12-19 |
0.1818 |
2024-12-23 |
REITS型 |
008554 |
景顺长城景泰汇利定期开放债券C |
2024-12-19 |
0.1810 |
2024-12-20 |
债券型 |
007179 |
浙商丰顺纯债 |
2024-12-19 |
0.1700 |
2024-12-20 |
债券型 |
100058 |
富国产业债A |
2024-12-19 |
0.1600 |
2024-12-23 |
债券型 |
019149 |
富国产业债D |
2024-12-19 |
0.1600 |
2024-12-23 |
债券型 |
003285 |
国寿安保安康纯债债券 |
2024-12-19 |
0.1600 |
2024-12-20 |
债券型 |
007075 |
富国产业债C |
2024-12-19 |
0.1600 |
2024-12-23 |
债券型 |
018676 |
渤海汇金汇享益利率债债券A |
2024-12-19 |
0.1500 |
2024-12-20 |
债券型 |
007198 |
富国中债1-5年农发行债券指数C |
2024-12-19 |
0.1500 |
2024-12-23 |
债券型 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
2024-12-19 |
0.1500 |
2024-12-23 |
债券型 |
018677 |
渤海汇金汇享益利率债债券C |
2024-12-19 |
0.1500 |
2024-12-20 |
债券型 |
021221 |
富国中债1-5年农发行债券指数E |
2024-12-19 |
0.1500 |
2024-12-23 |
债券型 |
519941 |
长信富全纯债一年定期开放债券A |
2024-12-19 |
0.1400 |
2024-12-23 |
债券型 |
002807 |
融通通安债券 |
2024-12-19 |
0.1390 |
2024-12-23 |
债券型 |
007596 |
招商添泽纯债债券C |
2024-12-19 |
0.1300 |
2024-12-20 |
债券型 |
005336 |
中加颐慧三个月定期开放债券A |
2024-12-19 |
0.1300 |
2024-12-20 |
债券型 |
007595 |
招商添泽纯债债券A |
2024-12-19 |
0.1300 |
2024-12-20 |
债券型 |
519940 |
长信富全纯债一年定期开放债券C |
2024-12-19 |
0.1200 |
2024-12-23 |
债券型 |
018166 |
东方红稳添利纯债E |
2024-12-19 |
0.1140 |
2024-12-23 |
债券型 |
013168 |
东方红稳添利纯债C |
2024-12-19 |
0.1140 |
2024-12-23 |
债券型 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
2024-12-19 |
0.1140 |
2024-12-23 |
债券型 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
2024-12-19 |
0.1140 |
2024-12-23 |
债券型 |
015263 |
淳厚稳荣一年定期开放债券 |
2024-12-19 |
0.1100 |
2024-12-20 |
债券型 |
018981 |
湘财鑫利纯债债券A |
2024-12-19 |
0.1020 |
2024-12-23 |
债券型 |
007871 |
国泰惠享三个月定期开放债券 |
2024-12-19 |
0.1000 |
2024-12-20 |
债券型 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
2024-12-19 |
0.1000 |
2024-12-20 |
债券型 |
019369 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D |
2024-12-19 |
0.1000 |
2024-12-20 |
债券型 |
003454 |
招商招通纯债A |
2024-12-19 |
0.1000 |
2024-12-20 |
债券型 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
2024-12-19 |
0.1000 |
2024-12-20 |
债券型 |
003455 |
招商招通纯债C |
2024-12-19 |
0.1000 |
2024-12-20 |
债券型 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
2024-12-19 |
0.0800 |
2024-12-20 |
债券型 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
2024-12-19 |
0.0800 |
2024-12-20 |
债券型 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
2024-12-19 |
0.0800 |
2024-12-20 |
债券型 |
005718 |
长信富瑞两年定开债券A |
2024-12-19 |
0.0620 |
2024-12-23 |
债券型 |
007428 |
长信富瑞两年定开债券C |
2024-12-19 |
0.0620 |
2024-12-23 |
债券型 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C |
2024-12-19 |
0.0600 |
2024-12-23 |
ETF联接基金 |
019260 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A |
2024-12-19 |
0.0600 |
2024-12-23 |
ETF联接基金 |
006411 |
中加颐智纯债债券 |
2024-12-19 |
0.0530 |
2024-12-20 |
债券型 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债券 |
2024-12-19 |
0.0410 |
2024-12-20 |
债券型 |
006515 |
浙商汇金短债E |
2024-12-19 |
0.0400 |
2024-12-20 |
债券型 |
006516 |
浙商汇金短债A |
2024-12-19 |
0.0400 |
