今日早盘半导体材料设备板块延续调整态势，但市场关注度仍旧高涨。本轮行情主要受益于AI基础设施建设对高端半导体的需求的快速增长，芯片龙头公司纷纷开启涨价、扩张热潮，带动上游半导体设备材料的订单需求增加，行业整体景气度有望向好。
据报道，因人工智能需求爆发，台积电先进3纳米制程面临罕见的生产瓶颈，产能已全数被预订至2027年；同时摩根士丹利预计2026年第一季度DDR4价格涨幅或达50%，扩产涨价热潮带动的“存储芯片超级周期”或正在延续。
在此背景下，资金积极关注产业链中订单预期量更高的半导体材料设备环节，尽管市场整固态势，资金仍逆势积极入场。Wind数据显示，科创半导体设备ETF（588710）近20个交易日中有15个交易日获得资金净流入，累计金额达8.55亿元，助推其份额和规模逐步攀升至9.78亿份和18.70亿元。
除AI热潮带动的供需趋紧外，国产半导体设备还受益于国产替代加速的发展逻辑。中信建投研报指出，2018年以来，半导体设备国产化率总体持续攀升，在外部制裁加剧 内部设备厂商持续突破的大背景下，半导体设备国产化水平加速提升，国产化驱动下的渗透率提升依然是设备板块后续增长的重要来源。
科创半导体设备ETF（588710）及其联接基金（A类024974/C类024975）卡位AI硬件浪潮和国产替代的关键交汇点，其标的指数上证科创板半导体材料设备主题指数中“半导体设备 半导体材料”行业权重占比达84.8%，同时区别于其他部分半导体主题指数沪深两市的选股范围，科创半导体材料设备指数100%科创板市场选股的特性或赋予指数更强的弹性。截至最新，2025年以来科创半导体材料设备指数累计涨幅达95.21%，优于同期中证半导体材料设备主题指数89.97%的表现。
科创半导体设备ETF（588710）及其联接基金（A类024974/C类024975）的基金管理人华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人，旗下除特色卫星仓位ETF外，在宽基、红利类主题指数领域同样积累深厚。旗下“红利全家桶”系列包括红利ETF（510880）、红利低波ETF（512890）、港股通红利ETF（513530）、央企红利ETF（561580）、港股通红利低波ETF（520890），或是“哑铃策略”中防御端的不错选择。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
