盤面上,新年後首個交易日,2025年2月5日早盤,DeepSeek相關個股並行科技“30cm”漲停,每日互動、飛利信、拓爾思“20cm”漲停,浙江東方、華金資本漲停。互聯網、軟件等概念板塊也大幅上漲。優刻得、首都在線、青雲科技“20cm”漲停,岩山科技、三六零、大位科技漲停。芯片股午後逆勢衝高,北京君正、大為股份雙雙直線漲停,佰維存儲、德明利、西測測試、瀾起科技集體走強。
銀河證券研報認為,DeepSeek通過算法及工程創新,顯著降低成本。結合銀河證券對芯片、硬件、軟件、應用端等的影響分析,DeepSeek的技術顛覆帶來的是AI行業的多元化,有望加速AI行業的普及繁榮。建議關注電子板塊消費電子相關產業鏈、AI終端硬件等方向;通信板塊運營商、光模塊、光芯片等方向;計算機板塊看好邊緣算力、AI應用開發、數據服務與處理、端側AI設備等方向;傳媒板塊“AI ”等細分子領域方向。
東莞證券指出,DeepSeek性能比肩海外領先大模型,且推理、訓練成本實現大幅降低,展現出明顯的商業化落地潛力,有望加快AI應用場景落地,長期有望增加算力總消耗量,並加快算力芯片的國產。建議關注AI算力、存儲、終端SoC等環節。
泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476;C:020477)采用量化投資方法,通過多因子模型精選半導體產業相關股票,結合風險模型控制組合風險,優化交易成本,力求超越業績比較基準的投資回報。其投資範圍包括半導體產業鏈的上下遊相關上市公司。Wind數據顯示,截至2025年1月27日,該基金2024年5月成立以來的收益率已達41.20%,年化收益更是達到60.83%。
最新四季度報告數據顯示,該基金前十大重倉股包括海光信息、北方華創、中芯國際、寒武紀、兆易創新、長電科技、瀾起科技、瑞芯微、華潤微、傑華特,合計持倉占淨值比達48.67%。
泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476;C:020477)憑借其在半導體產業鏈的深度布局,或有望充分受益於這一趨勢,共享行業發展紅利。
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