净值创新高！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)开年三连涨！机构：内存市场已进入“超级牛市”阶段

今日（1月8日），存储芯片概念持续活跃，再度领涨市场！中证全指半导体指数一度涨超2%，相关个股海光信息大涨近13%，寒武纪涨超6%，华虹公司、中芯国际、豪威集团等个跟涨。

消息面上，工业和信息化部等八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。推动3－5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。培育2－3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，选树1000家标杆企业。 其中提到，强化人工智能算力供给。推动智能芯片软硬协同发展，支持突破高端训练芯片、端侧推理芯片、人工智能服务器、高速互联、智算云操作系统等关键核心技术。有序推进高水平智算设施布局，加快建设算力互联互通平台、全国一体化算力网监测调度平台，开展智算云服务试点，推动大模型一体机、边缘计算服务器、工业云算力部署，提升智算资源供给能力。

Counterpoint Research最新报告指出，内存市场已进入“超级牛市”，当前行情甚至超越了2018年的历史高点，供应商议价能力已达到历史最高水平。预计2025年Q4内存价格飙升40%–50%；2026年Q1还将再涨40%–50%，Q2再上涨约20%。

银河证券发布半导体行业研报称，SEMI(国际半导体设备与材料协会)预测，2025年全球半导体制造设备市场规模将再创新高，同比增长13.7%至1,330亿美元。在AI和HBM需求的推动下，2026年半导体制造设备市场规模将再度增长至1,450亿美元。内地储存大厂扩产加速，国产设备在核心工艺环节迎来机遇，份额提升预期增强。

值得一提的是，截至1月7日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)较前一日上涨1.90%，已连续3日上涨，最新净值创成立以来新高。

泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)主要跟踪中证全指半导体产品与设备指数，采用“数据深度 人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。

最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括寒武纪、中芯国际、海关信息、豪威集团、北方华创、兆易创新、澜起科技、华虹公司、紫光国微、瑞芯微。

截至2025年11月30日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)单位净值较前一日上涨1.28%，自2024年5月成立以来的收益率已超100%。

展望后市，浙商证券认为，2025年半导体设备指数显著跑赢大盘，当前估值处于28%分位点。其中前道设备营收持续高增长，利润增速结构性放缓；后道设备迎来爆发式增长，净利率显著提升，行业呈现高景气态势。

在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。

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