消息面上，芯源微 1 月 26 日晚间发布业绩预告，预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 5200 万元 ~7600 万元，与上年同期相比，将减少约 1.27 亿元 ~1.51 亿元，同比减少 62.53%~74.36%。芯源微围绕前道涂胶显影、前道单片清洗、后道先进封装三大主赛道。新一代架构涂胶显影机26年可在客户端看到整体表现；化学清洗瞄准超临界和高温硫酸两款高端机台实现卡位；高端封装设备聚焦热压键合技术。在控股股东北方华创的赋能下，公司有望实现业绩高速增长。
机构指出，存储大周期趋势不变，原厂价值更显：2026年全球存储资本开支在700-800亿美金预期，从产出预期YoY仅20%，远低于其他类别如光模块和PCB的增量，因此仍将成为AI供给的主要瓶颈，产能缺货预计在1年维度以上；接口芯片升级趋势明确。CPU/GPU在未来AI推理端均扮演重要角色，AI电力需求大幅增长，关注成熟制程触底机会。晶圆制造设备BETA持续加强，存储扩产、台积电扩产超预期，对EUV，高性能刻蚀、沉积、量检测要求提升，国产存储被挤兑导致扩产加速。半导体后道设备强Alpha。
截至2026年1月27日 13:02，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨3.10%，成分股芯源微上涨12.25%，兴福电子上涨10.62%，和林微纳上涨6.05%，华峰测控，富创精密等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨2.80%，最新价报1.51元。
科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2025年12月31日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为拓荆科技、华海清科、沪硅产业、中微公司、中科飞测、安集科技、芯源微、天岳先进、华峰测控、盛美上海，前十大权重股合计占比74.05%。
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