2024-12-20 |
债券型 |
019772 |
浙商汇金短债C |
2024-12-19 |
0.0400 |
2024-12-20 |
债券型 |
006134 |
富国金融债债券 |
2024-12-19 |
0.0300 |
2024-12-23 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，12月19日业绩表现最好的基金为德邦鑫星价值灵活配置混合C，日增长率为4.9943%，其次为德邦鑫星价值灵活配置混合A，日增长率为4.9929%、永赢数字经济智选混合发起C，日增长率为4.4964%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实信息产业股票发起式A，日增长率为4.0656%；债券型基金冠军为宝盈融源可转债债券A，日增长率为1.0039%；混合型基金冠军为德邦鑫星价值灵活配置混合C，日增长率为4.9943%；货币型基金冠军为红土创新优淳货币A，日增长率为0.0517%；ETF联接基金冠军为华夏中证大数据产业ETF，日增长率为4.0839%；LOF型基金冠军为国联安科技创新混合(LOF)，日增长率为3.3277%；QDII基金冠军为华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A，日增长率为-0.3231%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
017488 |
嘉实信息产业股票发起式A |
4.0656 |
李涛 |
2024-12-19 |
2 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
4.0629 |
李涛 |
2024-12-19 |
3 |
008326 |
东财通信A |
3.4828 |
姚楠燕 |
2024-12-19 |
4 |
008327 |
东财通信C |
3.4789 |
姚楠燕 |
2024-12-19 |
5 |
021162 |
天弘北证50成份指数C |
3.1373 |
张戈 |
2024-12-19 |
债券型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.0039 |
邓栋 |
2024-12-19 |
2 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.0024 |
邓栋 |
2024-12-19 |
3 |
320009 |
诺安增利债券B |
0.8760 |
范磊,张立 |
2024-12-19 |
4 |
320008 |
诺安增利债券A |
0.8690 |
范磊,张立 |
2024-12-19 |
5 |
009465 |
东方可转债债券A |
0.7180 |
杨贵宾,徐奥千 |
2024-12-19 |
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
4.9943 |
雷涛,陆阳 |
2024-12-19 |
2 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
4.9929 |
雷涛,陆阳 |
2024-12-19 |
3 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
4.4964 |
王文龙 |
2024-12-19 |
4 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
4.4893 |
王文龙 |
2024-12-19 |
5 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
4.3268 |
雷志勇 |
2024-12-19 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
4.0839 |
司帆 |
2024-12-19 |
2 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
4.0588 |
蔡卡尔 |
2024-12-19 |
3 |
516700 |
华宝大数据ETF |
4.0250 |
张放 |
2024-12-19 |
4 |
020336 |
华夏中证大数据产业ETF联接C |
3.8777 |
司帆 |
2024-12-19 |
5 |
020335 |
华夏中证大数据产业ETF联接A |
3.8750 |
司帆 |
2024-12-19 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
501096 |
国联安科技创新混合(LOF) |
3.3277 |
潘明 |
2024-12-19 |
2 |
501099 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1924 |
翟森 |
2024-12-19 |
3 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
3.1895 |
何天翔,林丽娟 |
2024-12-19 |
4 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
3.1790 |
何天翔,林丽娟 |
2024-12-19 |
5 |
018533 |
南方中证互联网指数(LOF)C |
2.9909 |
龚涛 |
2024-12-19 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
-0.3231 |
华龙 |
2024-12-19 |
2 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C |
-0.3242 |
华龙 |
2024-12-19 |
3 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
-0.3287 |
吴可凡 |
2024-12-19 |
4 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C |
-0.3291 |
吴可凡 |
2024-12-19 |
5 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
-0.3477 |
朱丹,吴中昊 |
2024-12-19 |
数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。